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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 112.69%48.6万 | -2,086.62%-383.1万 | -17.52万 |
| お客様からの領収書 | ---- | -33.94%6.19万 | --9.38万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --51.61万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 112.48%48.6万 | -395.89%-389.29万 | ---78.5万 |
| 現金支払カテゴリ | 22.47%-287.25万 | -30.07%-370.49万 | -284.85万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.47%-287.25万 | -30.07%-370.49万 | ---284.85万 |
| 直接支払利息 | -12.42%-37.62万 | -78.67%-33.47万 | ---18.73万 |
| 直接受取利息 | 138.79%127.1万 | 414.85%53.23万 | --10.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.67%-149.18万 | -136.14%-733.83万 | ---310.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.46%3,261 | -11.73%-70.21万 | -62.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 211.33%3,261 | 76.79%-2,929 | ---1.26万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -11.83%-69.92万 | ---62.52万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --9,429 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.46%3,261 | -11.73%-70.21万 | ---62.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.46%174.82万 | -33.33%465.72万 | 698.57万 |
| 借入金純額 | -40.12%205万 | 262.43%342.36万 | --94.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -115.38%-19.84万 | -78.77%129.02万 | --607.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.46%-10.34万 | -54.92%-5.67万 | ---3.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.46%174.82万 | -33.33%465.72万 | --698.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.76%38.6万 | 625.53%376.92万 | --51.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.67%25.97万 | -204.11%-338.32万 | --324.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.27%64.56万 | -89.76%38.6万 | --376.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.45%-149.18万 | -114.67%-804.04万 | ---374.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
