カナダ市場銘柄情報

PHRX Pharmadrug Inc

銘柄追加
  • 0.010
  • 0.0000.00%
15分遅延休場 12/24 11:03 ET
107.73万時価総額-0.04直近PER

Pharmadrug Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
94.03%-9,486
-57.49%-20.48万
-489.36%-54.38万
65.51%-67.19万
-109.17%-29.07万
95.18%-15.89万
73.45%-13万
91.03%-9.23万
34.43%-194.78万
644.77%317.11万
持続的な事業活動による当期純利益
39.68%-18.1万
65.71%-14.4万
-202.70%-54.11万
-332.83%-1,326.24万
-625.81%-1,236.37万
89.70%-30万
52.77%-42万
88.93%-17.88万
28.48%-306.41万
301.05%235.14万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
129.72%16.07万
-194.35%-1.66万
108.80%4.91万
--7.18万
--5.63万
40.14%-54.06万
--1.76万
減価償却費及び償却費
--1.26万
--1.26万
--1.26万
24.67%2.62万
407.66%2.62万
--0
--0
--0
31.28%2.1万
-553.49%-8,521
資産減損費用
----
----
----
--1,111.72万
----
----
----
----
--0
----
投資証券未実現損益
-48.42%1.19万
--0
--0
-120.67%-12.23万
-92.81%1.64万
-82.62%2.31万
-103.34%-2,963
-212.20%-15.88万
-63.51%59.15万
-44.80%22.8万
株式ベースの報酬
--0
--4.72万
----
404.92%174.08万
--174.08万
--0
--0
----
-42.52%34.48万
--0
繰延税金
----
----
----
-431.76%-101.03万
----
----
----
----
---19万
----
その他の非現金項目
318.46%11.25万
-8.69%8.22万
5.77%9.25万
89.90%38.43万
110.55%18万
-23.60%2.69万
119.39%9万
155.22%8.74万
79.26%20.24万
800.51%8.55万
運転資金の増減額
-17.98%3.44万
-254.52%-20.27万
-205.95%-10.76万
-57.21%29.4万
--1.93万
--4.2万
-47.47%13.12万
52.78%10.16万
615.98%68.72万
----
-売上債権増減額
363.85%4.44万
225.38%4,842
-441.78%-4.67万
106.66%3,775
---1.56万
--9,579
97.14%-3,862
260.43%1.37万
-193.84%-5.67万
----
-棚卸資産増減額
----
----
----
--0
----
----
----
----
2,808.36%7.34万
----
-前払費用増減額
--0
-1,196.49%-5万
--0
-70.25%8,677
---5,000
--4,559
-92.58%4,560
115.57%4,558
243.68%2.92万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
-135.86%-9,990
-220.74%-15.75万
-173.12%-6.1万
-38.46%35.16万
--10.99万
--2.79万
-53.75%13.05万
-18.35%8.34万
424.96%57.13万
----
-その他運転資金の変動
----
----
----
-200.00%-7万
----
----
----
----
--7万
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
73.28%-30.93万
営業活動によるキャッシュフロー
94.03%-9,486
-57.49%-20.48万
-489.36%-54.38万
70.23%-67.19万
-110.16%-29.07万
95.18%-15.89万
78.99%-13万
92.63%-9.23万
45.33%-225.72万
352.57%286.18万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
1,114.75%99.5万
686.69%74.12万
131.76%8,042
3.78万
20.79万
-94.62%8.19万
153.08%9.42万
事業取引の純額
----
----
----
6,197.21%74.15万
----
----
----
----
-103.93%-1.22万
14,900.00%148
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
169.46%25.35万
-100.32%-300
--8,042
--3.78万
--20.79万
-92.25%9.41万
9,407,400.00%9.41万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
89.85%-4,336
0
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
1,182.65%99.5万
686.69%74.12万
131.76%8,042
1,472.29%3.78万
13,267.95%20.79万
-94.76%7.76万
2,056.46%9.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
379.73%32.6万
-74.40%22.55万
-5.11万
30万
-75.86%9.32万
-3,546.43%-11.65万
4.74%88.09万
借入金純額
--0
--0
--0
-99.34%4,000
--0
--0
6,566.67%10万
-2,903.75%-9.6万
--60.18万
----
株式発行/消却(ネット)
--0
--0
--32.6万
--0
--0
--0
--0
--0
--28万
----
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
-88.89%10.6万
----
支払利息CFF
--0
--0
--0
-100.19%-7.85万
---5.11万
--0
---6,849
---2.05万
65.29%-3.92万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
542.97%30万
--0
--30万
----
----
---6.77万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
41.24%-3.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
379.73%32.6万
-73.26%22.55万
---5.11万
--30万
-74.18%9.32万
-612.26%-11.65万
8.53%84.32万
----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1,286.75%13.76万
3,994.93%34.24万
6,447.39%56.01万
-99.12%8,407
474.15%16.01万
-48.54%9,923
-89.18%8,361
-99.11%8,555
-55.13%95.8万
-98.40%2.79万
現金及び現金同等物の純増減額
-106.36%-9,486
-21,408.01%-20.48万
-24,644.55%-21.78万
141.06%54.87万
1,157.09%39.94万
-39.99%14.92万
100.37%961
99.93%-880
28.57%-133.63万
96.72%-3.78万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
--0
--0
-99.21%3,052
-95.81%773
100.41%993
