(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 28.50%42.31万 | 28.50%42.31万 | ---- | -6.20%11.86万 | -19.21%22.06万 | -74.58%32.92万 | -74.58%32.92万 | -72.45%68.82万 | -96.71%12.64万 | -94.02%27.31万 |
-現金及び現金同等物 | 4,705.63%41.11万 | 4,705.63%41.11万 | ---- | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -99.11%8,555 | -98.40%2.79万 | -99.34%1.93万 | -97.81%7.73万 |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -40.71%2.35万 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --232.45万 | ---- |
流動資産合計 | -55.51%59.62万 | -55.51%59.62万 | -35.12%116.61万 | -57.56%111.04万 | 97.98%121.32万 | -15.92%134万 | -15.92%134万 | -34.97%179.73万 | -36.20%261.64万 | -87.64%61.28万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.67%-3.9万 | --0 | -68.42%-16.67万 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 5.32%86.79万 | 7.27%85.75万 |
-のれん | -94.40%60.3万 | -94.40%60.3万 | ---- | -0.35%1,077.22万 | -37.66%1,077.22万 | -39.57%1,077.22万 | -39.57%1,077.22万 | -38.42%1,080.61万 | -39.15%1,080.98万 | -4.50%1,727.91万 |
-その他の無形資産 | 24.09%342.61万 | 24.09%342.61万 | ---- | -62.35%222.84万 | -55.23%266.25万 | -52.26%276.1万 | -52.26%276.1万 | -55.01%276.15万 | -2.60%591.95万 | -12.28%594.75万 |
規制資産 | -98.08%1.92万 | -98.08%1.92万 | ---- | 1,120.01%98.73万 | 622.97%98.34万 | 1,088.03%99.71万 | 1,088.03%99.71万 | 1,428.66%101.1万 | -8.29%8.09万 | -39.28%13.6万 |
資産合計 | -16.46%1.92万 | -16.46%1.92万 | -90.36%3,556 | -81.27%1.31万 | -79.07%9,274 | -35.95%2.29万 | -35.95%2.29万 | 53.00%3.69万 | 105.37%7.01万 | -63.58%4.43万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 24.19%176.68万 | 24.19%176.68万 | ---- | 104,949.40%157.57万 | 5,612.46%139.42万 | 3,233.76%142.26万 | 3,233.76%142.26万 | 11,148.67%139.87万 | -97.11%1,500 | -56.77%2.44万 |
-短期借入金 | 24.19%176.68万 | 24.19%176.68万 | ---- | 104,949.40%157.57万 | --139.42万 | --142.26万 | --142.26万 | --139.87万 | --1,500 | ---- |
-資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -56.77%2.44万 |
-買掛金 | -14.41%44.96万 | -14.41%44.96万 | 97.34%64.5万 | 49.81%59.98万 | 100.98%56.11万 | 110.96%52.53万 | 110.96%52.53万 | 58.77%32.68万 | 32.95%40.04万 | -44.29%27.92万 |
-未払い法人所得税 | --0 | --0 | ---- | -47.77%108.03万 | -48.34%107.73万 | -50.34%108.03万 | -50.34%108.03万 | -13.55%127.03万 | 28.64%206.83万 | 21.56%208.53万 |
当期の未払費用 | 80.40%44.86万 | 80.40%44.86万 | 78.14%37.07万 | 119.52%38.8万 | 9.79%29.62万 | 32.14%24.87万 | 32.14%24.87万 | 15.90%20.81万 | 39.95%17.68万 | 200.32%26.98万 |
流動負債合計 | 21.32%266.5万 | 21.32%266.5万 | 35.40%261.83万 | 163.57%256.35万 | 292.66%225.15万 | 357.77%219.66万 | 357.77%219.66万 | 386.05%193.37万 | 102.88%97.26万 | -11.43%57.34万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 74.81%3.06万 |
長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.37%7.45万 |
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.36%86.79万 | 5.76%82.69万 |
非流動負債合計 | -18.68%266.5万 | -18.68%266.5万 | 272.60%1,193.83万 | 19.83%364.39万 | 25.21%332.89万 | 23.42%327.69万 | 23.42%327.69万 | 71.59%320.4万 | 45.69%304.09万 | 12.52%265.87万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.39%3,321.22万 | 6.39%3,321.22万 | ---- | 0.22%3,121.75万 | 1.43%3,121.75万 | 1.99%3,121.75万 | 1.99%3,121.75万 | 1.99%3,121.75万 | 1.77%3,114.88万 | 1.14%3,077.7万 |
-普通株式 | 6.39%3,321.22万 | 6.39%3,321.22万 | ---- | 0.22%3,121.75万 | 1.43%3,121.75万 | 1.99%3,121.75万 | 1.99%3,121.75万 | 1.99%3,121.75万 | 1.77%3,114.88万 | 1.14%3,077.7万 |
利益剰余金 | --14.9万 | --14.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -82.36%-4.56万 | -82.36%-4.56万 | ---- | -141.42%-4.66万 | -205.23%-4.72万 | 79.43%-2.5万 | 79.43%-2.5万 | 80.82%-4.93万 | 148.88%11.25万 | 117.47%4.49万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --116.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | -90.10%119.92万 | -90.10%119.92万 | -5.28%1,193.83万 | -11.50%1,188.26万 | -33.29%1,198.54万 | -37.95%1,211.22万 | -37.95%1,211.22万 | -38.16%1,260.34万 | -38.83%1,342.61万 | -22.39%1,796.64万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。