(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%-35.15万 | -11.50%-22.99万 | 36.14%-70.89万 | 18.86%-15.27万 | 81.16%-5.34万 | -71.01%-29.67万 | 55.67%-20.62万 | 56.47%-111.01万 | 65.70%-18.82万 | 26.20%-28.33万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23.37%-25.63万 | 32.53%-16.17万 | -1.91%-138.78万 | -25.47%-39.93万 | -19.18%-36.59万 | -2.01%-33.44万 | 41.39%-23.96万 | 50.04%-136.18万 | 50.96%-31.82万 | 30.43%-30.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.82%2.44万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 54.92%3,560 | 46.49%1,755 | 150.65%428 | 25.22%854 | -58.59%523 | -25.34%2,298 | 55.79%1,198 | -209.74%-845 |
その他の非現金項目 | ---- | ---1万 | -134.48%-2万 | -400.00%-3万 | --1万 | ---- | ---- | 133.11%5.8万 | 110.36%1万 | ---- |
運転資金の増減額 | -106.47%-4,658 | -451.23%-12.32万 | 10,167.11%54.94万 | 51.78%22.47万 | 679.12%22.64万 | 26.62%7.2万 | 86.08%-2.23万 | -88.91%5,351 | -8.64%14.8万 | 52.77%-3.91万 |
-売掛金増減額 | 103.12%5,421 | -106.96%-5,554 | 329.58%7.3万 | 107.97%4,461 | 2,649.42%16.26万 | -427.34%-17.39万 | 328.88%7.98万 | 3.36%-3.18万 | -73.66%-5.6万 | -76.81%5,915 |
-前払費用増減額 | 78.07%-6,360 | 1,468.34%5,944 | -107.83%-6,332 | 0.39%1.11万 | 175.20%1.11万 | -242.51%-2.9万 | -99.41%379 | 440.83%8.09万 | 437.51%1.11万 | 49.48%-1.48万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -101.35%-3,719 | -20.48%-12.36万 | 1,203.12%48.27万 | 8.39%20.91万 | 274.40%5.26万 | 1,754.86%27.49万 | 45.98%-10.26万 | -141.71%-4.38万 | 0.36%19.29万 | 61.76%-3.02万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%-35.15万 | -11.50%-22.99万 | 36.14%-70.89万 | 18.86%-15.27万 | 81.16%-5.34万 | -71.01%-29.67万 | 55.67%-20.62万 | 56.47%-111.01万 | 65.70%-18.82万 | 26.20%-28.33万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7.32万 | 0 | 0 | 0 | -1.11%5.06万 | ||||
投資商品取引の純額 | --0 | --7.32万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.11%5.06万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7.32万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.11%5.06万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.36万 | 14.3万 | -64.19%33.97万 | -76.59%13.85万 | 20.12万 | 0 | 0 | -15.05%94.85万 | 42.37%59.15万 | 0 |
借入金純額 | ---6.04万 | --3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -200.00%-5万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --38.65万 | --11.35万 | -68.20%35.16万 | -80.21%14.25万 | --20.91万 | --0 | --0 | -3.40%110.56万 | 82.52%72万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.25万 | ---500 | 88.85%-1.19万 | 94.91%-3,997 | ---7,945 | ---- | ---- | -37.37%-10.71万 | -170.73%-7.85万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --30.36万 | --14.3万 | -64.19%33.97万 | -76.59%13.85万 | --20.12万 | --0 | --0 | -15.05%94.85万 | 42.37%59.15万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.48%22.06万 | -61.18%23.44万 | -15.53%60.36万 | 66.06%24.85万 | -76.73%10.08万 | -34.47%39.74万 | -15.53%60.36万 | -65.93%71.46万 | -83.76%14.97万 | -66.00%43.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 83.86%-4.79万 | 93.35%-1.37万 | -232.67%-36.93万 | -103.13%-1.42万 | 152.15%14.78万 | -71.01%-29.67万 | -90.62%-20.62万 | 91.97%-11.1万 | 319.18%45.4万 | 19.48%-28.33万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71.42%17.28万 | -44.48%22.06万 | -61.18%23.44万 | -61.18%23.44万 | 66.06%24.85万 | -76.73%10.08万 | -34.47%39.74万 | -15.53%60.36万 | -15.53%60.36万 | -83.76%14.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.47%-35.15万 | -11.50%-22.99万 | 36.14%-70.89万 | 18.86%-15.27万 | 81.16%-5.34万 | -71.01%-29.67万 | 55.67%-20.62万 | 56.47%-111.01万 | 65.70%-18.82万 | 26.20%-28.33万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし