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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.73%-809.7万 | -175.62%-1,123.7万 | -125.09%-1,135.6万 | 26.83%-2,128.6万 | 12.92%-624.2万 | -8.14%-592.2万 | 55.12%-407.7万 | 31.48%-504.5万 | -5.51%-2,909.2万 | 21.14%-716.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 221.96%964.2万 | 169.74%447.1万 | -172.39%-1,732.7万 | 7.59%-2,616.9万 | 6.71%-549.1万 | -16.61%-790.6万 | 14.31%-641.1万 | 22.13%-636.1万 | 21.83%-2,831.7万 | 43.71%-588.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,051.1万 | ---1,177.1万 | --874.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 47.03%32.2万 | 52.53%33.1万 | 2.69%22.9万 | -65.44%87.1万 | -66.03%21.2万 | -65.18%21.9万 | -65.83%21.7万 | -64.72%22.3万 | -1.75%252万 | -23.81%62.4万 |
| その他の非現金項目 | 209.09%3.6万 | -1,093.14%-202.6万 | -798.04%-45.8万 | 220.45%47.7万 | 156.49%35.7万 | -150.77%-3.3万 | 385.71%20.4万 | -139.53%-5.1万 | -57.14%-39.6万 | -12,740.00%-63.2万 |
| 運転資金の増減額 | -51.09%78.4万 | -241.23%-231.9万 | -380.60%-271.9万 | 155.92%247.6万 | -5.91%-173.8万 | 548.99%160.3万 | 166.64%164.2万 | 270.00%96.9万 | -242.70%-442.8万 | -4,002.50%-164.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.49%129万 | -328.76%-325.3万 | -262.28%-189.7万 | 133.16%175万 | -129.48%-184.5万 | 463.77%100.4万 | 154.90%142.2万 | 172.70%116.9万 | -583.33%-527.8万 | -575.63%-80.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -263.87%-101.6万 | 3.43%24.1万 | 422.99%56.2万 | -14.33%81.9万 | 108.84%14万 | 3.51%62万 | -69.26%23.3万 | -114.71%-17.4万 | 2,796.97%95.6万 | 23.70%-158.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,528.57%51万 | 5,430.77%69.3万 | -5,223.08%-138.4万 | 12.26%-9.3万 | -104.42%-3.3万 | 72.37%-2.1万 | 97.94%-1.3万 | 82.07%-2.6万 | -105.36%-10.6万 | -65.34%74.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.73%-809.7万 | -175.62%-1,123.7万 | -125.09%-1,135.6万 | 26.83%-2,128.6万 | 12.92%-624.2万 | -8.14%-592.2万 | 55.12%-407.7万 | 31.48%-504.5万 | -5.51%-2,909.2万 | 21.14%-716.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.88%-1,000 | 5,500.00%5.4万 | -66.68%66.3万 | 192.60%195.1万 | -100.41%-6,000 | -100.71%-3.2万 | -100.05%-1,000 | 119.86%199万 | -113.03%-210.7万 | 1,525.24%146.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.88%-1,000 | 5,500.00%5.4万 | --0 | 54.21%-4.9万 | 81.25%-6,000 | -3,100.00%-3.2万 | 98.15%-1,000 | 50.00%-1万 | 97.09%-10.7万 | 68.93%-3.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%200万 | --0 | --0 | --0 | 120.00%200万 | -110.08%-200万 | --150万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --66.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.88%-1,000 | 5,500.00%5.4万 | -66.68%66.3万 | 192.60%195.1万 | -100.41%-6,000 | -100.71%-3.2万 | -100.05%-1,000 | 119.86%199万 | -113.03%-210.7万 | 1,525.24%146.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -104.53%-20.3万 | 3,611.90%3,897.5万 | 892.81%289.9万 | -132.4万 | -653.81%-130.7万 | 23,478.95%448万 | 2,737.84%105万 | -99.22%29.2万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -2,464.92%-1,074.7万 | ---425.3万 | ---132.4万 | ---127.5万 | ---123.5万 | ---41.9万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -98.71%1.9万 | 2,641.76%748.5万 | --0 | --0 | 31,563.16%601.6万 | 3,870.27%146.9万 | -98.81%27.3万 | -100.48%-1.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --2,126.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,000 | --2,875万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---20.4万 | ---31.6万 | -1,852.63%-33.3万 | --0 | ---3.2万 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -104.53%-20.3万 | 3,611.90%3,897.5万 | 892.81%289.9万 | ---132.4万 | -653.81%-130.7万 | 23,478.95%448万 | 2,737.84%105万 | -99.22%29.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.69%3,271.4万 | 45.58%4,411.5万 | -50.88%1,586.4万 | -48.82%3,229.4万 | -38.48%2,339.3万 | -20.79%3,066.2万 | -33.76%3,030.2万 | -48.82%3,229.4万 | 69.43%6,309.5万 | -44.35%3,802.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.53%-809.8万 | -2,932.34%-1,138.6万 | 1,510.57%2,828.2万 | 46.82%-1,643.6万 | -32.84%-757.2万 | -879.89%-726.1万 | 105.65%40.2万 | 88.44%-200.5万 | -219.42%-3,090.7万 | -9.34%-570万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 537.50%3.5万 | 64.29%-1.5万 | -338.46%-3.1万 | -94.34%6,000 | 230.30%4.3万 | -113.33%-8,000 | -150.60%-4.2万 | 425.00%1.3万 | 524.00%10.6万 | -43.48%-3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.38%2,465.1万 | 6.69%3,271.4万 | 45.58%4,411.5万 | -50.88%1,586.4万 | -50.88%1,586.4万 | -38.48%2,339.3万 | -20.79%3,066.2万 | -33.76%3,030.2万 | -48.82%3,229.4万 | -48.82%3,229.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.16%-810.7万 | -175.77%-1,124.6万 | -124.65%-1,135.6万 | 26.94%-2,133.6万 | 13.21%-624.9万 | -8.61%-595.4万 | 55.38%-407.8万 | 31.53%-505.5万 | 6.56%-2,920.4万 | 21.68%-720万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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