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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.51%-67.19万 | -100.50%-1.6万 | 93.90%-20.09万 | 73.45%-13万 | 91.03%-9.23万 | 34.43%-194.78万 | 644.77%317.11万 | -403.12%-329.33万 | -2.88%-48.97万 | 27.55%-102.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -332.83%-1,326.24万 | -625.81%-1,236.37万 | 89.70%-30万 | 52.77%-42万 | 88.93%-17.88万 | 28.48%-306.41万 | 301.05%235.14万 | -203.45%-291.15万 | -12.98%-88.93万 | 11.68%-161.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.72%16.07万 | -194.35%-1.66万 | 108.80%4.91万 | --7.18万 | --5.63万 | 40.14%-54.06万 | --1.76万 | ---55.82万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.67%2.62万 | 407.66%2.62万 | --0 | --0 | --0 | 31.28%2.1万 | -553.49%-8,521 | 2.04%5,706 | 45.15%1.11万 | -96.94%9,883 |
| 資産減損費用 | --1,111.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -120.67%-12.23万 | -92.81%1.64万 | -82.62%2.31万 | -103.34%-2,963 | -212.20%-15.88万 | -63.51%59.15万 | -44.80%22.8万 | -28.27%13.32万 | -7.87%8.87万 | -84.71%14.16万 |
| 株式ベースの報酬 | 404.92%174.08万 | --174.08万 | --0 | --0 | --0 | -42.52%34.48万 | --0 | -98.04%2,219 | -95.35%9,057 | 52.46%33.36万 |
| 繰延税金 | -431.76%-101.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 89.90%38.43万 | 110.55%18万 | -23.60%2.69万 | 119.39%9万 | 155.22%8.74万 | 79.26%20.24万 | 800.51%8.55万 | 4.15%3.52万 | 20.00%4.1万 | -3.33%3.43万 |
| 運転資金の増減額 | -57.21%29.4万 | ---- | ---- | -47.47%13.12万 | 52.78%10.16万 | 615.98%68.72万 | ---- | ---- | 1,248.67%24.97万 | 163.31%6.65万 |
| -売掛金増減額 | 106.66%3,775 | ---- | ---- | 97.14%-3,862 | 260.43%1.37万 | -193.84%-5.67万 | ---- | ---- | -388.12%-13.49万 | 83.00%-8,511 |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 2,808.36%7.34万 | ---- | ---- | 573.81%4.11万 | -88.95%2,158 |
| -前払費用増減額 | -70.25%8,677 | ---- | ---- | -92.58%4,559 | 115.57%4,558 | 243.68%2.92万 | ---- | ---- | 12.82%6.15万 | 66.94%-2.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.46%35.16万 | ---- | ---- | -53.75%13.05万 | -18.35%8.34万 | 424.96%57.13万 | ---- | ---- | 346.64%28.21万 | 627.48%10.21万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 73.28%-30.93万 | 47.12%-12.93万 | -22.36万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%-67.19万 | -100.56%-1.6万 | 93.90%-20.09万 | 78.99%-13万 | 92.63%-9.23万 | 45.33%-225.72万 | 352.57%286.18万 | -285.12%-329.33万 | 14.09%-61.89万 | 11.80%-125.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,114.75%99.5万 | 686.69%74.12万 | 131.76%8,042 | 3.78万 | 20.79万 | -94.62%8.19万 | 153.08%9.42万 | 104.04%3,470 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | 6,197.21%74.15万 | 500,942.57%74.15万 | --0 | ---- | ---- | -103.93%-1.22万 | 14,900.00%148 | 106.56%3,470 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 169.46%25.35万 | -100.32%-300 | --8,042 | --3.78万 | --20.79万 | -92.25%9.41万 | 9,407,400.00%9.41万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.85%-4,336 | 0 | 0 | -2,757 | -1,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,182.65%99.5万 | 686.69%74.12万 | 131.76%8,042 | 1,472.32%3.78万 | 13,267.95%20.79万 | -94.76%7.76万 | 2,056.46%9.42万 | 104.00%3,470 | 33.26%-2,757 | -100.10%-1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.40%22.55万 | -75.86%9.32万 | -3,546.43%-11.65万 | 4.74%88.09万 | 328.78%38.59万 | -100.38%-3,196 | ||||
| 借入金純額 | -99.34%4,000 | ---- | ---- | 6,566.67%10万 | -2,903.75%-9.6万 | --60.18万 | ---- | ---- | --1,500 | 81.24%-3,196 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --28万 | ---- | ---- | --28万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -88.89%10.6万 | ---- | ---- | 17.78%10.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | -100.19%-7.85万 | ---- | ---- | ---6,849 | ---2.05万 | 65.29%-3.92万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 542.97%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.77万 | ---- | ---- | ---1,600 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 41.24%-3.76万 | -52.11%-2.51万 | -1.32万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.26%22.55万 | ---- | ---- | -74.18%9.32万 | -612.26%-11.65万 | 8.53%84.32万 | ---- | ---- | 391.04%36.08万 | -101.94%-1.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.12%8,407 | 474.15%16.01万 | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -55.13%95.8万 | -98.40%2.79万 | -99.34%1.93万 | -97.81%7.73万 | -55.13%95.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.06%54.87万 | 1,157.09%39.94万 | -39.99%14.92万 | 100.37%962 | 99.93%-880 | 28.57%-133.63万 | 96.72%-3.78万 | 123.24%24.86万 | 59.92%-26.09万 | -226.84%-127.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.21%3,052 | -95.81%773 | 100.41%993 | -99.73%600 | -99.82%686 | -44.25%38.69万 | -94.91%1.85万 | -190.64%-24万 | 1,124.92%21.87万 | -1.69%38.97万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.58万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,447.39%56.01万 | 6,447.39%56.01万 | 474.15%16.01万 | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -99.11%8,555 | -98.40%2.79万 | -99.34%1.93万 | -97.81%7.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.23%-67.19万 | -100.56%-1.6万 | 93.90%-20.09万 | 78.99%-13万 | 92.63%-9.23万 | 45.33%-225.72万 | 361.15%286.18万 | -270.77%-329.33万 | 14.58%-61.89万 | 11.80%-125.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
