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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.03%-8,402 | -359.39%-2.43万 | -1,405.41%-6.2万 | -235.16%-9.81万 | -1,243.70%-8.19万 | 57.51%-6,774 | -57.97%-5,292 | -6.35%-4,120 | 70.55%-2.93万 | 92.67%-6,094 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60,413.28%-750.91万 | -235.97%-4.16万 | -1,392.35%-6.3万 | -20,827.79%-712.47万 | -147,295.76%-709.56万 | 38.25%-1.24万 | -87.08%-1.24万 | -68.37%-4,221 | 64.30%-3.4万 | 93.17%-4,814 |
| その他の非現金項目 | 27.30%1,315 | -55.96%425 | 10.32%919 | 158.75%3,990 | 48.40%1,159 | 112.99%1,033 | 361.72%965 | 1,143.28%833 | --1,542 | --781 |
| 運転資金の増減額 | -113.56%-624 | 175.47%1.69万 | 106.83%50 | 41.84%4,597 | -162.59%-5,412 | 25.43%4,602 | 100.16%6,139 | 48.95%-732 | 180.78%3,241 | 83.67%-2,061 |
| -売上債権増減額 | --8,333 | --0 | --0 | 111.63%1,097 | --0 | --0 | --1,498 | ---401 | ---9,430 | ---7,059 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --2,700 | 200.00%55 | --0 | --0 | --55 | --0 | ---55 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -294.63%-8,957 | 268.75%1.69万 | -326.69%-2,650 | -55.95%4,945 | -208.28%-5,412 | 0.15%4,602 | 49.53%4,586 | 181.52%1,169 | 379.81%1.12万 | 139.61%4,998 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,500 | --0 | --0 | --0 | ---1,500 | --1,500 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.03%-8,402 | -359.39%-2.43万 | -1,405.41%-6.2万 | -235.16%-9.81万 | -1,243.70%-8.19万 | 57.51%-6,774 | -57.97%-5,292 | -6.35%-4,120 | 70.55%-2.93万 | 92.67%-6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,212.63%5.85万 | -304.17%-1.23万 | -577.55%-1.91万 | 560.38%21.36万 | 3,955.06%20.28万 | -96.02%800 | 78.94%6,000 | 3.23%4,000 | -66.71%3.23万 | -93.98%5,000 |
| 借入金純額 | 7,212.63%5.85万 | -337.50%-1.43万 | -577.55%-1.91万 | -58.09%1.36万 | -44.94%2,753 | -96.02%800 | 78.94%6,000 | 3.23%4,000 | 131.04%3.23万 | 104.23%5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --20万 | --20万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,212.63%5.85万 | -304.17%-1.23万 | -577.55%-1.91万 | 560.38%21.36万 | 3,955.06%20.28万 | -96.02%800 | 78.94%6,000 | 3.23%4,000 | -66.71%3.23万 | -93.98%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.97%883 | 1,162.02%3.74万 | 3,740.91%11.86万 | 30,770.00%3,087 | -154.99%-2,299 | 26,150.00%3,675 | 26,872.73%2,967 | 30,770.00%3,087 | -99.55%10 | 2,480.86%4,181 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.14%2,099 | -5,263.98%-3.66万 | -67,504.17%-8.11万 | 3,653.07%11.55万 | 11,148.26%12.09万 | -243.36%-5,974 | 23,500.00%708 | -12,100.00%-120 | 238.48%3,077 | -619.74%-1,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229.71%2,982 | -75.97%883 | 1,162.02%3.74万 | 3,740.91%11.86万 | 3,740.91%11.86万 | -154.99%-2,299 | 26,150.00%3,675 | 26,872.73%2,967 | 30,770.00%3,087 | 30,770.00%3,087 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.03%-8,402 | -359.39%-2.43万 | -1,405.41%-6.2万 | -235.16%-9.81万 | -1,243.70%-8.19万 | 57.51%-6,774 | -57.97%-5,292 | -6.35%-4,120 | 70.55%-2.93万 | 92.67%-6,094 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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