プレシジョン・ドリリング
PDS
ランセウス・ホールディングス
LNTH
ドリアンLPG
LPG
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.84%9,263.6万 | 155.91%5,066.6万 | -145.85%-9,062.8万 | 327.40%1.98億 | -194.45%-8,693万 | 16.85%9,204.1万 | -54.74%7,876.8万 | --1.74億 |
| その他の非現金項目 | -31.25%-1,411.7万 | -64.26%-1,075.6万 | -30.15%-654.8万 | 49.42%-503.1万 | -27.53%-994.7万 | 24.79%-780万 | -39.45%-1,037.1万 | ---743.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,319.47%3,135.6万 | -0.63%220.9万 | 107.88%222.3万 | -159.93%-2,821.4万 | 329.06%4,707.6万 | 145.23%1,097.2万 | -94.48%-2,425.6万 | ---1,247.2万 |
| -売上債権増減額 | -29.17%486.5万 | 19.96%686.9万 | -92.28%572.6万 | 235.52%7,416.8万 | -917.66%-5,473万 | 69.62%-537.8万 | 17.88%-1,770.3万 | ---2,155.8万 |
| -前払費用増減額 | -80.36%364.3万 | 503.46%1,855.1万 | 41.07%-459.8万 | 45.98%-780.3万 | -173.93%-1,444.5万 | 429.34%1,954万 | -244.94%-593.3万 | ---172万 |
| -その他流動資産の変動 | 188.68%99.5万 | -37,300.00%-112.2万 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | --0 | --3.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 147.81%73.1万 | -5,562.96%-152.9万 | -640.00%-2.7万 | 102.98%5,000 | -194.92%-16.8万 | 410.53%17.7万 | 25.00%-5.7万 | ---7.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.47%5,111.6万 | -37.23%1.86億 | 265.95%2.96億 | -239.39%-1.78億 | 81.15%1.28億 | -3.26%7,058.5万 | -44.20%7,296万 | --1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 125.53%4,147.4万 | 30.60%-1.62億 | -194.83%-2.34億 | 655.44%2.47億 | -153.69%-4,443.6万 | 88.80%8,276.5万 | 1,046.69%4,383.8万 | --382.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.44%4,008.4万 | 2,497.09%5,168.2万 | --199万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---5,298.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,865.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.30%-8,210.5万 | -18.13%-7,512.1万 | 7.82%-6,359万 | 20.35%-6,898.2万 | 21.85%-8,660.6万 | 4.88%-1.11億 | 12.39%-1.17億 | ---1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --24.4万 | --0 | -1,459.09%-29.9万 | -91.34%2.2万 | 8,366.67%25.4万 | 200.00%3,000 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.16%-5,353.5万 | 37.21%-1.86億 | -266.53%-2.96億 | 235.50%1.78億 | -97.17%-1.31億 | 8.55%-6,644.9万 | 43.74%-7,266万 | ---1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.79%255.9万 | 4.27%253.9万 | -22.15%243.5万 | -50.21%312.8万 | 192.64%628.3万 | 16.24%214.7万 | 621.48%184.7万 | --25.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12,195.00%-241.9万 | -80.77%2万 | 115.01%10.4万 | 78.03%-69.3万 | -176.28%-315.5万 | 1,278.67%413.6万 | -81.14%30万 | --159.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.53%14万 | 0.79%255.9万 | 4.27%253.9万 | -22.15%243.5万 | -50.21%312.8万 | 192.64%628.3万 | 16.24%214.7万 | --184.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.47%5,111.6万 | -37.23%1.86億 | 265.95%2.96億 | -239.39%-1.78億 | 81.15%1.28億 | -3.26%7,058.5万 | -44.20%7,296万 | --1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |