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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%7.44億 | 13.57%33.84億 | 4.41%12.37億 | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.29%6.99億 | 36.54%28.45億 | 10.72%7.85億 | 22.98%7.27億 | 72.47%6.82億 | 67.79%6.51億 | 58.30%20.84億 | 450.07%7.09億 | 69.77%5.91億 | 1.99%3.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 300.42%2,793.5万 | 82.73%-5,578.5万 | -79.53%-832.1万 | -239.55%-918.5万 | -226.04%-2,434.1万 | 95.95%-1,393.8万 | -603.07%-3.23億 | 57.79%-463.5万 | 499.88%658.2万 | 179.06%1,931.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.72%2.29億 | 13.32%9.27億 | 10.33%2.31億 | 1.31%2.28億 | -0.86%2.28億 | 56.11%2.4億 | 43.09%8.18億 | 49.93%2.09億 | 57.92%2.25億 | 59.43%2.3億 |
| 繰延税金 | 51.35%-2,725.5万 | -64.65%3,247.6万 | 3,305.73%7,015.8万 | 205.37%4,391万 | 58.86%-2,556.5万 | -128.94%-5,602.7万 | 126.16%9,186.5万 | 101.16%206万 | 63.23%-4,167.4万 | -197.31%-6,214.1万 |
| その他の非現金項目 | -29.74%389.4万 | -0.54%2,538.5万 | -3.63%639.3万 | 0.06%631.9万 | 38.79%713.1万 | -25.48%554.2万 | -63.77%2,552.4万 | 63.52%663.4万 | -42.01%631.5万 | -59.46%513.8万 |
| 運転資金の増減額 | -3.55%-2.64億 | -485.94%-5.45億 | -46.65%1.27億 | -129.43%-2.22億 | -3,070.61%-1.95億 | -3,870.89%-2.55億 | -81.00%1.41億 | -69.59%2.38億 | -176.73%-9,659.1万 | -89.09%657.1万 |
| -売上債権増減額 | 115.11%1.38億 | -410.29%-8,509.1万 | -87.93%1,129.9万 | -14.80%-3.1億 | -7.04%1.49億 | 5,307.41%6,394.7万 | 90.69%-1,667.5万 | 715.01%9,364.2万 | 13.79%-2.7億 | 114.16%1.61億 |
| -棚卸資産増減額 | 1.70%-1.36億 | 90.85%1.01億 | 111.88%1.71億 | 247.24%1.01億 | -139.71%-3,203.7万 | -0.62%-1.38億 | 125.04%5,312.4万 | 28.81%8,061.5万 | 192.25%2,897.3万 | 253.59%8,067.9万 |
| -前払費用増減額 | -27.74%397.5万 | -4,197.55%-6,351.2万 | -180.14%-5,281.4万 | -132.88%-2,834.2万 | -66.30%1,214.3万 | 102.95%550.1万 | -95.88%155万 | 385.67%6,590万 | 89.15%8,619.7万 | 160.79%3,603.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -518.21%-1.68億 | -139.15%-1.54億 | -58.59%4,833.3万 | 5.44%1.38億 | -45.18%-3.13億 | -107.50%-2,720.9万 | -65.67%3.94億 | -83.80%1.17億 | -70.61%1.31億 | -360.37%-2.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -135.49%-6,399.4万 | -7.32%-1.17億 | -158.39%-4,965.5万 | 92.97%-195.9万 | 46.21%-3,822万 | 71.44%-2,717.5万 | -876.38%-1.09億 | 1,282.72%8,503.7万 | -596.30%-2,787.7万 | -1,638.36%-7,105.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.47%-2,962.8万 | -102.10%-1.47億 | 80.92%-917.8万 | -482.65%-9,627.2万 | 497.04%3,788.2万 | -4,824.96%-7,895.4万 | -73.29%-7,249.9万 | -70.16%-4,810.6万 | -25.44%-1,652.3万 | -466.40%-954.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.81%-806.4万 | 27.00%-7,991.9万 | 105.12%799.2万 | 16.28%-2,341.8万 | -145.13%-1,140.7万 | -207.51%-5,308.6万 | -6,108.84%-1.09億 | -800.84%-1.56億 | -139.07%-2,797.3万 | 266.74%2,527.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.46%7.44億 | 13.57%33.84億 | 4.41%12.37億 | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.67%-8,660.8万 | 96.35%-2.99億 | -13.48%-1.04億 | 0.00%-6,318.5万 | 20.35%-7,512.2万 | 99.29%-5,599.4万 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7万 | -22.94%-6,318.5万 | -190.91%-9,431.2万 |
