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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.96%-123.01万 | -3.70%-481.47万 | 21.08%-124.01万 | 22.87%-125.07万 | -110.56万 | -121.83万 | -15,528.51%-464.31万 | -157.12万 | -162.17万 | -2.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.45%-264.56万 | 5.82%-835.07万 | 33.24%-211.26万 | -20.42%-192.35万 | ---237.57万 | ---193.88万 | -2,267.45%-886.63万 | ---316.45万 | ---159.73万 | ---37.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,744.58%46.59万 | 376.72%26.02万 | -36.55%6.08万 | --9.17万 | --5.33万 | ---2.83万 | --5.46万 | --9.59万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.07%21.57万 | -1.02%87.34万 | -14.09%21.88万 | -1.58%21.21万 | --22万 | --22.25万 | --88.25万 | --25.47万 | --21.55万 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | -47.32%35.74万 | -95.67%2.94万 | --0 | ---- | ---- | --67.83万 | --67.83万 | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -48.61%6.79万 | -10.73%48.89万 | -52.57%7.63万 | 44.08%18.13万 | --9.91万 | --13.21万 | --54.77万 | --16.1万 | --12.59万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 869.59%74.25万 | -68.15%55.11万 | 3,344.07%23.42万 | 69,748.60%19.98万 | --4.05万 | --7.66万 | --173万 | ---7,220 | --286 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 65.02%38.95万 | 93.53%79.92万 | -88.13%5.36万 | 104.04%1.87万 | --49.09万 | --23.6万 | 19.77%41.3万 | --45.19万 | ---46.19万 | --34.48万 |
| -売上債権増減額 | 104.73%1.08万 | -84.67%5.27万 | -37.57%7.33万 | 102.61%22.64万 | ---1.9万 | ---22.8万 | 1,088.62%34.38万 | --11.74万 | --11.17万 | ---3.48万 |
| -棚卸資産増減額 | -271.72%-2.8万 | 228.75%3.45万 | 187.94%7,585 | 209.41%1.71万 | ---6,528 | --1.63万 | ---2.68万 | ---8,625 | ---1.57万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 345.10%3.69万 | 166.40%7.32万 | -56.97%3.06万 | -40.10%5.29万 | --4,753 | ---1.5万 | ---11.03万 | --7.11万 | --8.84万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.08%36.98万 | 166.55%63.88万 | -121.25%-5.78万 | 57.03%-27.78万 | --51.16万 | --46.28万 | -36.86%23.96万 | --27.2万 | ---64.64万 | --37.96万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.34万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.96%-123.01万 | -3.70%-481.47万 | 21.08%-124.01万 | 22.87%-125.07万 | ---110.56万 | ---121.83万 | -15,528.51%-464.31万 | ---157.12万 | ---162.17万 | ---2.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -161.22%-7.69万 | 26.27%-10.81万 | 99.77%-590 | 3.43万 | -2,544 | 12.56万 | -14.66万 | -25.18万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 95.79%-4,196 | 98.52%-1,062 | 92.81%-590 | --0 | ---2,544 | ---9.96万 | ---7.16万 | ---8,208 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -124.22%-7.27万 | -10,699,900.00%-10.7万 | --0 | ---- | ---- | --30.02万 | ---1 | ---24.36万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -161.22%-7.69万 | 26.27%-10.81万 | 99.77%-590 | --3.43万 | ---2,544 | --12.56万 | ---14.66万 | ---25.18万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085.63%123.17万 | -61.61%273.33万 | 1,685.97%152.13万 | 496.55%133.4万 | 3,001 | -12.5万 | 23,401.74%712.03万 | 8.52万 | -33.64万 | 3.03万 |
| 借入金純額 | 951.43%123.1万 | 2,493.59%294.39万 | 1,321.68%160.75万 | 1,079.38%141.38万 | --6.71万 | ---14.46万 | --11.35万 | ---13.16万 | ---14.44万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,240,418,700.00%1,240.42万 | --0 | --0 | --1 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 17.78%-5.55万 | 33.01%-25.35万 | 47.12%-5.88万 | 15.92%-6.17万 | ---6.55万 | ---6.76万 | ---37.84万 | ---11.12万 | ---7.33万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.50%5.62万 | 100.86%4.3万 | -108.37%-2.75万 | 84.71%-1.82万 | --1,424 | --8.72万 | -16,666.34%-501.89万 | --32.8万 | ---11.87万 | --3.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085.63%123.17万 | -61.61%273.33万 | 1,685.97%152.13万 | 496.55%133.4万 | --3,001 | ---12.5万 | 23,401.74%712.03万 | --8.52万 | ---33.64万 | --3.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.90%44.51万 | 442,660.03%260.34万 | -93.58%27.2万 | -97.06%18.93万 | --125.76万 | --260.34万 | --588 | --423.6万 | --644.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.12%1,601 | -182.92%-215.83万 | 110.61%17.32万 | 103.74%8.27万 | ---106.83万 | ---134.58万 | 442,560.03%260.28万 | ---163.26万 | ---220.99万 | --588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.48%44.67万 | -82.90%44.51万 | -82.90%44.51万 | -93.58%27.2万 | --18.93万 | --125.76万 | 442,660.03%260.34万 | --260.34万 | --423.6万 | --588 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.75%-123.01万 | -1.61%-481.89万 | 24.45%-124.11万 | 23.23%-125.13万 | ---110.56万 | ---122.09万 | -15,863.69%-474.27万 | ---164.28万 | ---162.99万 | ---2.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。