| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 235.27%1,576.19万 | -185.67%-1,165.26万 | 626.74%1,360.21万 | -85.61%187.17万 | 52.71%1,300.97万 | -46.41%851.94万 | --1,589.61万 |
| その他の非現金項目 | -2.40%-92.65万 | 42.14%-90.48万 | 20.52%-156.37万 | -92.56%-196.75万 | -25.24%-102.17万 | 9.32%-81.58万 | ---89.97万 |
| 運転資金の増減額 | 21.46%-5.46万 | -106.06%-6.96万 | 170.00%114.8万 | -266.07%-164万 | 119.68%98.75万 | -79.63%44.95万 | --220.73万 |
| -売上債権増減額 | -165.52%-5.71万 | -102.74%-2.15万 | 215.99%78.65万 | -5,129.83%-67.81万 | -102.04%-1.3万 | 80.79%63.54万 | --35.15万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%1,748 | -21,950.00%-1,748 | -68.00%8 | 2,400.00%25 | -99.98%1 | -97.08%5,611 | --19.24万 |
| -その他流動負債の変動 | -513.00%-8,132 | --1,969 | --0 | -162.93%-3,955 | 3,553.30%6,285 | -106.64%-182 | --2,741 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.30%1,082.96万 | -88.31%2,054.83万 | 227.81%1.76億 | 96.87%5,362.36万 | 45.01%2,723.77万 | 5.18%1,878.29万 | --1,785.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 123.26%250万 | 70.14%-1,075万 | -5.88%-3,600万 | -750.00%-3,400万 | ---400万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -43.48%-1,327.21万 | 5.64%-925.01万 | 46.63%-980.29万 | 6.60%-1,836.81万 | -10.42%-1,966.68万 | 1.10%-1,781.15万 | ---1,800.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.18%-4,016 | -14,090.34%-49.23万 | 96.88%-3,469 | ---11.11万 | --0 | ---1.31万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.41%-1,077.61万 | 88.78%-2,049.23万 | -248.00%-1.83億 | -121.74%-5,247.92万 | -32.78%-2,366.68万 | 1.03%-1,782.46万 | ---1,800.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.6万 | --0 | 20.13%684.72万 | 167.61%569.99万 | 121.14%212.99万 | -12.98%96.31万 | --110.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.52%5.35万 | 100.82%5.6万 | -698.34%-684.72万 | -67.95%114.44万 | 272.62%357.08万 | 734.04%95.83万 | ---15.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 462.74%2,989 | -115.56%-824 | -28.77%5,296 | --7,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.48%10.95万 | --5.6万 | --0 | 20.13%684.72万 | 195.83%569.99万 | 100.05%192.67万 | --96.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.30%1,082.96万 | -88.31%2,054.83万 | 227.81%1.76億 | 96.87%5,362.36万 | 45.01%2,723.77万 | 5.18%1,878.29万 | --1,785.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