| 資本支出 | 2.50%-9,530.2万 | -5.09%-4億 | -7.99%-1.17億 | 8.85%-7,921.1万 | -4.13%-1.06億 | -16.98%-9,774.6万 | -65.51%-3.81億 | -51.93%-1.08億 | -63.17%-8,689.9万 | -77.95%-1.02億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,769.15%1,327.1万 | -31.55%906.5万 | -88.76%16万 | 3,892.06%754.5万 | 23.81%65万 | -93.61%71万 | -66.35%1,324.4万 | -85.82%142.3万 | -97.27%18.9万 | -96.41%52.5万 |
| 事業取引の純額 | -97.59%88.4万 | 101.16%7,766.6万 | 41.56%210.5万 | -96.04%96.6万 | 535.97%3,790.4万 | 100.55%3,669.1万 | -198,344.30%-66.73億 | --148.7万 | 2,613.33%2,442万 | 141.69%596万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 100.51%710.6万 | -43.84%853.3万 | 168.23%108.9万 | ---- | ---- | -35,522.15%-13.86億 | 142.58%1,519.5万 | 73.14%-159.6万 | -159.00%-338.4万 |
| その他の投資活動純額 | -225.51%-546.1万 | -96.93%768.7万 | 191.44%169.9万 | 816.69%642.6万 | -201.12%-478.9万 | -98.23%435.1万 | 206.20%2.5億 | 99.22%-185.8万 | 3,147.83%70.1万 | 121.31%473.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.67%-8,660.8万 | 96.35%-2.99億 | -13.48%-1.04億 | 0.00%-6,318.5万 | 20.35%-7,512.2万 | 99.29%-5,599.4万 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7万 | -22.94%-6,318.5万 | -190.91%-9,431.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%-7.11億 | -220.78%-31.15億 | 4.02%-11.09億 | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 |
| 借入金純額 | -18.05%-4.09億 | -5,045.69%-20.02億 | 6.72%-8.08億 | 35.09%-4.09億 | -777.40%-4.38億 | -121.84%-3.46億 | -99.19%4,047万 | -125.64%-8.66億 | -126.08%-6.29億 | -102.63%-4,997万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.22%-9,378.6万 | -11.68%-3.32億 | 3.62%-9,117万 | -25.59%-1.03億 | -9.60%-5,899.2万 | -17.98%-7,933万 | 35.37%-2.97億 | -11.21%-9,459.2万 | -47.72%-8,166.3万 | 27.16%-5,382.7万 |
| 配当金支払総額 | -10.25%-2.1億 | -11.08%-7.82億 | -10.29%-2.1億 | -11.47%-1.9億 | -11.40%-1.91億 | -11.24%-1.9億 | -23.55%-7.04億 | -11.10%-1.91億 | -28.92%-1.71億 | -29.06%-1.71億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 43.57%169.7万 | 3.74%360.6万 | -37.50%41万 | -25.24%126.8万 | 32.04%74.6万 | 111.45%118.2万 | 22.78%347.6万 | 147.55%65.6万 | 364.66%169.6万 | -49.19%56.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 78.81%-288.3万 | --0 | --0 | --0 | 67.07%-288.3万 | 76.79%-1,360.5万 | 21.43%-469.4万 | --0 | 98.33%-15.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%-7.11億 | -220.78%-31.15億 | 4.02%-11.09億 | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.19%4.22億 | -92.85%4.75億 | -24.18%4.05億 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | 806.80%66.48億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 | -27.58%5.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.25%-5,358.8万 | 99.53%-2,915.8万 | 137.66%2,359.4万 | 114.07%3,161.6万 | -124.20%-6,047.1万 | 99.61%-2,389.7万 | -203.86%-61.68億 | -101.69%-6,265.4万 | -992.80%-2.25億 | -88.82%2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 211.45%262.9万 | -402.45%-2,399.7万 | -334.64%-705.1万 | -360.09%-894.7万 | -246.23%-564万 | 84.35%-235.9万 | 79.91%-477.6万 | 112.59%300.5万 | 150.06%344万 | -51.64%385.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.34%3.71億 | -11.19%4.22億 | -11.19%4.22億 | -24.18%4.05億 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | -92.85%4.75億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.47%6.49億 | 14.81%29.84億 | 4.05%11.2億 | 13.30%7.16億 | 15.30%5.96億 | 47.73%5.52億 | 17.52%25.99億 | 30.99%10.77億 | 29.03%6.32億 | -1.35%5.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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