Sidea Semiconductor Equipment
301629
CGCABLE
834639
KLT
831689
4
Jiangyin Electrical Alloy
300697
5
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 594.58%6,652万 | 69.21%3,206.3万 | -109.32%-150.4万 | 941.90%1,549.1万 | 186.47%2,047万 | 123.94%957.7万 | 993.82%1,894.9万 | 231.87%1,614.1万 | 91.94%-184万 | -738.58%-2,367.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.54%-4.46億 | -1,183.26%-2.57億 | -61.58%-7,423.1万 | -157.25%-8,267.9万 | 67.90%-3,166.2万 | 32.80%-1.97億 | 61.62%-2,003.7万 | 31.44%-4,594万 | 80.41%-3,213.9万 | -936.72%-9,862.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,479.41%-148.9万 | -116.74%-600.8万 | 465.57%617.6万 | -73.33%77.1万 | -106.29%-242.8万 | 100.55%3.4万 | -131.20%-277.2万 | 114.23%109.2万 | 136.72%289.1万 | -350.96%-117.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.33%2,875.3万 | 38.75%827.8万 | 37.45%711.6万 | 57.61%704.2万 | 79.66%631.7万 | 203.89%1,912.7万 | 169.10%596.6万 | 76.75%517.7万 | 565.87%446.8万 | 637.11%351.6万 |
| その他の非現金項目 | --410.6万 | --167.4万 | --99.7万 | --69.6万 | --73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 110.02%209.2万 | 672.86%1,144.6万 | -1,964.10%-3,052.8万 | 326.73%1,640.4万 | 134.94%477万 | 50.20%-2,088.5万 | 107.08%148.1万 | 88.17%-147.9万 | -406.05%-723.5万 | -25.35%-1,365.2万 |
| -売上債権増減額 | -15.74%-2,400.4万 | 33.67%-867.2万 | -3,973.44%-260.7万 | 46.95%-385万 | -2,472.46%-887.5万 | 55.35%-2,074万 | 10.58%-1,307.4万 | 99.63%-6.4万 | 46.15%-725.7万 | 71.72%-34.5万 |
| -前払費用増減額 | -171.55%-923.9万 | -109.24%-102.6万 | -231.93%-921.1万 | 177.05%293.4万 | -154.88%-193.6万 | 155.59%1,291.2万 | 336.32%1,110万 | 83.40%-277.5万 | 157.06%105.9万 | 8,104.65%352.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 355.31%3,369.8万 | 519.29%2,061万 | -127.86%-77.6万 | 62.73%368.1万 | 147.20%1,018.3万 | -142.31%-1,319.9万 | -80.47%332.8万 | -19.02%278.5万 | -86.12%226.2万 | -286.63%-2,157.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.07%111.5万 | 86.56%-34.7万 | -233.09%-241.7万 | -17.42%200万 | -14.47%187.9万 | -50.22%385.4万 | -147.62%-258.1万 | 13.86%181.6万 | 315.29%242.2万 | 18.63%219.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 114.06%52.2万 | -64.61%96.3万 | 239.74%276.4万 | -81.73%-168.1万 | 56.83%-152.4万 | 66.83%-371.2万 | 154.55%272.1万 | 1.79%-197.8万 | 46.13%-92.5万 | -42.74%-353万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -1,347.43%-1,828.1万 | 377.73%1,332万 | -16.95%504.3万 | ---- | ---- | -106.89%-126.3万 | -212.98%-479.6万 | 272.84%607.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 594.58%6,652万 | 69.21%3,206.3万 | -109.32%-150.4万 | 941.90%1,549.1万 | 186.47%2,047万 | 123.94%957.7万 | 993.82%1,894.9万 | 231.87%1,614.1万 | 91.94%-184万 | -738.58%-2,367.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.83%-4.99億 | 62.77%-3,596.8万 | 11.05%-1.11億 | -32.02%-1.2億 | -131.66%-2.31億 | -55.49%-4.13億 | -31.24%-9,660.5万 | -42.67%-1.25億 | -51.69%-9,120.2万 | -126.93%-9,966.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.15%-1,773.7万 | 14.20%-397.6万 | 16.27%-423.6万 | 11.87%-438万 | 6.89%-514.5万 | 9.89%-2,018.9万 | -11.93%-463.4万 | 69.54%-505.9万 | -3,351.39%-497万 | -265.23%-552.