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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -685.77%-15.97万 | -65.41%-4.73万 | -146.23%-50.75万 | -430.18%-13.67万 | -155.06%-31.36万 | 67.72%-2.03万 | -2.86万 | -20.61万 | -2.58万 | -12.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.23%-24.69万 | 7.70%-3.65万 | -139.23%-55.86万 | -89.02%-14.03万 | -194.99%-30.54万 | -31.43%-7.32万 | ---3.96万 | ---23.35万 | ---7.42万 | ---10.35万 |
| 株式ベースの報酬 | --12.75万 | ---- | -54.55%1.13万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --2.49万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -176.16%-4.03万 | -197.87%-1.08万 | -110.42%-257 | -302.42%-4.77万 | 57.92%-8,169 | 829.08%5.29万 | --1.1万 | --2,467 | --2.36万 | ---1.94万 |
| -売掛金増減額 | -571.38%-3.35万 | -114.93%-2,247 | 66.36%-6,337 | 137.70%1,033 | -49.74%-1.74万 | -11.85%-4,993 | --1.5万 | ---1.88万 | ---2,740 | ---1.16万 |
| -前払費用増減額 | -1,349.34%-6.23万 | ---4,988 | 200.00%4,988 | --0 | --0 | --4,988 | --0 | ---4,988 | ---4,988 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.02%5.56万 | 12.91%-3,528 | -95.85%1,092 | -140.64%-1.27万 | -581.33%-5.3万 | 1,995.38%5.29万 | ---4,051 | --2.63万 | --3.13万 | ---7,778 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -685.77%-15.97万 | -65.41%-4.73万 | -146.23%-50.75万 | -430.18%-13.67万 | -155.06%-31.36万 | 64.58%-2.03万 | ---2.86万 | ---20.61万 | ---2.58万 | ---12.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.71万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---3.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.73万 | 0 | 58.27%49.3万 | -144.44%-4,000 | 268.15%49.7万 | 0 | -8,300 | 31.15万 | 9,000 | 13.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --24.73万 | ---- | 65.47%57.5万 | 73.33%7.8万 | 268.15%49.7万 | --0 | ---- | --34.75万 | --4.5万 | --13.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -127.78%-8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---8,300 | ---3.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --24.73万 | --0 | 58.27%49.3万 | -144.44%-4,000 | 268.15%49.7万 | --0 | ---8,300 | --31.15万 | --9,000 | --13.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.39%4.36万 | -13.77%9.09万 | --10.54万 | 89.55%23.16万 | -56.27%4.82万 | --6.85万 | --10.54万 | --0 | --12.22万 | --11.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.22%5.05万 | -28.21%-4.73万 | -113.77%-1.45万 | -738.36%-14.07万 | 1,422.27%18.34万 | -118.46%-2.03万 | ---3.69万 | --10.54万 | ---1.68万 | --1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.22%9.4万 | -36.39%4.36万 | -13.77%9.09万 | -13.77%9.09万 | 89.55%23.16万 | -56.27%4.82万 | --6.85万 | --10.54万 | --10.54万 | --12.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -685.77%-15.97万 | -65.41%-4.73万 | -146.23%-50.75万 | -430.18%-13.67万 | -155.06%-31.36万 | 64.58%-2.03万 | ---2.86万 | ---20.61万 | ---2.58万 | ---12.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
