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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 60.00%2.57万 | 1.6万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 60.00%2.57万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -124.49%-350.64万 | -54.56%-156.2万 | 23.15%-101.06万 | -16.44%-131.51万 | 40.64%-112.94万 | -48.16%-190.26万 | 27.90%-128.42万 | 41.11%-178.11万 | -62.28%-302.45万 | -1.10%-186.38万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -56.16%-243.92万 | -78.40%-156.2万 | 33.42%-87.55万 | -16.44%-131.51万 | 40.64%-112.94万 | -48.16%-190.26万 | 27.90%-128.42万 | 41.11%-178.11万 | -62.28%-302.45万 | -1.10%-186.38万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---106.72万 | ---- | ---13.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,536 | ---- | ---3.45万 | ---- |
| 直接受取利息 | 19,906.38%3.76万 | -82.45%188 | -68.79%1,071 | -62.14%3,432 | 55.23%9,064 | 560.52%5,839 | -67.94%884 | -73.14%2,757 | -68.33%1.03万 | -39.39%3.24万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -16.07%-520 | ---448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.08%-346.93万 | -58.78%-156.22万 | 24.06%-98.39万 | -15.64%-129.56万 | 40.94%-112.03万 | -47.52%-189.68万 | 27.69%-128.58万 | 41.67%-177.83万 | -66.47%-304.88万 | -2.31%-183.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.40%-7,023 | -43.99万 | -30.73%-2.01万 | -1.54万 | -182 | -12.58%-237.75万 | 59.13%-211.18万 | |||
| 資本支出 | ---- | ---41.62万 | ---- | -30.73%-2.01万 | ---1.54万 | ---- | ---- | ---- | 65.14%-65.77万 | 63.37%-188.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.41%-7,023 | ---2.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.04%-8,914 | 73.16%-4,412 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.41%2.08万 | ---22.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---173.17万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.40%-7,023 | ---43.99万 | ---- | -30.73%-2.01万 | ---1.54万 | ---- | ---182 | ---- | -12.58%-237.75万 | 59.13%-211.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.42%288.54万 | 325.73万 | 58.13%210.06万 | -44.72%132.84万 | 102.35%240.29万 | 118.75万 | 268.04%662.39万 | -66.36%179.98万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.32%-1.41万 | --106.15万 | ---- | --250万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.42%288.54万 | --325.73万 | ---- | 58.13%210.06万 | -45.04%132.84万 | 1,522.40%241.7万 | --14.9万 | ---- | 129.13%412.39万 | -66.36%179.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.42%288.54万 | --325.73万 | ---- | 58.13%210.06万 | -44.72%132.84万 | 102.35%240.29万 | --118.75万 | ---- | 268.04%662.39万 | -66.36%179.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211.65%179.21万 | -63.19%57.5万 | 100.85%156.19万 | 32.90%77.77万 | 640.37%58.51万 | -55.84%7.9万 | -90.86%17.9万 | 165.33%195.73万 | -74.49%73.77万 | -36.22%289.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.08%-59.1万 | 227.57%125.52万 | -225.34%-98.39万 | 307.21%78.5万 | -61.91%19.28万 | 613.89%50.61万 | 94.46%-9.85万 | -248.50%-177.83万 | 155.87%119.76万 | -33.36%-214.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.57%-1.38万 | -638.12%-2.24万 | -334.00%-3,038 | -204.35%-700 | -460.98%-230 | 97.14%-41 | ---1,435 | ---- | 307.82%2.2万 | 69.70%-1.06万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.74%118.73万 | 211.65%179.21万 | -63.19%57.5万 | 100.85%156.19万 | 32.90%77.77万 | 640.37%58.51万 | -55.84%7.9万 | -90.86%17.9万 | 165.33%195.73万 | -74.49%73.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.63%-347.64万 | -103.50%-200.22万 | 25.22%-98.39万 | -15.85%-131.57万 | 40.13%-113.57万 | -47.52%-189.68万 | 27.69%-128.58万 | 52.15%-177.83万 | 6.29%-371.65万 | 43.09%-396.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
