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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.97%4.77億 | 59.15%3.39億 | 22.64%3.25億 | 45.42%3.65億 | 45.42%3.65億 | --3.67億 | --2.13億 | --2.65億 | -3.09%2.51億 | --2.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.97%4.77億 | 59.15%3.39億 | 22.64%3.25億 | 45.42%3.65億 | 45.42%3.65億 | --3.67億 | --2.13億 | --2.65億 | -3.09%2.51億 | --2.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.70%9.2億 | 8.19%9.64億 | 20.49%10.23億 | 14.14%10.17億 | 14.14%10.17億 | --11.75億 | --8.91億 | --8.49億 | -1.22%8.91億 | --8.91億 |
| -売掛金 | -46.13%6.33億 | 16.57%9.64億 | 20.49%10.23億 | 6.13%6.58億 | 6.13%6.58億 | --11.75億 | --8.27億 | --8.49億 | 9.35%6.2億 | --6.2億 |
| -未収法人所得税 | --1.36億 | ---- | ---- | 91.95%1.67億 | 91.95%1.67億 | ---- | ---- | ---- | 19.18%8,700万 | --8,700万 |
| -関連先売掛金 | --1.02億 | ---- | ---- | 2.82%1.46億 | 2.82%1.46億 | ---- | --6,400万 | --0 | -36.32%1.42億 | --1.42億 |
| -その他の売掛金 | --5,900万 | ---- | ---- | 16.33%5,700万 | 16.33%5,700万 | ---- | ---- | ---- | 13.95%4,900万 | --4,900万 |
| -未収金調整引当金 | ---1,000万 | ---- | ---- | -57.14%-1,100万 | -57.14%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700万 | ---700万 |
| 棚卸資産 | -8.13%4.86億 | -9.07%4.71億 | -0.81%4.89億 | 6.10%4.87億 | 6.10%4.87億 | --5.29億 | --5.18億 | --4.93億 | 10.07%4.59億 | --4.59億 |
| 前払費用 | 120.00%7,700万 | 228.57%6,900万 | --6,300万 | 115.00%4,300万 | 115.00%4,300万 | --3,500万 | --2,100万 | ---- | -20.00%2,000万 | --2,000万 |
| その他の流動資産 | -11.11%1,600万 | -34.78%1,500万 | -79.27%1,700万 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | --1,800万 | --2,300万 | --8,200万 | 42.86%2,000万 | --2,000万 |
| 流動資産合計 | -6.97%19.76億 | 11.26%18.58億 | 13.50%19.17億 | 17.43%19.27億 | 17.43%19.27億 | --21.24億 | --16.7億 | --16.89億 | 1.05%16.41億 | --16.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.79%8.82億 | -3.44%8.7億 | -4.10%8.88億 | -0.11%9.21億 | -0.11%9.21億 | --8.89億 | --9.01億 | --9.26億 | -6.87%9.22億 | --9.22億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.60%14.02億 | 8.60%14.02億 | ---- | ---- | ---- | 2.30%12.91億 | --12.91億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -30.35%-4.81億 | -30.35%-4.81億 | ---- | ---- | ---- | -35.66%-3.69億 | ---3.69億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.45%8.93億 | -3.84%8.76億 | -2.72%8.94億 | -0.65%9.16億 | -0.65%9.16億 | --8.97億 | --9.11億 | --9.19億 | -4.55%9.22億 | --9.22億 |
| -のれん | 2.06%4.96億 | -1.43%4.83億 | -0.20%4.91億 | 1.84%4.99億 | 1.84%4.99億 | --4.86億 | --4.9億 | --4.92億 | -1.21%4.9億 | --4.9億 |
| -その他の無形資産 | -3.41%3.97億 | -6.65%3.93億 | -5.62%4.03億 | -3.47%4.17億 | -3.47%4.17億 | --4.11億 | --4.21億 | --4.27億 | -8.09%4.32億 | --4.32億 |
