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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.78%7,512 | 38.58%-3.43万 | 86.87%-1.95万 | -106.99%-42.66万 | -68.22%-9.23万 | -184.49%-13万 | 44.85%-5.58万 | -3,291.10%-14.85万 | 66.08%-20.61万 | 10.21%-5.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.67%-16.29万 | 81.85%-18.8万 | -310.29%-3.94万 | 80.68%-87.55万 | 86.72%-11.04万 | 277.13%25.19万 | 67.03%-103.57万 | 104.49%1.87万 | -82.56%-453.22万 | 8.85%-83.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 111.92%6.08万 | -96.96%1.71万 | 31.30%-16.1万 | -107.14%-21.56万 | -106.41%-3.52万 | -402.93%-51.01万 | -76.15%56.39万 | -213.24%-23.43万 | 155.31%301.92万 | 370.71%54.93万 |
| その他の非現金項目 | 111.24%1.24万 | -90.17%4.25万 | 4,752.20%8.73万 | -69.79%42.19万 | -80.47%9.89万 | -183.42%-11.08万 | -36.82%43.19万 | -97.56%1,799 | 257.66%139.67万 | -9.57%50.66万 |
| 運転資金の増減額 | -59.32%9.72万 | 693.40%9.41万 | 43.41%9.35万 | 370.57%24.27万 | 83.68%-4.56万 | 266.48%23.89万 | -104.25%-1.59万 | -50.63%6.52万 | 32.39%-8.97万 | -571.18%-27.92万 |
| -売上債権増減額 | 84.96%-37 | -1,200.00%-104 | -135.96%-82 | -1,960.00%-93 | 66.83%-67 | -242.20%-246 | 98.28%-8 | -54.22%228 | -99.95%5 | -140.81%-202 |
| -棚卸資産増減額 | --296 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -91.83%2.03万 | 159.60%4.07万 | 5,131.02%1.43万 | 142.74%14.69万 | 90.22%-3.4万 | --24.9万 | -1,921.36%-6.84万 | --274 | -149.27%-34.37万 | -451.36%-34.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 876.76%7.66万 | 19.97%6.3万 | 22.50%7.93万 | -62.27%9.58万 | -116.85%-1.15万 | -115.16%-9,858 | 575.10%5.25万 | -50.83%6.47万 | 5,077.29%25.4万 | 270.59%6.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.78%7,512 | 38.58%-3.43万 | 86.87%-1.95万 | -106.99%-42.66万 | -68.22%-9.23万 | -184.49%-13万 | 44.85%-5.58万 | -3,291.10%-14.85万 | 66.08%-20.61万 | 10.21%-5.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%1.77万 | -70.84%1.88万 | -65.11%4.74万 | 21.83%31.37万 | 0 | 78.18%11.31万 | -32.86%6.46万 | 124.15%13.6万 | -54.23%25.75万 | 16.05%3.71万 |
| 借入金純額 | -60.37%1.77万 | -50.56%1.88万 | 7.90%4.74万 | 1,337.62%12.67万 | --0 | --4.46万 | --3.81万 | 30.65%4.4万 | -101.94%-1.02万 | -447.46%-4.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -30.15%18.7万 | --0 | 7.87%6.85万 | -72.46%2.65万 | 240.74%9.2万 | 569.32%26.77万 | 102.50%8.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%1.77万 | -70.84%1.88万 | -65.11%4.74万 | 21.83%31.37万 | --0 | 78.18%11.31万 | -32.86%6.46万 | 124.15%13.6万 | -54.23%25.75万 | 16.05%3.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.56%7,386 | 138.34%2.5万 | -68.32%8,016 | 107.45%2.53万 | 26.25%2.43万 | -77.47%3,045 | -64.81%1.05万 | 107.45%2.53万 | -80.54%1.22万 | -44.43%1.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.59%2.52万 | -274.91%-1.54万 | 322.19%2.79万 | -319.50%-11.29万 | -420.44%-9.23万 | -194.62%-1.68万 | 278.56%8,819 | -122.34%-1.26万 | 214.22%5.14万 | 39.08%-1.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -171.65%-2.73万 | 86.75%-2,153 | -387.05%-1.1万 | 349.46%9.56万 | 219.26%7.6万 | 414.49%3.81万 | -43.66%-1.62万 | 94.17%-2,255 | -600.16%-3.83万 | 254.72%2.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.09%5,315 | 142.56%7,386 | 138.34%2.5万 | -68.32%8,016 | -68.32%8,016 | 26.25%2.43万 | -77.47%3,045 | -64.81%1.05万 | 107.45%2.53万 | 107.45%2.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.78%7,512 | 38.58%-3.43万 | 86.87%-1.95万 | -106.99%-42.66万 | -68.22%-9.23万 | -184.49%-13万 | 44.85%-5.58万 | -3,291.10%-14.85万 | 66.08%-20.61万 | 10.21%-5.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |