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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010.57%1,114.17万 | 51.14%-546.37万 | -196.72%-610.47万 | 150.13%799.83万 | 623.13%1,409.23万 | 79.27%-122.36万 | -496.81%-1,118.25万 | 215.04%631.2万 | -568.92%-1,595.59万 | -119.83%-269.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 590.98%1,092.02万 | -22.05%-273.61万 | 200.89%328.82万 | -9.69%-1,179.4万 | -51.86%-406.87万 | -393.84%-222.42万 | 48.59%-224.19万 | 0.08%-325.92万 | -493.92%-1,075.25万 | -86.25%-267.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,322.14%-101.36万 | -1,356.88%-548.16万 | -4,275.43%-1,275.17万 | 383.28%235.92万 | 297.69%158.62万 | 3,676.47%3.15万 | 1,275.23%43.61万 | 5,142.00%30.54万 | -212.36%-83.28万 | -261.24%-80.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.33%27.71万 | 2.22%27.55万 | 6.20%29.06万 | -39.97%107.15万 | -42.21%26.27万 | -40.85%26.56万 | -38.88%26.95万 | -37.85%27.36万 | -0.07%178.49万 | -3.83%45.46万 |
| その他の非現金項目 | -888.11%-55.9万 | 1,125.33%161.74万 | 641.30%93.12万 | 73.94%-12.3万 | 94.29%-2.64万 | -120.28%-5.66万 | 168.93%13.2万 | -75.94%-17.2万 | 85.93%-47.19万 | -24.49%-46.16万 |
| 運転資金の増減額 | -198.91%-60.11万 | 92.70%-71.07万 | -91.75%75.02万 | 249.51%1,666.79万 | 457.62%1,670.11万 | 109.83%60.77万 | -556.50%-973.93万 | 474.12%909.84万 | -381.44%-1,114.84万 | -136.41%-467.01万 |
| -売上債権増減額 | -480.43%-300.12万 | 98.02%-18.48万 | -109.55%-120.58万 | -64.09%378.94万 | -66.07%101万 | -176.96%-51.71万 | -351.00%-932.95万 | 296.29%1,262.59万 | -59.07%1,055.18万 | -83.18%297.69万 |
| -前払費用増減額 | -92.88%11.35万 | -152.87%-285.79万 | 2.30%-65.59万 | -101.28%-1.36万 | -62.59%19.29万 | 18.96%159.51万 | -228.84%-113.02万 | -49.82%-67.14万 | -87.76%106.46万 | -93.96%51.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,343.91%675.43万 | 315.38%276.36万 | 145.19%142.72万 | 70.95%-561.51万 | 81.77%-63.08万 | 86.62%-54.3万 | 80.50%-128.31万 | 39.58%-315.81万 | 5.46%-1,932.7万 | 66.89%-346.03万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 817.31%143.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --1,789.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -226.85%-446.78万 | -130.28%-48.81万 | 292.26%118.48万 | 117.69%60.8万 | 101.30%6.08万 | 65.25%-136.69万 | -68.88%161.21万 | 1,663.90%30.2万 | 65.88%-343.78万 | -57.40%-466.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,010.57%1,114.17万 | 51.14%-546.37万 | -196.72%-610.47万 | 150.13%799.83万 | 623.13%1,409.23万 | 79.27%-122.36万 | -496.81%-1,118.25万 | 215.04%631.2万 | -568.92%-1,595.59万 | -119.83%-269.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.83%-3,577.81万 | 33.46%-555.4万 | 189.79%626.64万 | -2,080.95%-4,285.95万 | -599.39%-1,095.7万 | -12,301.39%-1,657.67万 | -3,365.78%-834.68万 | -28,973.05%-697.9万 | -25.99%-196.52万 | 0.45%-156.67万 |
| 固定資産取引の純額 | -352.87%-2.02万 | ---3.18万 | 64.48%-3,215 | 99.05%-1,055 | --0 | 139.98%7,997 | --0 | 62.29%-9,052 | -45.38%-11.05万 | -354.05%-6.1万 |
| 事業取引の純額 | -115.61%-3,575.79万 | 33.84%-552.22万 | 189.95%626.96万 | -2,210.83%-4,285.84万 | -627.70%-1,095.7万 | -14,491.10%-1,658.47万 | -3,447.23%-834.68万 | ---696.99万 | -1,726.72%-185.47万 | -150,570,800.00%-150.57万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.83%-3,577.81万 | 33.46%-555.4万 | 189.79%626.64万 | -2,080.95%-4,285.95万 | -599.39%-1,095.7万 | -12,301.39%-1,657.67万 | -3,365.78%-834.68万 | -28,973.05%-697.9万 | -25.99%-196.52万 | 0.45%-156.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.65%3,587.86万 | -79.16%371.66万 | 667.78万 | 29,156.51%2,891.24万 | -603.55万 | 17,255.62%1,711.34万 | 1,783.45万 | 0 | -5,785.94%-9.95万 | 0 |
| 借入金純額 | 166.98%4,570.72万 | 126.84%378.25万 | ---235.97万 | --1,277.21万 | ---601.54万 | --1,712万 | --166.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.98万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1,614.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%250 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.59万 | --951.74万 | ---- | ---- | ---6,576 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.65%3,587.86万 | -79.16%371.66万 | --667.78万 | 29,156.51%2,891.24万 | ---603.55万 | 17,255.62%1,711.34万 | --1,783.45万 | --0 | -5,785.94%-9.95万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.42%143.95万 | 84.83%831.28万 | -79.74%127.37万 | -73.18%628.65万 | -74.48%250.04万 | -80.98%302.55万 | -74.97%449.75万 | -73.18%628.65万 | 9.58%2,343.64万 | -14.30%979.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,736.74%1,124.21万 | -330.80%-730.12万 | 1,125.47%683.95万 | 66.99%-594.88万 | 31.93%-290.02万 | 88.80%-68.69万 | 19.84%-169.48万 | 87.90%-66.7万 | -1,076.86%-1,802.06万 | -135.48%-426.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.56%38.27万 | 92.08%42.79万 | 117.78%19.95万 | 7.52%93.61万 | 123.37%167.36万 | 578.39%16.18万 | 308.83%22.28万 | -2,705.90%-112.2万 | 325.23%87.06万 | 14,566.77%74.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422.48%1,306.42万 | -52.42%143.95万 | 84.83%831.28万 | -79.74%127.37万 | -79.74%127.37万 | -74.48%250.04万 | -80.98%302.55万 | -74.97%449.75万 | -73.18%628.65万 | -73.18%628.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,014.90%1,112.14万 | 50.86%-549.55万 | -196.90%-610.79万 | 149.78%799.72万 | 611.55%1,409.23万 | 79.47%-121.56万 | -495.05%-1,118.25万 | 214.37%630.3万 | -582.95%-1,606.64万 | -120.25%-275.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
