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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334.10%21.35億 | -110.63%-1.73億 | -35.11%16.28億 | 38.39%25.09億 | 1.85%18.13億 | -4.81%17.8億 | 59.83%18.7億 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 72.00%-4.53億 | ---- | ---- | -364.38%-16.18億 | -38.74%6.12億 | 0.91%9.99億 | -24.43%9.9億 | 27.56%13.1億 | 23.59%10.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,300.00%3,600万 | ---- | ---- | -105.08%-300万 | 637.50%5,900万 | 111.11%800万 | -4.35%-7,200万 | 35.51%-6,900万 | -664.29%-1.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -21.29%12.61億 | ---- | ---- | 21.09%16.02億 | -9.51%13.23億 | 8.86%14.62億 | 23.32%13.43億 | 6.24%10.89億 | 5.02%10.25億 |
| 繰延税金 | ---- | 37.17%-7,100万 | ---- | ---- | -9.71%-1.13億 | -148.58%-1.03億 | -17.83%2.12億 | 33.68%2.58億 | -44.70%1.93億 | 71.92%3.49億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 109.26%3.39億 | ---- | ---- | 658.62%1.62億 | -111.89%-2,900万 | 7.96%2.44億 | 201.33%2.26億 | -81.57%7,500万 | 24.46%4.07億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 210.49%12.64億 | ---- | ---- | -8,900.00%-11.44億 | 108.72%1,300万 | 76.61%-1.49億 | -27.40%-6.37億 | 1.77%-5億 | 24.70%-5.09億 |
| -売上債権増減額 | ---- | 177.71%2.65億 | ---- | ---- | -301.18%-3.41億 | -202.41%-8,500万 | 175.45%8,300万 | 24.66%-1.1億 | 50.34%-1.46億 | -18.07%-2.94億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 144.93%2.57億 | ---- | ---- | 1.55%-5.72億 | -0.52%-5.81億 | -186.14%-5.78億 | 48.73%-2.02億 | -173.61%-3.94億 | -128.57%-1.44億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 588.46%3.58億 | ---- | ---- | -76.26%5,200万 | -43.41%2.19億 | 209.32%3.87億 | -213.83%-3.54億 | 71.82%3.11億 | -36.04%1.81億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 54.76%-3,800万 | ---- | ---- | -354.55%-8,400万 | -34.00%3,300万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 312.06%4.22億 | ---- | ---- | -146.60%-1.99億 | 569.23%4.27億 | -413.79%-9,100万 | 110.70%2,900万 | -7.54%-2.71億 | 61.05%-2.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.26%2.74億 | 1,334.68%21.36億 | --16.47億 | --1.52億 | -110.62%-1.73億 | -35.13%16.29億 | 38.50%25.11億 | 1.85%18.13億 | -4.81%17.8億 | 59.83%18.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.13%-6.37億 | 59.54%-14.86億 | -189.67%-36.73億 | -147.17%-12.68億 | 65.50%-5.13億 | 53.50%-14.87億 | -192.32%-31.98億 | |||
| 資本支出 | -6.80%9,600万 | 21.83%-5.48億 | ---3.92億 | --1.03億 | -6.86%-7.01億 | 16.01%-6.56億 | 3.94%-7.81億 | -12.92%-8.13億 | 4.38%-7.2億 | -13.92%-7.53億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 400.00%9,000万 | ---- | ---- | -45.45%1,800万 | 73.68%3,300万 | -68.33%1,900万 | 30.43%6,000万 | -73.71%4,600万 | 1,066.67%1.75億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 8.57%-9,600万 | ---- | ---- | 1.87%-1.05億 | 6.14%-1.07億 | 17.39%-1.14億 | -12.20%-1.38億 | -16.04%-1.23億 | -11.58%-1.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 101.19%700万 | ---- | ---- | 80.34%-5.88億 | -855.59%-29.91億 | -195.28%-3.13億 | 81.00%-1.06億 | 75.53%-5.58億 | -1,057.36%-22.8億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 18.18%-9,000万 | ---- | ---- | -329.17%-1.1億 | 160.76%4,800万 | -179.80%-7,900万 | 175.00%9,900万 | 43.59%-1.32億 | -500.00%-2.34億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -99.74%100万 | 38,500.00%3.86億 | 200.00%100万 | 99.13%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 57.23%-6.36億 | ---- | ---- | 59.50%-14.87億 | -189.82%-36.72億 | -147.46%-12.67億 | 65.55%-5.12億 | 53.55%-14.86億 | -192.95%-31.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -270.28%-8.48億 | 121.21%4.98億 | -586.13%-23.48億 | 129.11%4.83億 | -39.18%-16.59億 | -2,307.41%-11.92億 | 103.28%5,400万 | |||
| 借入金純額 | ---- | -116.59%-1.81億 | ---- | ---- | 534.66%10.91億 | -132.06%-2.51億 | 586.84%7.83億 | -28.75%1.14億 | 178.05%1.6億 | 87.27%-2.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 294.74%1.48億 | -278.29%-6.62億 | ---4.97億 | ---7,600万 | 89.15%-1.75億 | -443.10%-16.13億 | 77.47%-2.97億 | -39.03%-13.18億 | -128.43%-9.48億 | 21.10%-4.15億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.51%-200万 | ---- | ---- | 14.52%-4.12億 | -48,100.00%-4.82億 | 99.78%-100万 | -12.97%-4.53億 | -4.43%-4.01億 | -16.36%-3.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 25.00%-300万 | ---- | ---- | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -100.28%-300万 | 28.52%10.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -269.60%-8.48億 | ---- | ---- | 121.30%5億 | -585.92%-23.47億 | 129.10%4.83億 | -39.26%-16.6億 | -2,267.27%-11.92億 | 103.35%5,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.23%18.07億 | -49.11%11.72億 | --11.55億 | --9.6億 | -28.61%23.03億 | 126.39%32.26億 | -15.58%14.25億 | -12.94%16.88億 | -16.92%19.39億 | 32.16%23.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.06%-2.09億 | 166.21%7.76億 | --5.81億 | --3.6億 | -18.62%-11.72億 | -153.23%-9.88億 | 811.11%18.56億 | -3.98%-2.61億 | -18.96%-2.51億 | -136.07%-2.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -292.68%-7,900万 | ---- | ---- | -36.92%4,100万 | 218.18%6,500万 | -2,650.00%-5,500万 | ---200万 | --0 | -982.35%-1.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.91%15.12億 | 59.47%18.69億 | --18.69億 | --11.55億 | -49.11%11.72億 | -28.61%23.03億 | 126.39%32.26億 | -15.58%14.25億 | -12.94%16.88億 | -16.92%19.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.37%4.34億 | 252.40%14.92億 | --11.59億 | --3.07億 | -213.05%-9.79億 | -46.41%8.66億 | 87.47%16.16億 | -8.00%8.62億 | -7.32%9.37億 | 144.20%10.11億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |
データなし
