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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.79%1,458 | 99.22%-406 | -14.57%-8.45万 | 61.66%-4,988 | -29.15%-2.03万 | 72.68%-7,014 | -169.57%-5.22万 | 85.82%-7.38万 | 91.79%-1.3万 | 89.46%-1.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.45%3,462 | 91.55%-8,262 | -3.20%-10.86万 | -34.84%10.89万 | 30.17%-5.63万 | 31.91%-6.35万 | 0.84%-9.78万 | 83.70%-10.52万 | 181.48%16.72万 | 37.88%-8.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.24%6,703 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 10.02%-20.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26,364.81%-22.69万 | -291,287.18%-22.71万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -103.55%-2,004 | -82.76%7,856 | -9.31%22.83万 | 92.30%9.03万 | -44.54%3.6万 | -16.42%5.65万 | -37.02%4.56万 | 387.39%25.17万 | 41.91%4.69万 | 327.26%6.49万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 408.25%4,803 | 1,478.29%1.47万 | -151.15%-2,880 | 19.97%-3,844 | -365.71%-3,138 | 167.12%945 | 48.02%-1,064 | 5.59%5,631 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -83.62%3,304 | -156.62%-4,036 | --0 | --0 | -11.05%7,340 | -24.59%2.02万 | -33.72%7,128 | 77.35%-4,775 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.32%-2,004 | -81.01%7,856 | -4.52%22.02万 | 94.83%7.96万 | -39.30%3.88万 | -3.95%6.03万 | -34.25%4.14万 | 776.77%23.06万 | 67.73%4.09万 | 600.34%6.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 120.79%1,458 | 99.22%-406 | -14.57%-8.45万 | 61.66%-4,988 | -29.15%-2.03万 | 72.68%-7,014 | -169.57%-5.22万 | 85.82%-7.38万 | 91.79%-1.3万 | 89.46%-1.57万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 73.44%-2,700 | 2,700 | 0 | 69.91%-1,344 | 28.84%-4,056 | 95.99%-1.02万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 73.44%-2,700 | --2,700 | --0 | 69.91%-1,344 | 28.84%-4,056 | 95.99%-1.02万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 73.44%-2,700 | --2,700 | --0 | 69.91%-1,344 | 28.84%-4,056 | 95.99%-1.02万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 139.17%8.5万 | 0 | 2.15万 | 0 | 807.99%6.36万 | -88.63%3.56万 | -104.04%-2,944 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.67%-2,944 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 124.88%8.66万 | --0 | --2.15万 | --0 | --6.51万 | -89.11%3.85万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,541 | --0 | --0 | --0 | -122.01%-1,541 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 139.17%8.5万 | --0 | --2.15万 | --0 | 807.99%6.36万 | -88.63%3.56万 | -104.04%-2,944 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.57%2,228 | -45.31%2,634 | -90.95%4,816 | -76.30%4,922 | -89.77%3,732 | -65.58%1.21万 | -90.95%4,816 | -89.66%5.32万 | -86.61%2.08万 | -87.28%3.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.44%1,458 | -105.58%-406 | 95.49%-2,182 | 85.66%-2,288 | 107.57%1,190 | -715.01%-8,358 | 140.24%7,274 | 89.51%-4.84万 | 84.34%-1.6万 | 88.07%-1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.23%3,686 | -81.57%2,228 | -45.31%2,634 | -45.31%2,634 | -76.30%4,922 | -89.77%3,732 | -65.58%1.21万 | -90.95%4,816 | -90.95%4,816 | -86.61%2.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.44%1,458 | 99.28%-406 | -3.91%-8.72万 | 82.41%-2,288 | -29.15%-2.03万 | 72.27%-8,358 | -124.47%-5.63万 | 89.15%-8.39万 | 92.56%-1.3万 | 94.00%-1.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
