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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 54.34%-72万 | 144.60%235.2万 | -87.77%356.5万 | 25.66%6,092.8万 | 187.73%3,884.7万 | 29.31%-157.7万 | -179.69%-527.4万 | 447.40%2,916万 | 0.90%4,848.5万 | -61.48%1,350.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.43%-1,848.3万 | -57.09%-2,063万 | 21.57%-1,100.8万 | -95.87%-4,232万 | 2,605.51%3,863.5万 | 12.93%-1,894.4万 | 14.15%-1,313.3万 | 12.20%-1,403.6万 | 87.19%-2,160.6万 | 98.27%-154.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.34%1,384.6万 | 45.57%1,299.5万 | -28.07%1,398.2万 | 344.53%4,012.8万 | -1,134.43%-6,188.2万 | -15.11%1,806.1万 | -43.01%892.7万 | 38.21%1,943.8万 | -82.68%902.7万 | -174.59%-501.3万 |
| -減価償却 | 39.02%575.7万 | -41.22%452.4万 | 15.24%119.5万 | -14.88%1,496.4万 | -9.72%390.3万 | -4.96%414.1万 | 51.14%769.6万 | -73.60%103.7万 | -38.52%1,758万 | 63.81%432.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -578.31%-130.1万 | ---- | ---- | 440.15%4,391万 | -62.13%251.1万 | -93.80%27.2万 | ---- | ---- | -642.62%-1,290.9万 | 178.69%663万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -147.88%-6,651.3万 | -206.67%-8,251.3万 | ---- | ---- | ---- | -5,920.61%-2,683.3万 | ---2,690.6万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | -8.88%50.3万 | 59.80%16.3万 | 9.35%15.2万 | -42.79%12.7万 | 3.33%9.3万 | -86.69%55.2万 | -97.22%10.2万 |
| -処分利益 | 56.23%-44.3万 | --0 | ---34.6万 | 78.64%-229.7万 | 99.46%-5.1万 | -23.87%-101.2万 | -39,433.33%-118万 | --0 | -173.13%-1,075.3万 | -164.31%-952.5万 |
| -正味為替差損益 | -1,552.14%-169.9万 | 93.37%-65.4万 | -52.24%407.3万 | 5.30%1,120.9万 | -86.06%142.9万 | 165.91%11.7万 | -4,191.74%-987.1万 | 1,482.19%852.8万 | 290.43%1,064.5万 | 1,547.91%1,025万 |
| -その他の非現金項目 | -19.87%1,153.2万 | -24.93%912.5万 | -7.36%906万 | 24.74%3,835.2万 | 25.34%1,267.6万 | 9.32%1,439.1万 | 14.92%1,215.5万 | -1.42%978万 | 313.57%3,074.5万 | 156.61%1,011.3万 |
| 運転資金の増減額 | 664.41%391.7万 | 1,035.11%998.7万 | -97.51%59.1万 | 3.37%6,312万 | 209.60%6,209.4万 | 60.34%-69.4万 | -117.08%-106.8万 | 227.74%2,375.8万 | -62.89%6,106.4万 | -82.95%2,005.6万 |
| -売上債権増減額 | 144.87%226.1万 | -58.39%1,342.9万 | 94.66%-189.9万 | -85.65%1,058.8万 | 460.67%2,401.9万 | -111.91%-503.9万 | 87.88%3,227.7万 | -471.56%-3,557.7万 | -42.52%7,378.6万 | -92.34%428.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -594.10%-317.9万 | 97.64%-78.2万 | -100.48%-30.9万 | 316.35%1,834万 | 109.97%72.9万 | -112.51%-45.8万 | -377.15%-3,309.5万 | 2,950.53%6,442.2万 | -172.26%-847.7万 | -358.72%-731.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---426.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 224.84%1,347.1万 | -1,178.51%-898.4万 | 126.93%359.5万 | 38.59%5,409.5万 | -71.39%2,182.2万 | 106.30%414.7万 | -81.84%83.3万 | -175.62%-1,334.7万 | 111.11%3,903.2万 | 50.91%7,626.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,416.46%-863.6万 | 98.68%632.4万 | -109.64%-79.6万 | 54.01%-1,990.3万 | 129.19%1,552.4万 | -96.38%65.6万 | 137.10%318.3万 | 146.63%826万 | -824.54%-4,327.7万 | -734.47%-5,317.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 74.29%-120.2万 | 87.02%-101.2万 | 84.95%-129万 | -23.26%-4,181.8万 | -454.56%-1,277.7万 | 64.49%-467.5万 | 41.41%-779.6万 | -49.15%-857万 | -5.59%-3,392.7万 | 70.31%-230.4万 |
