| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.06%1.72億 | -16.66%1.6億 | 9.30%2.02億 | 2.93%2.13億 | 2.93%2.13億 | 4.70%1.98億 | 1.27%1.92億 | -2.58%1.85億 | 8.03%2.07億 | 8.03%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 10.99%6,066.2万 | -75.49%4,714.2万 | -71.92%5,189.2万 | -70.22%6,174.1万 | -70.22%6,174.1万 | -71.04%5,465.3万 | 1.27%1.92億 | -2.58%1.85億 | 8.03%2.07億 | 8.03%2.07億 |
| -短期投資 | -22.26%1.11億 | --1.13億 | --1.5億 | --1.52億 | --1.52億 | --1.43億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.95%4,819.9万 | 54.17%5,111.9万 | 17.51%3,869.7万 | 68.23%4,261.5万 | 68.23%4,261.5万 | 40.56%4,052.1万 | 0.85%3,315.8万 | 4.73%3,293.1万 | -8.19%2,533.1万 | -8.19%2,533.1万 |
| -売掛金 | 18.95%4,819.9万 | 54.17%5,111.9万 | 17.51%3,869.7万 | 68.90%3,540.8万 | 68.90%3,540.8万 | 40.56%4,052.1万 | 0.85%3,315.8万 | 4.73%3,293.1万 | 15.98%2,096.4万 | 15.98%2,096.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 55.75%506.2万 | 55.75%506.2万 | ---- | ---- | ---- | -54.56%325万 | -54.56%325万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 92.03%214.5万 | 92.03%214.5万 | ---- | ---- | ---- | -52.73%111.7万 | -52.73%111.7万 |
| 棚卸資産 | 16.44%6,222.7万 | 11.59%5,919万 | 16.12%5,588.3万 | 34.10%5,676万 | 34.10%5,676万 | 59.49%5,343.9万 | 56.33%5,304.2万 | 62.55%4,812.7万 | 54.98%4,232.6万 | 54.98%4,232.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 54.85%354.3万 | 54.85%354.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.35%228.8万 | -4.35%228.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.03%21.2万 | --0 | -1.80%21.8万 | -6.17%21.3万 | -6.17%21.3万 |
| 流動資産合計 | -3.27%2.82億 | -2.85%2.71億 | 11.46%2.97億 | 14.00%3.16億 | 14.00%3.16億 | 15.75%2.92億 | 8.40%2.79億 | 6.02%2.66億 | 11.25%2.78億 | 11.25%2.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.18%3,066.7万 | -21.91%3,072.4万 | -21.85%3,186.2万 | -14.51%3,346.6万 | -14.51%3,346.6万 | 34.91%3,748.2万 | 31.34%3,934.6万 | 27.82%4,077.2万 | 18.03%3,914.5万 | 18.03%3,914.5万 |
| -有形固定資産総額 | -18.18%3,066.7万 | -21.91%3,072.4万 | -21.85%3,186.2万 | 2.14%6,039.7万 | 2.14%6,039.7万 | 34.91%3,748.2万 | 31.34%3,934.6万 | 27.82%4,077.2万 | 5.72%5,913.4万 | 5.72%5,913.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.73%-2,693.1万 | -34.73%-2,693.1万 | ---- | ---- | ---- | 12.22%-1,998.9万 | 12.22%-1,998.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.94%6,709.6万 | -9.32%6,657.2万 | -9.66%6,829.9万 | -5.13%7,126.7万 | -5.13%7,126.7万 | -0.39%6,984.9万 | -3.11%7,341.3万 | -7.03%7,560.6万 | -10.39%7,512.1万 | -10.39%7,512.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -5.13%7,126.7万 | -5.13%7,126.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.39%7,512.1万 | -10.39%7,512.1万 |
| 投資その他の資産 | -22.44%716.6万 | -23.70%736.3万 | -21.36%768.1万 | 6.85%1,039.8万 | 6.85%1,039.8万 | -14.26%923.9万 | -17.03%965万 | 31.93%976.7万 | 12.50%973.1万 | 12.50%973.1万 |
| 非流動繰延資産 | 38.12%3,675.2万 | 44.57%3,904.9万 | 21.59%3,568.6万 | 29.55%2,976.1万 | 29.55%2,976.1万 | 25.59%2,660.8万 | 45.26%2,701万 | 45.34%2,935万 | 8.28%2,297.3万 | 8.28%2,297.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 5.68%9.3万 | -1.10%9万 | -61.37%9万 | -59.65%9.2万 | -59.65%9.2万 | -58.10%8.8万 | -59.19%9.1万 | -2.10%23.3万 | 17.53%22.8万 | 17.53%22.8万 |
| その他の非流動資産 | 5.74%154.8万 | -13.01%149.8万 | 23.76%150万 | 39.04%152.8万 | 39.04%152.8万 | 643.15%146.4万 | 130.83%172.2万 | 52.07%121.2万 | 35.34%109.9万 | 35.34%109.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.97%1.43億 | -3.93%1.45億 | -7.53%1.45億 | -1.20%1.47億 | -1.20%1.47億 | 11.10%1.45億 | 10.45%1.51億 | 10.64%1.57億 | 0.29%1.48億 | 0.29%1.48億 |
