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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 296.93%788.7万 | 61.30%-291.7万 | -131.43%-127万 | 169.45%111.44万 | 125.66%316.66万 | 19.45%198.7万 | -392.32%-753.8万 | 104.66%404.1万 | -733.93%-160.45万 | 142.50%140.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,651.67%-153.1万 | 38.56%-23.1万 | -1,420.54%-170.3万 | -5,009.22%-193.16万 | 41.42%54.46万 | 107.91%6万 | -225.65%-37.6万 | -107.48%-11.2万 | -105.86%-3.78万 | 384.96%38.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2.1万 | ---- | ---- | --843 | ---- | ---- | 372.80%3.2万 | --2.16万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.10%200.3万 | 26.01%131.3万 | 30.01%444.9万 | 1.57%108.29万 | 48.83%119.31万 | 30.11%113.1万 | 52.14%104.2万 | 38.93%342.2万 | 71.67%106.62万 | 6.69%80.17万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --186.2万 | --161.2万 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --7.9万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --13.2万 | --13.4万 | -43.57%28.1万 | 114.95%18.5万 | -62.32%9.6万 | --0 | --0 | 47.76%49.8万 | 8.68%8.61万 | 225.27%25.48万 |
| 繰延税金 | 66.13%-14.7万 | -10.95%-23.3万 | -39.83%-83.9万 | 2.53%-17.86万 | 89.39%-1.64万 | -242.81%-43.4万 | -55.18%-21万 | -31.11%-60万 | 59.97%-18.32万 | ---15.49万 |
| その他の非現金項目 | 130.56%33.2万 | 7.46%-21.1万 | 24.88%25.6万 | 94.60%17.9万 | 321.75%16.1万 | 161.01%14.4万 | -274.78%-22.8万 | 417.90%20.5万 | 459.73%9.2万 | -723.70%-7.26万 |
| 運転資金の増減額 | 552.32%701.9万 | 52.72%-379万 | -1,035.57%-557.6万 | 106.67%17.66万 | 527.72%118.74万 | -31.54%107.6万 | -639.99%-801.6万 | 131.49%59.6万 | -307.03%-264.93万 | 157.26%18.92万 |
| -売掛金増減額 | 754.06%883.1万 | 61.32%-174.1万 | -31.19%-373.1万 | -84.79%-239.64万 | 172.50%213.24万 | 10.93%103.4万 | -1,074.22%-450.1万 | -1.50%-284.4万 | -107.86%-129.68万 | -189.53%-294.13万 |
| -前払費用増減額 | -255.72%-71.5万 | 178.70%17万 | -595.52%-33.2万 | 2.75%5.85万 | -81.63%2.65万 | -163.18%-20.1万 | -271.96%-21.6万 | 151.94%6.7万 | -53.27%5.69万 | 88.43%14.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -551.44%-109.7万 | 32.74%-221.9万 | -144.86%-151.3万 | 164.78%251.46万 | -117.25%-97.16万 | -63.08%24.3万 | -442.01%-329.9万 | 224.82%337.3万 | -4,457.84%-388.2万 | 933.02%563.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---264.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296.93%788.7万 | 61.30%-291.7万 | -131.43%-127万 | 169.45%111.44万 | 125.66%316.66万 | 19.45%198.7万 | -392.32%-753.8万 | 104.66%404.1万 | -733.93%-160.45万 | 142.50%140.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.41%-81.1万 | -6,766.57%-2,320.9万 | 73.70%-333.1万 | 36.69%-142.89万 | 93.92%-57.01万 | -324.62%-99.4万 | 57.77%-33.8万 | 21.24%-1,266.6万 | -110.53%-225.69万 | -1,197.91%-937.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.88%-6.8万 | 68.87%-3.3万 | -50.31%-48.7万 | -106.62%-1.25万 | 74.60%-4.65万 | -144.44%-32.2万 | 46.24%-10.6万 | 82.61%-32.4万 | 119.60%18.82万 | 69.58%-18.33万 |
| 無形資産取引の純額 | -132.61%-74.9万 | -175.86%-64万 | -3,113.33%-144.6万 | -73,876.91%-36.84万 | ---52.36万 | -1,762.46%-32.2万 | -752.53%-23.2万 | 39.04%-4.5万 | 97.37%-498 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,260.7万 | 89.12%-133.1万 | 60.31%-98.1万 | --0 | ---35万 | --0 | 12.29%-1,223.7万 | ---247.18万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6,000 | --7.1万 | -11.67%-6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.87%-6万 | 129.42%2.73万 | 674.06%57.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.41%-81.1万 | -6,766.57%-2,320.9万 | 73.70%-333.1万 | 36.69%-142.89万 | 93.92%-57.01万 | -324.62%-99.4万 | 57.77%-33.8万 | 21.24%-1,266.6万 | -110.53%-225.69万 | -1,197.91%-937.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -491.81%-621.4万 | 780.15%2,576.2万 | -94.35%62.5万 | 973.39%93.94万 | -120.46%-219.14万 | -324.77%-105万 | 48,241.45%292.7万 | -28.86%1,106.6万 | 94.68%-10.76万 | 1,031.20%1,071.25万 |
| 借入金純額 | -475.97%-623.2万 | 710.38%2,576.2万 | -86.85%135.4万 | 1,342.74%134.09万 | -119.57%-208.39万 | -670.21%-108.2万 | 3,186.95%317.9万 | 21.05%1,029.9万 | 94.91%-10.79万 | 977.73%1,065.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---51.5万 | ---1,473 | ---10.75万 | ---13.5万 | ---27.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.22%1.8万 | --0 | -75.75%18.6万 | -99.71%1 | -100.00%-1 | -72.52%16.7万 | -80.39%1.9万 | 101.23%76.7万 | -99.65%340 | -1.36%6.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491.81%-621.4万 | 780.15%2,576.2万 | -94.35%62.5万 | 973.39%93.94万 | -120.46%-219.14万 | -324.77%-105万 | 48,241.45%292.7万 | -28.86%1,106.6万 | 94.68%-10.76万 | 1,031.20%1,071.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346.02%78.5万 | -77.58%114.9万 | 90.95%512.5万 | -94.24%52.39万 | -98.13%11.9万 | -96.05%17.6万 | 90.98%512.5万 | 117.46%268.4万 | 64.62%909.34万 | -6.83%635.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,612.28%86.2万 | 92.64%-36.4万 | -262.88%-397.6万 | 115.75%62.49万 | -85.22%40.51万 | -103.01%-5.7万 | -379.25%-494.9万 | 68.44%244.1万 | -39.74%-396.89万 | 311.83%274.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284.03%164.7万 | 346.02%78.5万 | -77.58%114.9万 | -77.58%114.9万 | -94.24%52.39万 | -98.13%11.9万 | -96.05%17.6万 | 90.98%512.5万 | 90.98%512.5万 | 64.62%909.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 426.43%707万 | 54.42%-359万 | -194.68%-320.3万 | 143.23%73.35万 | 112.82%259.65万 | -10.79%134.3万 | -434.54%-787.6万 | 13,922.80%338.3万 | -133.71%-169.68万 | 2,253.09%122万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
