| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 556.14%1,216.89万 | -62.93%3,885.44万 | 185.46万 | 1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 284.67%3,254.17万 | -22.48%8,841.79万 | --845.97万 | --1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -263.29%-1,774.01万 | 69.73%-1,086.12万 | --1,086.44万 | ---3,587.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -11.59%25.76万 | ---- | --29.13万 |
| その他の非現金項目 | 93.52%-36.33万 | -117.00%-1,016.28万 | ---560.85万 | --5,978.9万 |
| 運転資金の増減額 | 105.50%48.47万 | -21.37%-1,279.74万 | ---880.63万 | ---1,054.41万 |
| -売上債権増減額 | -288.14%-445.72万 | 40.77%-287.03万 | --236.9万 | ---484.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.74%-459.44万 | -156.41%-378.35万 | ---846.78万 | --670.76万 |
| -その他流動資産の変動 | 452.21%953.64万 | 50.48%-614.37万 | ---270.76万 | ---1,240.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 556.14%1,216.89万 | -62.93%3,885.44万 | --185.46万 | --1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.81%6,188.15万 | -5,127.75%-7,446.61万 | -7,473.1万 | 148.11万 |
| 投資商品取引の純額 | 183.41%6,233.35万 | -5,078.64%-7,697.59万 | ---7,473.1万 | --154.61万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -19.25%-3.12万 | ---- | ---2.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---45.2万 | 6,646.17%254.1万 | ---- | ---3.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.81%6,188.15万 | -5,127.75%-7,446.61万 | ---7,473.1万 | --148.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.80%-8,989.65万 | -208.19%-8,867.48万 | 2.38億 | 8,196.24万 |
| 借入金純額 | -100.00%1.11万 | 101.82%563.24万 | --3.35億 | ---3.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.36%-8,990.76万 | -124.07%-9,430.72万 | ---9,704.82万 | --3.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.80%-8,989.65万 | -208.19%-8,867.48万 | --2.38億 | --8,196.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.49%8,822.08万 | 775.98%2.13億 | --2.13億 | --2,425.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.61%-1,584.61万 | -166.02%-1.24億 | --1.65億 | --1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.83%7,237.47万 | -58.49%8,822.08万 | --3.77億 | --2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 556.14%1,216.89万 | -62.95%3,882.31万 | --185.46万 | --1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