| 投資その他の資産 | 4.00%5,200万 | 5.66%5,600万 | 8.16%5,300万 | 13.04%5,200万 | 13.04%5,200万 | --5,000万 | --5,300万 | --4,900万 | 9.52%4,600万 | --4,600万 |
| 長期未収金 | -11.11%1.28億 | -18.42%1.24億 | 68.00%1.26億 | -65.10%1.26億 | -65.10%1.26億 | --1.44億 | --1.52億 | --7,500万 | 8.08%3.61億 | --3.61億 |
| 非流動繰延資産 | -1.72%5,700万 | -65.22%5,600万 | --6,100万 | -61.15%6,100万 | -61.15%6,100万 | --5,800万 | --1.61億 | ---- | -12.78%1.57億 | --1.57億 |
| その他の非流動資産 | 24.14%3,600万 | 57.14%3,300万 | -78.33%3,900万 | 52.00%3,800万 | 52.00%3,800万 | --2,900万 | --2,100万 | --1.8億 | -45.65%2,500万 | --2,500万 |
| 非流動資産合計 | -0.92%20.48億 | -8.37%20.15億 | -4.09%20.61億 | -13.11%21.14億 | -13.11%21.14億 | --20.67億 | --21.99億 | --21.49億 | -4.89%24.33億 | --24.33億 |
| 資産合計 | -3.98%40.24億 | 0.10%38.73億 | 3.65%39.78億 | -0.81%40.41億 | -0.81%40.41億 | --41.91億 | --38.69億 | --38.38億 | -2.58%40.74億 | --40.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -27.53%6.29億 | 3.07%6.37億 | 42.89%6.83億 | -5.51%6.86億 | -5.51%6.86億 | --8.68億 | --6.18億 | --4.78億 | -6.44%7.26億 | --7.26億 |
| -買掛金 | -28.03%5.88億 | 19.67%5.72億 | 28.03%6.12億 | -6.85%6.39億 | -6.85%6.39億 | --8.17億 | --4.78億 | --4.78億 | 50.77%6.86億 | --6.86億 |
| -未払法人税 | -19.61%4,100万 | 58.54%6,500万 | --7,100万 | 17.50%4,700万 | 17.50%4,700万 | --5,100万 | --4,100万 | ---- | 100.00%4,000万 | --4,000万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,900万 | --0 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 30.48%1.37億 | 30.34%1.16億 | --1億 | 20.21%1.13億 | 20.21%1.13億 | --1.05億 | --8,900万 | ---- | 16.05%9,400万 | --9,400万 |
| 引当金 | -6.67%2,800万 | 3.45%3,000万 | --3,200万 | -6.25%3,000万 | -6.25%3,000万 | --3,000万 | --2,900万 | ---- | -20.00%3,200万 | --3,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -83.65%1,700万 | 87.50%3,000万 | --1.07億 | -9.40%1.06億 | -9.40%1.06億 | --1.04億 | --1,600万 | ---- | 515.79%1.17億 | --1.17億 |
| -短期借入金 | ---- | --1,300万 | --9,000万 | -10.10%8,900万 | -10.10%8,900万 | --8,700万 | ---- | ---- | --9,900万 | --9,900万 |
| -資本リース債務 | 0.00%1,700万 | 6.25%1,700万 | --1,700万 | -5.56%1,700万 | -5.56%1,700万 | --1,700万 | --1,600万 | ---- | -5.26%1,800万 | --1,800万 |
| 流動性繰延負債 | -20.00%400万 | ---- | --200万 | -40.00%1,200万 | -40.00%1,200万 | --500万 | --900万 | ---- | -23.08%2,000万 | --2,000万 |
| その他の流動負債 | 1.51%2.02億 | 6.86%1.87億 | -63.27%1.91億 | 16.36%1.92億 | 16.36%1.92億 | --1.99億 | --1.75億 | --5.2億 | -13.61%1.65億 | --1.65億 |