| 利息の受取額 | -70.85%38.6万 | -85.50%28.5万 | 0 | 12,022.22%327.3万 | 100.35%2万 | 132.4万 | -67.37%196.6万 | 1,036.18%226.1万 | -94.66%2.7万 | 38.89%-566.4万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 99.51%-9.1万 | 40.32%-131.9万 | 59.93%-107.4万 | 537.61%561.1万 | 3,148.25%1,219.3万 | -186,050.00%-1,861.5万 | 23.53%-221万 | -284.51%-268万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -324.89%-153.6万 | 49.22%162.5万 | -48.44%218.4万 | 70.21%2,106.4万 | 776.83%2,501.6万 | 104.71%68.3万 | 202.45%108.9万 | 1,941.74%423.6万 | -8.59%1,237.5万 | -83.53%285.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 269.08%44.3万 | -169.32%-12.2万 | -106.19%-17.3万 | -1,265.52%-594万 | -10.13%-101.1万 | -132.07%-26.2万 | 108.70%17.6万 | 233.25%279.6万 | 21.76%-43.5万 | -38.88%-91.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 84.22%-108.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---685.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 67.56%-18.1万 | ---18.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---93.1万 | ---93.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.35%26.1万 | --26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269.08%44.3万 | -169.32%-12.2万 | -106.19%-17.3万 | 13.76%-702.2万 | 42.88%-101.1万 | 92.93%-26.2万 | 108.70%17.6万 | 233.25%279.6万 | -5,528.00%-814.2万 | -497.97%-177万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.36%-6.8万 | 76.05%-28.4万 | 85.34%-215.6万 | -396.30%-1,315.2万 | -13.61%-1,581.5万 | -100.30%-3.9万 | 17.92%-118.6万 | -14,173.79%-1,470.2万 | -516.67%-265万 | -456.28%-1,392万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,102.3万 | --1,576.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 91.57%-12.7万 | 13.36%-25.3万 | 84.31%-21.1万 | 68.87%-904.3万 | -305.00%-664.2万 | -85.93%-150.6万 | 95.14%-29.2万 | -2.36%-134.5万 | -146.03%-2,905.1万 | 134.85%324万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 28.32%-20.5万 | -2,400.00%-5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 18.82%-45.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.46%-55.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -69.93%4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.31%15.3万 | --48.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.38%-19.5万 | 63.67%-53.7万 | 85.25%-236.7万 | -1,654.81%-2,260.2万 | -507.12%-2,245.7万 | -113.03%-154.5万 | -168.87%-147.8万 | -478.02%-1,604.7万 | 95.28%-128.8万 | 125.98%551.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.56%307.1万 | -6.85%208.1万 | -78.32%243.7万 | 41.31%1,006.7万 | -84.71%88.9万 | -82.86%201.3万 | -82.39%223.4万 | 35.89%1,124.1万 | -67.44%712.4万 | -52.63%581.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.59%-128.8万 | 553.52%96.6万 | 96.05%-35.6万 | -390.66%-856万 | -76.54%154.8万 | 82.35%-112.4万 | 77.32%-21.3万 | -285.72%-901.5万 | 121.64%294.5万 | 257.16%659.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | 150.00%1,000 | --0 | ---- | -700.00%-8,000 | --8,000 | -200.00%-2,000 | 99.07%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.56%178.3万 | 51.37%304.7万 | -6.85%208.1万 | -85.02%150.8万 | -80.37%243.7万 | -83.46%88.9万 | -82.86%201.3万 | -82.98%223.4万 | 21.70%1,006.7万 | 50.05%1,241.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -464.85%-153.6万 | 1,668.24%150.3万 | -52.53%201.1万 | 520.00%1,023万 | 1,886.09%2,400.5万 | 102.90%42.1万 | 102.54%8.5万 | 1,941.74%423.6万 | -86.86%165万 | -108.22%-134.4万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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