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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.29%974.2万 | -37.42%-1,322.1万 | 66.44%-764.7万 | -177.04%-1,730.2万 | 121.15%1,157.7万 | -72.05%352.6万 | -340.65%-962.1万 | -3,841.38%-2,278.5万 | -40.65%2,245.8万 | -67.14%523.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.22%151.4万 | -101.77%-6万 | 0.30%-1,662.4万 | -180.15%-1,201.2万 | 88.77%-203.1万 | -64.36%330.7万 | -82.69%338.6万 | -493.91%-1,667.4万 | -35.06%1,498.7万 | -1,143.39%-1,808.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.87%44.2万 | 101.43%29.9万 | 57.82%53.5万 | -101.12%-2,006万 | -96.22%6.6万 | 11.24%48.5万 | -66.28%-2,095万 | -23.13%33.9万 | -1,134.41%-997.4万 | 834.45%174.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.48%274.3万 | -109.27%-29.3万 | 156.76%592.1万 | 20.75%1,592.5万 | 8.36%755.5万 | 48.59%290.2万 | 52.53%316.2万 | 5.30%230.6万 | -32.75%1,318.8万 | -45.29%697.2万 |
| その他の非現金項目 | 355.07%211.2万 | -946.76%-418.3万 | -74.74%56万 | 823.58%432.7万 | -38.86%288.6万 | 49.01%-82.8万 | 126.78%49.4万 | 219.90%221.7万 | 92.69%-59.8万 | 256.45%472万 |
| 運転資金の増減額 | 260.96%734.6万 | -876.99%-928.5万 | 91.42%-104.8万 | -4,282.69%-1,696.1万 | -132.85%-138.4万 | -290.40%-456.4万 | 175.97%119.5万 | -125.07%-1,220.8万 | 92.20%-38.7万 | 209.78%421.3万 |
| -売上債権増減額 | 139.64%291.9万 | -5,397.35%-1,242.4万 | 240.43%746.1万 | -884.22%-1,853.9万 | -566.25%-563.7万 | -281.80%-736.3万 | 84.23%-22.6万 | -263.41%-531.3万 | -60.05%236.4万 | -57.22%120.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -438.64%-213.3万 | 18.80%-399.2万 | 115.12%87.7万 | 3.88%-1,443.4万 | 62.35%-332.1万 | -193.62%-39.6万 | -13.74%-491.6万 | -152.55%-580.1万 | -144.04%-1,501.6万 | -298.73%-882万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.34%656万 | 18.45%715.9万 | -677.37%-941.4万 | 35.32%1,622.8万 | -30.44%815.3万 | 239.20%324.2万 | 42.35%604.4万 | 26.38%-121.1万 | 330.93%1,199.2万 | 3,551.09%1,172万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -76.07%2.8万 | -179.12%-21.6万 | -656.73%-57.9万 | -118.58%-4.7万 | 557.81%29.3万 | 685.00%11.7万 | -41.54%27.3万 | -75.53%10.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.21%974.2万 | -37.42%-1,322.1万 | 66.44%-764.7万 | -177.04%-1,730.2万 | 121.15%1,157.7万 | -72.04%352.7万 | -340.65%-962.1万 | -3,841.38%-2,278.5万 | -40.65%2,245.8万 | -67.14%523.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.47%435万 | 154.29%3,639.4万 | 408.84%66.4万 | -2,530.73%-1.29億 | -879.45%-390.8万 | -19,439.26%-5,822.7万 | -1,148.29%-6,703.8万 | 42.67%-21.5万 | 124.98%532.3万 | 93.49%-39.9万 |
| 資本支出 | -148.98%-36.6万 | 72.24%-21.4万 | 62.79%-8万 | -4.43%-143.7万 | 0.33%-30.4万 | 57.02%-14.7万 | -47.98%-77.1万 | -3.37%-21.5万 | 87.19%-137.6万 | 90.72%-30.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --197.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 95.51%-2.7万 | -400.00%-5万 | -90.34%2.3万 | ---- | ---- | 89.94%-60.1万 | 99.65%-1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --730万 | ---8.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 108.12%471.6万 | 144.17%3,857.9万 | ---122.7万 | ---1.49億 | ---375.3万 | ---5,810.3万 | ---8,734.7万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --2,127.9万 | --19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.47%435万 | 154.29%3,639.4万 | 408.84%66.4万 | -2,530.73%-1.29億 | -879.45%-390.8万 | -19,439.26%-5,822.7万 | -1,148.29%-6,703.8万 | 42.67%-21.5万 | 124.98%532.3万 | 93.49%-39.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.35%-143.3万 | -976.61%-2,830.4万 | 6.05%-247.1万 | 79.14%-103.9万 | -466.91%-102万 | 372.92%524万 | -482.93%-262.9万 | 8.97%-263万 | 82.17%-498.2万 | 229.30%27.8万 |
| 借入金純額 | -18.17%-119万 | -2,355.41%-3,088.9万 | -0.91%-132.4万 | -54.82%-512.6万 | -127.21%-210.4万 | -27.31%-100.7万 | -59.85%-125.8万 | -62.58%-131.2万 | -2.92%-331.1万 | -24.97%-92.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.73%2.3万 | 289.42%257.8万 | 27.19%88.4万 | 256.55%813.3万 | -78.13%25.3万 | 944.74%854.6万 | ---136.1万 | --69.5万 | -51.65%228.1万 | --115.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.35%-143.3万 | -976.61%-2,830.4万 | 6.05%-247.1万 | 79.14%-103.9万 | -466.91%-102万 | 372.92%524万 | -482.93%-262.9万 | 8.97%-263万 | 82.17%-498.2万 | 229.30%27.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.11%4,714.2万 | -71.92%5,189.2万 | -70.22%6,174.1万 | 8.03%2.07億 | -71.04%5,465.3万 | -44.71%1.05億 | -2.58%1.85億 | 8.03%2.07億 | -6.45%1.92億 | 2.93%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.59%1,265.9万 | 93.53%-513.1万 | 63.11%-945.4万 | -747.96%-1.48億 | 30.02%664.9万 | -575.67%-4,946万 | -897.50%-7,928.7万 | -865.35%-2,563万 | 299.82%2,279.9万 | -46.67%511.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 194.30%86.1万 | 181.58%38.1万 | -112.87%-39.5万 | 128.83%212.8万 | -96.75%43.9万 | 92.17%-91.3万 | 95.16%-46.7万 | 657.53%306.8万 | -304.44%-738.1万 | 1,466.16%1,352.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.99%6,066.2万 | -55.11%4,714.2万 | -71.92%5,189.2万 | -70.22%6,174.1万 | -70.22%6,174.1万 | -71.04%5,465.3万 | -44.71%1.05億 | -2.58%1.85億 | 8.03%2.07億 | 8.03%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.40%937.6万 | -29.28%-1,343.5万 | 66.40%-772.7万 | -191.63%-1,876.6万 | 128.58%1,124.6万 | -72.99%338万 | -469.17%-1,039.2万 | -9,929.06%-2,300万 | -3.05%2,048.1万 | -49.82%492万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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