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---923.8万 | ---914.4万 | --3.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -18.28%-4.66億 | 81.14%-1,734.8万 | 10.80%-1.07億 | -34.40%-1.16億 | -135.77%-2.26億 | -65.79%-3.94億 | -32.39%-9,197.1万 | -73.87%-1.2億 | -50.02%-8,623.2万 | -129.84%-9,574.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.8万 | --0 | --0 | --0 | --160.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.83%-4.99億 | 62.77%-3,596.8万 | 11.05%-1.11億 | -32.02%-1.2億 | -131.66%-2.31億 | -55.49%-4.13億 | -31.24%-9,660.5万 | -42.67%-1.25億 | -51.69%-9,120.2万 | -126.93%-9,966.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.05%4.37億 | 295.54%4,878.2万 | -59.83%2,547.2万 | -42.27%6,369.1万 | 189.97%2.99億 | -33.98%2.89億 | -73.18%1,233.3万 | 70.99%6,340.4万 | -66.14%1.1億 | 254.74%1.03億 |
| 借入金純額 | 42.01%2.94億 | 68.47%-310.1万 | -68.73%2,031.6万 | 39.15%6,587.8万 | 101.69%2.11億 | 77.41%2.07億 | -124.06%-983.6万 | 717.22%6,496.9万 | 35.66%4,734.3万 | 103.21%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 265.05%1.02億 | --0 | 72.08%652.7万 | --1.8万 | --9,527.6万 | -90.44%2,789.2万 | --2,409.9万 | --379.3万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,425万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.74%330.5万 | -91.93%14.5万 | 116.70%240.1万 | -36.79%59.8万 | -66.74%16.1万 | 168.03%433.4万 | 1,210.95%179.6万 | 7.16%110.8万 | 297.48%94.6万 | 132.69%48.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 253.25%3,748.9万 | 1,488.57%5,173.8万 | 41.66%-377.2万 | 77.03%-280.3万 | -271.44%-767.4万 | -188.29%-2,446.2万 | -174.94%-372.6万 | -113.88%-646.6万 | -920.40%-1,220.4万 | 90.88%-206.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.05%4.37億 | 295.54%4,878.2万 | -59.83%2,547.2万 | -42.27%6,369.1万 | 189.97%2.99億 | -33.98%2.89億 | -73.18%1,233.3万 | 70.99%6,340.4万 | -66.14%1.1億 | 254.74%1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.98%2.23億 | -36.29%1.81億 | -19.15%2.68億 | -2.12%3.1億 | -33.98%2.23億 | 64.77%3.37億 | -22.53%2.84億 | -22.89%3.31億 | 69.50%3.17億 | 64.77%3.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.00%456.3万 | 168.70%4,487.7万 | -91.40%-8,742.2万 | -338.36%-4,121.9万 | 534.81%8,832.7万 | -186.05%-1.14億 | -119.62%-6,532.3万 | 27.42%-4,567.6万 | -92.88%1,729.3万 | -14.77%-2,031.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.79%-58.6万 | -83.88%59.4万 | 135.87%54.3万 | 66.39%-90.3万 | ---82万 | ---51.5万 | --368.6万 | ---151.4万 | ---268.7万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.79%2.27億 | 1.79%2.27億 | -36.29%1.81億 | -19.15%2.68億 | -2.12%3.1億 | -33.98%2.23億 | -33.98%2.23億 | -22.53%2.84億 | -22.89%3.31億 | 69.50%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 507.87%4,328.3万 | 57.79%2,258.7万 | -151.80%-574万 | 263.16%1,111.1万 | 152.48%1,532.5万 | 83.00%-1,061.2万 | 328.67%1,431.5万 | 138.41%1,108.2万 | 70.34%-681万 | -573.41%-2,919.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
