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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.79%-124.12万 | -240.08%-584.46万 | -10.13%-370.48万 | 37.22%-119.94万 | 78.03%-20.35万 | -2.72%-58.33万 | -4,377.89%-171.86万 | -12,749.22%-336.41万 | -571,871.86%-191.04万 | -277,341.92%-92.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.24%-17.1万 | -78.97%-418.52万 | -160.09%-829.25万 | -147.34%-376.47万 | 15.17%-94.66万 | -153.37%-124.26万 | -3,800.13%-233.86万 | -4,841.90%-318.84万 | -9,585.71%-152.21万 | -10,638.94%-111.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,699 | ---4.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --10.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 187.42%42.21万 | 191.45%82.59万 | 185.04%164.7万 | 55.65%68.29万 | 295.02%53.38万 | 3,639.42%14.68万 | --28.34万 | --57.78万 | --43.87万 | --13.51万 |
| その他の非現金項目 | -614.74%-2.18万 | -492.53%-63.8万 | -323.59%-31.67万 | -194.01%-20.97万 | ---3,608 | --4,234 | ---10.77万 | ---7.48万 | ---7.13万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -388.83%-146.78万 | -515.42%-184.55万 | 571.18%319.81万 | 368.99%203.27万 | 265.72%21.29万 | 724.51%50.82万 | 343.66%44.43万 | -1,870.47%-67.87万 | -5,013.23%-75.57万 | 442.76%5.82万 |
| -売上債権増減額 | -81,382.35%-107.78万 | 322.02%16.28万 | -137.44%-45.08万 | -231.13%-37.8万 | 98.94%-803 | --1,326 | ---7.33万 | ---18.99万 | ---11.42万 | ---7.57万 |
| -前払費用増減額 | -67.57%2.44万 | -97.62%1.03万 | 148.61%38.92万 | 68.75%-20.84万 | 208.73%9.11万 | 299.35%7.51万 | 3,617.50%43.14万 | ---80.06万 | ---66.69万 | ---8.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -195.96%-41.43万 | -2,423.50%-200.36万 | 837.23%324.97万 | 10,250.00%261.92万 | -55.46%11.26万 | 1,088.02%43.17万 | -23.28%8.62万 | 804.47%34.67万 | 64.53%2.53万 | 2,256.47%25.27万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---1.5万 | 128.57%1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.79%-124.12万 | -240.08%-584.46万 | -10.13%-370.48万 | 37.22%-119.94万 | 78.03%-20.35万 | -2.72%-58.33万 | -4,377.89%-171.86万 | -12,749.22%-336.41万 | -571,871.86%-191.04万 | -277,341.92%-92.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -190.38万 | -9.9万 | -57.04万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---182.07万 | ---1.6万 | ---57.04万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.31万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---190.38万 | ---9.9万 | ---57.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 55.40%1,002.07万 | 187.31%777.45万 | 0 | 0 | 224.61万 | 644.82万 | 270.6万 | 128.15万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---110万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 49.95%1,056.26万 | 97.59%822.35万 | --0 | --0 | --233.92万 | --704.4万 | --416.18万 | --42.15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 81.32%1.81万 | --0 | --0 | --0 | --1.81万 | --1万 | --0 | --1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -57.39%-56.01万 | ---44.9万 | --0 | --0 | ---11.11万 | ---35.59万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 55.40%1,002.07万 | 187.31%777.45万 | --0 | --0 | --224.61万 | --644.82万 | --270.6万 | --128.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.29%165.17万 | 535.10%749.62万 | --118.03万 | 90.39%92.11万 | 60.95%112.45万 | 58,569.39%170.79万 | --118.03万 | --0 | 144,747.60%48.38万 | --69.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.79%-124.12万 | -1,207.87%-584.46万 | 435.10%631.59万 | 843.99%657.52万 | 5.32%-20.35万 | -183.84%-58.33万 | 18,022.57%52.75万 | 4,608.30%118.03万 | 208,641.02%69.65万 | -64,441.32%-21.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.50%41.04万 | -3.29%165.17万 | 535.10%749.62万 | 535.10%749.62万 | 90.39%92.11万 | 60.95%112.45万 | 58,569.39%170.79万 | --118.03万 | --118.03万 | 144,747.60%48.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.79%-124.12万 | -240.08%-584.46万 | 28.55%-370.48万 | 37.74%-119.94万 | 86.40%-20.35万 | 66.95%-58.33万 | -59,138.06%-171.86万 | -19,703.63%-518.48万 | -576,658.68%-192.64万 | -448,109.28%-149.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