| 流動負債合計 | -22.63%10.22億 | 6.12%10.05億 | 12.42%11.22億 | -1.88%11.48億 | -1.88%11.48億 | --13.21億 | --9.47億 | --9.98億 | -0.34%11.7億 | --11.7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -3.70%2,600万 | -14.81%2,300万 | --2,300万 | -7.14%2,600万 | -7.14%2,600万 | --2,700万 | --2,700万 | ---- | 0.00%2,800万 | --2,800万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 34.55%10.28億 | 993.67%8.64億 | -7.27%7.52億 | 697.89%7.58億 | 697.89%7.58億 | --7.64億 | --7,900万 | --8.11億 | 17.28%9,500万 | --9,500万 |
| -長期借入金 | 38.15%9.85億 | 3,184.00%8.21億 | -12.95%7.06億 | 2,626.92%7.09億 | 2,626.92%7.09億 | --7.13億 | --2,500万 | --8.11億 | -3.70%2,600万 | --2,600万 |
| -リース債務 | -15.69%4,300万 | -20.37%4,300万 | --4,600万 | -28.99%4,900万 | -28.99%4,900万 | --5,100万 | --5,400万 | ---- | 27.78%6,900万 | --6,900万 |
| 繰延負債 | 42.42%9,400万 | 60.00%8,800万 | --7,300万 | 36.96%6,300万 | 36.96%6,300万 | --6,600万 | --5,500万 | ---- | -14.81%4,600万 | --4,600万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6.43億 | --0 | -3.04%9.57億 | --9.57億 |
| 従業員福利厚生費 | 45.74%1.37億 | 59.04%1.32億 | 56.47%1.33億 | 67.09%1.32億 | 67.09%1.32億 | --9,400万 | --8,300万 | --8,500万 | 8.22%7,900万 | --7,900万 |
| その他の非流動性負債 | -51.85%1,300万 | -67.44%1,400万 | -85.88%2,500万 | -51.79%2,700万 | -51.79%2,700万 | --2,700万 | --4,300万 | --1.77億 | -23.29%5,600万 | --5,600万 |
| 非流動負債合計 | 32.72%12.98億 | 20.54%11.21億 | -6.24%10.06億 | -20.22%10.06億 | -20.22%10.06億 | --9.78億 | --9.3億 | --10.73億 | -2.70%12.61億 | --12.61億 |
| 負債合計 | 0.91%23.2億 | 13.27%21.26億 | 2.75%21.28億 | -11.39%21.54億 | -11.39%21.54億 | --22.99億 | --18.77億 | --20.71億 | -1.58%24.31億 | --24.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | -99.95%100万 | --100万 | -99.94%100万 | -99.94%100万 | --100万 | --20.53億 | --0 | 5.10%17.31億 | --17.31億 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | -99.95%100万 | --100万 | -99.94%100万 | -99.94%100万 | --100万 | --20.53億 | --0 | 5.10%17.31億 | --17.31億 |
| 利益剰余金 | 5,100.00%5,000万 | --2,900万 | --2,600万 | --900万 | --900万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | -2.42%19.74億 | --20.19億 | 10.03%20.18億 | --20.31億 | --20.31億 | --20.23億 | ---- | --18.34億 | --0 | --0 |
| 自己株式 | 2,188.89%2.06億 | --1.3億 | --4,200万 | --2,300万 | --2,300万 | --900万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.74%-1.15億 | -181.97%-1.72億 | -128.36%-1.53億 | -48.86%-1.31億 | -48.86%-1.31億 | ---1.22億 | ---6,100万 | ---6,700万 | -241.94%-8,800万 | ---8,800万 |
| 株主資本 | -9.94%17.04億 | -12.30%17.47億 | 4.70%18.5億 | 14.85%18.87億 | 14.85%18.87億 | --18.92億 | --19.92億 | --17.67億 | -3.86%16.43億 | --16.43億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -9.94%17.04億 | -12.30%17.47億 | 4.70%18.5億 | 14.85%18.87億 | 14.85%18.87億 | --18.92億 | --19.92億 | --17.67億 | -4.03%16.43億 | --16.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |