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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%-2.67億 | -44.89%-6,345.6万 | -99.20%-6,357.3万 | -218.56%-7,072.1万 | -73.99%-6,902万 | 6.11%-1.38億 | -6.72%-4,379.7万 | 8.86%-3,191.4万 | 13.67%-2,220万 | 11.37%-3,966.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.84%-3.34億 | 6.43%-7,445.1万 | -97.90%-8,557.7万 | -123.23%-9,144.6万 | -119.10%-8,285.2万 | -1.96%-2.02億 | -44.55%-7,957万 | 15.36%-4,324.3万 | 19.55%-4,096.5万 | 7.01%-3,781.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.26%79.5万 | 4.32%19.3万 | 57.85%19.1万 | 60.16%19.7万 | 46.58%21.4万 | -7.26%57.5万 | 10.12%18.5万 | -30.86%12.1万 | -17.45%12.3万 | 14.06%14.6万 |
| その他の非現金項目 | 78.36%5,717.6万 | 26.17%1,303.1万 | 91.44%1,432万 | 112.88%1,481.2万 | 105.94%1,501.3万 | 52.63%3,205.6万 | 41.13%1,032.8万 | 1.20%748万 | 60.47%695.8万 | 272.51%729万 |
| 運転資金の増減額 | -12.12%-1,529.8万 | -1,436.69%-903.6万 | 157.42%138.5万 | -114.13%-62.6万 | 57.03%-702.1万 | -350.90%-1,364.4万 | 593.43%67.6万 | -189.57%-241.2万 | -70.13%443.1万 | -36.71%-1,633.9万 |
| -売上債権増減額 | -2,170.01%-3,716万 | -984.00%-1,774.5万 | ---1,017.5万 | ---699.7万 | ---224.3万 | ---163.7万 | ---163.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 34.95%-614.2万 | 40.24%-557.6万 | -276.58%-41.8万 | --26.8万 | ---41.6万 | ---944.2万 | ---933.1万 | ---11.1万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 4.90%-767.2万 | -2,218.11%-588.8万 | 112.42%51.9万 | -282.12%-275万 | 108.69%44.7万 | -333.71%-806.7万 | 93.88%-25.4万 | -569.66%-418万 | -73.90%151万 | -17.31%-514.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 429.71%3,550.1万 | 105.53%2,013.2万 | 116.15%1,141.5万 | 206.69%880.8万 | 56.84%-485.4万 | -12.44%670.2万 | 148.23%979.5万 | 190.80%528.1万 | -69.33%287.2万 | -50.49%-1,124.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,081.36%-139.4万 | 205,500.00%205.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -9.79%17.5万 | -12.77%4.1万 | -8.33%4.4万 | -8.16%4.5万 | -10.00%4.5万 | 181.51%19.4万 | -30.88%4.7万 | 469.23%4.8万 | 115.56%4.9万 | 127.27%5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.90%-2.67億 | -44.89%-6,345.6万 | -99.20%-6,357.3万 | -218.56%-7,072.1万 | -73.99%-6,902万 | 6.11%-1.38億 | -6.72%-4,379.7万 | 8.86%-3,191.4万 | 13.67%-2,220万 | 11.37%-3,966.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.74%-13.5万 | 98.95%-5,000 | 95.31%-4.4万 | -666.67%-4.6万 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.74%-13.5万 | 98.95%-5,000 | 95.31%-4.4万 | -666.67%-4.6万 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.74%-13.5万 | 98.95%-5,000 | 95.31%-4.4万 | -666.67%-4.6万 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.28%1.83億 | -87.71%2,604.6万 | 938,800.00%1.22億 | -82.49%2,477.1万 | -29.65%990万 | 206.21%3.68億 | 2.12億 | -99.95%1.3万 | 48.25%1.42億 | 1,407.2万 |
| 借入金純額 | 51.08%5,940万 | -37.05%2,475万 | --0 | --2,475万 | --990万 | --3,931.8万 | --3,931.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.67%1.22億 | --0 | --1.22億 | --0 | --0 | 532.07%1.55億 | --0 | --0 | --1.41億 | --1,407.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,189.52%159.9万 | --129.6万 | 2,069.23%28.2万 | ---- | ---- | --12.4万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.91%1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.28%1.83億 | -87.71%2,604.6万 | 938,800.00%1.22億 | -82.49%2,477.1万 | -29.65%990万 | 206.21%3.68億 | --2.12億 | -99.95%1.3万 | 48.25%1.42億 | --1,407.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.49%3.84億 | 55.88%3.38億 | 11.92%2.79億 | 149.92%3.25億 | 146.49%3.84億 | -15.01%1.56億 | 9.73%2.17億 | 19.95%2.49億 | -6.14%1.3億 | -15.01%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.84%-8,413.1万 | -122.31%-3,741.5万 | 277.95%5,844万 | -138.56%-4,599.6万 | -129.20%-5,916万 | 929.55%2.28億 | 504.61%1.68億 | -211.16%-3,284万 | 72.14%1.19億 | 42.42%-2,581.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.89%3億 | -21.89%3億 | 55.88%3.38億 | 11.92%2.79億 | 149.92%3.25億 | 146.49%3.84億 | 146.49%3.84億 | 9.73%2.17億 | 19.95%2.49億 | -6.14%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.72%-2.67億 | -43.34%-6,346.1万 | -93.64%-6,361.7万 | -218.68%-7,076.7万 | -73.16%-6,906万 | 5.66%-1.39億 | -6.80%-4,427.2万 | 6.53%-3,285.3万 | 15.06%-2,220.6万 | 11.02%-3,988.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |