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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.74%-201.1万 | 11.38%-1,074.9万 | 12.38%-237万 | 17.75%-290万 | -14.08%-277.1万 | 21.94%-270.8万 | -2.29%-1,212.9万 | -9.47%-270.5万 | -23.03%-352.6万 | 25.38%-242.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.20%-215.4万 | 5.70%-1,082.6万 | 30.61%-189.5万 | 22.26%-278万 | -0.71%-254.9万 | -36.34%-360.2万 | 13.60%-1,148万 | 20.86%-273.1万 | 4.44%-357.6万 | 5.81%-253.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.66%3.4万 | -4.66%18.4万 | -6.52%4.3万 | 2.17%4.7万 | -4.08%4.7万 | -9.62%4.7万 | 0.52%19.3万 | -66.42%4.6万 | 142.11%4.6万 | 172.22%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | -89.95%7.4万 | 57.32%-53.6万 | -953.23%-65.3万 | -158.59%-25.6万 | -1,110.00%-36.3万 | 169.11%73.6万 | -226.87%-125.6万 | -107.83%-6.2万 | -114.45%-9.9万 | 95.98%-3万 |
| -前払費用増減額 | 46.18%45.9万 | -2,550.00%-19.6万 | -82.89%3.9万 | -124.42%-19万 | 21.96%-35.9万 | 158.36%31.4万 | -96.68%8,000 | -9.16%22.8万 | -2.75%77.8万 | 58.30%-46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.09%-35万 | 82.00%-20.5万 | -154.65%-65.7万 | 96.21%-3.2万 | -93.49%3万 | 191.35%45.4万 | -231.68%-113.9万 | -146.07%-25.8万 | -1,026.67%-84.5万 | 19.74%46.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.38%-3.5万 | -8.00%-13.5万 | -9.38%-3.5万 | -6.25%-3.4万 | -9.68%-3.4万 | -6.67%-3.2万 | -7.76%-12.5万 | -68.42%-3.2万 | 20.00%-3.2万 | -6.90%-3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.74%-201.1万 | 11.38%-1,074.9万 | 12.38%-237万 | 17.75%-290万 | -14.08%-277.1万 | 21.94%-270.8万 | -2.29%-1,212.9万 | -9.47%-270.5万 | -23.03%-352.6万 | 25.38%-242.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.87%-5,000 | 0 | 0 | -137.25%-12.1万 | 0 | 76.67%-7,000 | 33.33%-1万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 95.87%-5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -137.25%-12.1万 | --0 | 76.67%-7,000 | 33.33%-1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.87%-5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -137.25%-12.1万 | --0 | 76.67%-7,000 | 33.33%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.47%-4,000 | 28,611.54%741.3万 | 120,050.00%240.3万 | 0 | 504.8万 | -52.00%-3.8万 | -100.12%-2.6万 | 300.00%2,000 | -3,000 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --744.1万 | --240.4万 | --0 | --504.8万 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -200.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.00%-4,000 | 7.14%-2.6万 | ---1,000 | --0 | --0 | 0.00%-2.5万 | -2,700.00%-2.8万 | --0 | ---3,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.47%-4,000 | 28,611.54%741.3万 | 120,050.00%240.3万 | --0 | --504.8万 | -52.00%-3.8万 | -100.12%-2.6万 | 300.00%2,000 | ---3,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.24%849万 | -50.92%1,183.1万 | -41.81%845.7万 | -37.15%1,135.7万 | -55.70%908.5万 | -50.92%1,183.1万 | 68.65%2,410.7万 | -45.32%1,453.4万 | -38.69%1,807万 | -37.37%2,050.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.62%-201.5万 | 72.78%-334.1万 | 101.22%3.3万 | 17.99%-290万 | 193.15%227.2万 | 23.68%-274.6万 | -225.10%-1,227.6万 | -9.34%-270.3万 | -22.10%-353.6万 | 25.41%-243.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.73%647.5万 | -28.24%849万 | -28.24%849万 | -41.81%845.7万 | -37.15%1,135.7万 | -55.70%908.5万 | -50.92%1,183.1万 | -50.92%1,183.1万 | -45.32%1,453.4万 | -38.69%1,807万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.74%-201.1万 | 12.21%-1,075.4万 | 12.38%-237万 | 17.92%-290万 | -13.82%-277.6万 | 24.21%-270.8万 | -2.86%-1,225万 | -9.47%-270.5万 | -22.00%-353.3万 | 25.41%-243.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