| 資産合計 | -2.51%4.26億 | -3.23%4.16億 | 4.41%4.42億 | 8.70%4.63億 | 8.70%4.63億 | 14.16%4.36億 | 9.12%4.3億 | 7.69%4.23億 | 7.17%4.26億 | 7.17%4.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.15%7,263.8万 | 23.05%7,296.7万 | 28.66%6,851.6万 | 105.09%2,225.6万 | 105.09%2,225.6万 | 46.31%6,254万 | 31.56%5,929.9万 | 30.44%5,325.4万 | 18.76%1,085.2万 | 18.76%1,085.2万 |
| -買掛金 | 16.15%7,263.8万 | 23.05%7,296.7万 | 28.66%6,851.6万 | 83.05%1,602.2万 | 83.05%1,602.2万 | 46.31%6,254万 | 31.56%5,929.9万 | 30.44%5,325.4万 | 15.19%875.3万 | 15.19%875.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 197.00%623.4万 | 197.00%623.4万 | ---- | ---- | ---- | 39.47%209.9万 | 39.47%209.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 15.27%5,027.2万 | 15.27%5,027.2万 | ---- | ---- | ---- | 30.83%4,361.3万 | 30.83%4,361.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.50%720.1万 | 23.30%697万 | 2,313.79%1.39億 | 3.96%544万 | 3.96%544万 | 39.70%551.8万 | 37.21%565.3万 | 32.96%574.9万 | 21.75%523.3万 | 21.75%523.3万 |
| -短期借入金 | 89.87%331.9万 | 75.13%314.7万 | 7,373.07%1.35億 | 3.17%182.4万 | 3.17%182.4万 | 7.44%174.8万 | 3.99%179.7万 | -2.11%180.5万 | -5.91%176.8万 | -5.91%176.8万 |
| -資本リース債務 | 2.97%388.2万 | -0.86%382.3万 | -1.62%388万 | 4.36%361.6万 | 4.36%361.6万 | 62.29%377万 | 61.20%385.6万 | 59.03%394.4万 | 43.24%346.5万 | 43.24%346.5万 |
| 流動負債合計 | 17.31%7,983.9万 | 23.07%7,993.7万 | 251.31%2.07億 | 30.60%7,796.8万 | 30.60%7,796.8万 | 45.75%6,805.8万 | 32.03%6,495.2万 | 30.68%5,900.3万 | 27.64%5,969.8万 | 27.64%5,969.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.35%1.2億 | -30.05%1.15億 | -82.73%2,843.8万 | 2.88%1.66億 | 2.88%1.66億 | 17.18%1.58億 | 13.53%1.64億 | 7.29%1.65億 | 2.54%1.61億 | 2.54%1.61億 |
| -長期借入金 | -29.01%9,209.9万 | -34.92%8,732.3万 | ---- | 3.78%1.37億 | 3.78%1.37億 | 8.11%1.3億 | 4.64%1.34億 | -1.47%1.34億 | -5.32%1.32億 | -5.32%1.32億 |
| -リース債務 | -3.31%2,778.4万 | -8.47%2,773.1万 | -8.48%2,843.8万 | -1.13%2,950.7万 | -1.13%2,950.7万 | 88.70%2,873.4万 | 82.00%3,029.8万 | 73.60%3,107.4万 | 61.70%2,984.3万 | 61.70%2,984.3万 |
| 非流動負債合計 | -24.35%1.2億 | -30.05%1.15億 | -82.73%2,843.8万 | 2.88%1.66億 | 2.88%1.66億 | 17.06%1.58億 | 13.41%1.64億 | 7.18%1.65億 | 2.43%1.61億 | 2.43%1.61億 |
| 負債合計 | -11.83%2億 | -15.01%1.95億 | 5.40%2.36億 | 10.36%2.44億 | 10.36%2.44億 | 24.42%2.27億 | 18.13%2.29億 | 12.51%2.24億 | 8.20%2.21億 | 8.20%2.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.31%775万 | 2.76%774.8万 | 2.17%768.1万 | 2.13%766.9万 | 2.13%766.9万 | 2.25%765万 | 0.95%754万 | 0.67%751.8万 | 1.08%750.9万 | 1.08%750.9万 |
| -普通株式 | 1.31%775万 | 2.76%774.8万 | 2.17%768.1万 | 2.13%766.9万 | 2.13%766.9万 | 2.25%765万 | 0.95%754万 | 0.67%751.8万 | 1.08%750.9万 | 1.08%750.9万 |
| 利益剰余金 | -5.93%-2.78億 | -5.48%-2.8億 | -4.09%-2.77億 | -3.44%-2.65億 | -3.44%-2.65億 | -8.35%-2.63億 | -4.71%-2.65億 | 1.48%-2.66億 | 6.13%-2.56億 | 6.13%-2.56億 |
| 資本剰余金 | 2.33%4.87億 | 4.84%4.87億 | 3.55%4.8億 | 3.49%4.78億 | 3.49%4.78億 | 3.60%4.76億 | 1.31%4.64億 | 1.15%4.63億 | 1.55%4.62億 | 1.55%4.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 185.52%933.4万 | 205.85%639万 | 18.45%-400.1万 | 76.46%-205.7万 | 76.46%-205.7万 | 54.79%-1,091.5万 | 52.11%-603.7万 | -439.12%-490.6万 | -356.97%-873.7万 | -356.97%-873.7万 |
| 株主資本 | 7.55%2.26億 | 10.26%2.21億 | 3.31%2.06億 | 6.91%2.19億 | 6.91%2.19億 | 4.84%2.1億 | 0.35%2億 | 2.74%1.99億 | 6.08%2.05億 | 6.08%2.05億 |
| 資本合計 | 7.55%2.26億 | 10.26%2.21億 | 3.31%2.06億 | 6.91%2.19億 | 6.91%2.19億 | 4.84%2.1億 | 0.35%2億 | 2.74%1.99億 | 6.08%2.05億 | 6.08%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
