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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.79%3,971.5万 | -16.39%6,696.5万 | 20.57%6,989万 | 12.66%2.78億 | 41.60%1.02億 | -13.33%3,754.1万 | 10.58%8,008.8万 | -1.20%5,796.8万 | 0.95%2.47億 | 28.40%7,222万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.23%-420.3万 | 96.55%-286万 | 101.24%1,673.1万 | -1,216.82%-3.71億 | -586.51%-2.72億 | -2,147.47%-2,506.1万 | -2,151.24%-8,282.9万 | 35.81%831.4万 | -1,469.45%-2,819.7万 | -797.95%-3,958.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.09%116.8万 | -98.92%80.2万 | -69.40%221.7万 | 562.75%3.96億 | 532.63%2.85億 | 443.88%2,989.7万 | 1,694.89%7,407.5万 | 41.77%724.6万 | 95.72%5,975.9万 | 488.70%4,502.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.32%6,007.1万 | -0.92%6,307.5万 | 3.32%5,977.4万 | 7.80%2.51億 | 11.43%6,886.6万 | 3.25%6,026.3万 | 12.23%6,366.3万 | 4.01%5,785.2万 | 0.01%2.33億 | 4.62%6,180万 |
| その他の非現金項目 | 30.36%-61.7万 | -109.75%-68.9万 | -155.27%-1,598万 | 58.01%-336.2万 | 44.30%-328.4万 | 49.26%-88.6万 | 294.44%706.8万 | -291.38%-626万 | -219.35%-800.6万 | -217.99%-589.6万 |
| 運転資金の増減額 | 32.95%-2,097.4万 | -89.40%146.6万 | 106.67%95.4万 | 49.03%-1,449.6万 | 134.93%1,726万 | -27.69%-3,128万 | 105.52%1,382.5万 | 20.62%-1,430.1万 | 38.30%-2,843.9万 | 129.63%734.7万 |
| -売上債権増減額 | -632.25%-474.5万 | -62.73%213.1万 | -55.01%200.5万 | 170.17%581.3万 | 7.20%-371.3万 | 68.80%-64.8万 | 193.57%571.7万 | 14.16%445.7万 | -531.46%-828.4万 | 4.69%-400.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 338.18%589.5万 | -66.73%-577.9万 | 336.05%896.3万 | -473.51%-1,366.3万 | -297.27%-392.5万 | -126.44%-247.5万 | -123.32%-346.6万 | -20.08%-379.7万 | -77.48%365.8万 | -128.92%-98.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 56.48%-1,323.4万 | -51.28%654.2万 | -58.62%-1,964.8万 | 11.60%-667万 | 59.61%2,269.5万 | -24.08%-3,040.6万 | -34.27%1,342.8万 | 29.97%-1,238.7万 | 8.91%-754.5万 | -34.57%1,421.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -161.28%-289.3万 | -602.13%-99万 | 1,270.85%1,036.2万 | 1,131.56%1,222.4万 | 833.15%852.9万 | 5,589.53%472.1万 | 93.05%-14.1万 | -5,631.25%-88.5万 | 96.84%-118.5万 | 102.29%91.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -142.60%-599.7万 | 74.43%-43.8万 | 56.90%-72.8万 | 19.11%-1,220万 | -126.17%-632.6万 | 65.61%-247.2万 | 57.29%-171.3万 | -55.52%-168.9万 | 18.20%-1,508.3万 | 51.56%-279.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.79%3,971.5万 | -16.39%6,696.5万 | 20.57%6,989万 | 12.66%2.78億 | 41.60%1.02億 | -13.33%3,754.1万 | 10.58%8,008.8万 | -1.20%5,796.8万 | 0.95%2.47億 | 28.40%7,222万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.95%-1,039.1万 | 63.53%-2,370.4万 | -118.44%-4,124.8万 | -4.93%-1.6億 | 20.56%-5,315.3万 | -31.26%-2,306.3万 | -424.07%-6,499.9万 | 78.58%-1,888.3万 | -47.45%-1.53億 | -343.03%-6,691.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---190.4万 | -194.27%-4,071.5万 | --0 | --0 | -2,496.62%-4,071.5万 | --0 | 467.56%4,318.8万 | --5,444万 |
| 投資商品取引の純額 | 381.46%1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --207.7万 | ---- | ---- | -139.93%-745.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 71.56%-1,678万 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---5,900万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.95%-1,039.1万 | 63.53%-2,370.4万 | -118.44%-4,124.8万 | -4.93%-1.6億 | 20.56%-5,315.3万 | -31.26%-2,306.3万 | -424.07%-6,499.9万 | 78.58%-1,888.3万 | -47.45%-1.53億 | -343.03%-6,691.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.12%-918.9万 | -2.89%-1,917.2万 | -508.78%-9,023万 | 66.66%-5,797.9万 | 84.65%-1,003.3万 | -7.60%-5,138.6万 | 35.62%-1,863.3万 | 169.29%2,207.3万 | -127.38%-1.74億 | -92.06%-6,534.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---1.25億 | ---4,095万 | --0 | ---4,095万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 97.08%-184.7万 | --0 | --0 | --0 | ---184.7万 | ---6,315.3万 | ---4,315.3万 |
| 配当金支払総額 | -2.36%-838.2万 | 53.75%-837.6万 | 53.62%-836万 | 27.86%-5,268.1万 | 54.99%-835.6万 | 56.41%-818.9万 | 3.55%-1,811万 | -6.69%-1,802.6万 | -8.22%-7,302.4万 | -9.87%-1,856.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 13.17%-17.8万 | 27.82%-20.5万 | --0 | --0 | --0 | 26.79%-20.5万 | -20.85%-28.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.09%-80.7万 | -1,964.24%-1,079.6万 | 2.74%4,330.8万 | 200.70%3,770.4万 | 53.78%-167.7万 | 74.94%-224.7万 | 94.86%-52.3万 | 387.11%4,215.1万 | 20.90%-3,744.2万 | 78.79%-362.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.12%-918.9万 | -2.89%-1,917.2万 | -508.78%-9,023万 | 66.66%-5,797.9万 | 84.65%-1,003.3万 | -7.60%-5,138.6万 | 35.62%-1,863.3万 | 169.29%2,207.3万 | -127.38%-1.74億 | -92.06%-6,534.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.96%4.72億 | -12.32%4.48億 | 13.29%5.1億 | -15.08%4.5億 | -7.71%4.71億 | -4.59%5.07億 | 9.11%5.11億 | -15.08%4.5億 | 13.83%5.3億 | -2.43%5.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.55%2,013.5万 | 779.71%2,408.9万 | -200.70%-6,158.8万 | 174.87%5,978.2万 | 165.09%3,907.6万 | -67.66%-3,690.8万 | -105.58%-354.4万 | 199.70%6,115.8万 | -224.10%-7,984.9万 | -943.22%-6,003.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.61%4.92億 | -6.96%4.72億 | -12.32%4.48億 | 13.29%5.1億 | 13.29%5.1億 | -7.71%4.71億 | -4.59%5.07億 | 9.11%5.11億 | -15.08%4.5億 | -15.08%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.79%3,971.5万 | -16.39%6,696.5万 | 20.57%6,989万 | 12.66%2.78億 | 41.60%1.02億 | -13.33%3,754.1万 | 10.58%8,008.8万 | -1.20%5,796.8万 | 0.95%2.47億 | 28.40%7,222万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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