-99.73%601
-99.82%686
-44.25%38.69万
-94.91%1.85万
現金及び現金同等物の期末残高
-19.97%12.81万
1,286.75%13.76万
3,994.93%34.24万
6,447.39%56.01万
6,447.39%56.01万
474.15%16.01万
-48.54%9,923
-89.18%8,361
-99.11%8,555
-99.11%8,555
フリーキャッシュ・フロー
94.03%-9,486
-57.49%-20.48万
-489.36%-54.38万
70.23%-67.19万
-110.16%-29.07万
95.18%-15.89万
78.99%-13万
92.63%-9.23万
45.33%-225.72万
361.15%286.18万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 94.03%-9,486-57.49%-20.48万-489.36%-54.38万65.51%-67.19万-109.17%-29.07万95.18%-15.89万73.45%-13万91.03%-9.23万34.43%-194.78万644.77%317.11万
持続的な事業活動による当期純利益 39.68%-18.1万65.71%-14.4万-202.70%-54.11万-332.83%-1,326.24万-625.81%-1,236.37万89.70%-30万52.77%-42万88.93%-17.88万28.48%-306.41万301.05%235.14万
持続的な事業活動による当期損益 ------------129.72%16.07万-194.35%-1.66万108.80%4.91万--7.18万--5.63万40.14%-54.06万--1.76万
減価償却費及び償却費 --1.26万--1.26万--1.26万24.67%2.62万407.66%2.62万--0--0--031.28%2.1万-553.49%-8,521
資産減損費用 --------------1,111.72万------------------0----
投資証券未実現損益 -48.42%1.19万--0--0-120.67%-12.23万-92.81%1.64万-82.62%2.31万-103.34%-2,963-212.20%-15.88万-63.51%59.15万-44.80%22.8万
株式ベースの報酬 --0--4.72万----404.92%174.08万--174.08万--0--0-----42.52%34.48万--0
繰延税金 -------------431.76%-101.03万-------------------19万----
その他の非現金項目 318.46%11.25万-8.69%8.22万5.77%9.25万89.90%38.43万110.55%18万-23.60%2.69万119.39%9万155.22%8.74万79.26%20.24万800.51%8.55万
運転資金の増減額 -17.98%3.44万-254.52%-20.27万-205.95%-10.76万-57.21%29.4万--1.93万--4.2万-47.47%13.12万52.78%10.16万615.98%68.72万----
-売上債権増減額 363.85%4.44万225.38%4,842-441.78%-4.67万106.66%3,775---1.56万--9,57997.14%-3,862260.43%1.37万-193.84%-5.67万----
-棚卸資産増減額 --------------0----------------2,808.36%7.34万----
-前払費用増減額 --0-1,196.49%-5万--0-70.25%8,677---5,000--4,559-92.58%4,560115.57%4,558243.68%2.92万----
-買掛金及び未払費用の増減額 -135.86%-9,990-220.74%-15.75万-173.12%-6.1万-38.46%35.16万--10.99万--2.79万-53.75%13.05万-18.35%8.34万424.96%57.13万----
-その他運転資金の変動 -------------200.00%-7万------------------7万----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 073.28%-30.93万
営業活動によるキャッシュフロー 94.03%-9,486-57.49%-20.48万-489.36%-54.38万70.23%-67.19万-110.16%-29.07万95.18%-15.89万78.99%-13万92.63%-9.23万45.33%-225.72万352.57%286.18万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 0001,114.75%99.5万686.69%74.12万131.76%8,0423.78万20.79万-94.62%8.19万153.08%9.42万
事業取引の純額 ------------6,197.21%74.15万-----------------103.93%-1.22万14,900.00%148
投資商品取引の純額 --0--0--0169.46%25.35万-100.32%-300--8,042--3.78万--20.79万-92.25%9.41万9,407,400.00%9.41万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー 089.85%-4,3360
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--01,182.65%99.5万686.69%74.12万131.76%8,0421,472.29%3.78万13,267.95%20.79万-94.76%7.76万2,056.46%9.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 00379.73%32.6万-74.40%22.55万-5.11万30万-75.86%9.32万-3,546.43%-11.65万4.74%88.09万
借入金純額 --0--0--0-99.34%4,000--0--06,566.67%10万-2,903.75%-9.6万--60.18万----
株式発行/消却(ネット) --0--0--32.6万--0--0--0--0--0--28万----
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0-----------------88.89%10.6万----
支払利息CFF --0--0--0-100.19%-7.85万---5.11万--0---6,849---2.05万65.29%-3.92万----
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------542.97%30万--0--30万-----------6.77万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー 041.24%-3.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー --0--0379.73%32.6万-73.26%22.55万---5.11万--30万-74.18%9.32万-612.26%-11.65万8.53%84.32万----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1,286.75%13.76万3,994.93%34.24万6,447.39%56.01万-99.12%8,407474.15%16.01万-48.54%9,923-89.18%8,361-99.11%8,555-55.13%95.8万-98.40%2.79万
現金及び現金同等物の純増減額 -106.36%-9,486-21,408.01%-20.48万-24,644.55%-21.78万141.06%54.87万1,157.09%39.94万-39.99%14.92万100.37%96199.93%-88028.57%-133.63万96.72%-3.78万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0--0--0-99.21%3,052-95.81%773100.41%993-99.73%601-99.82%686-44.25%38.69万-94.91%1.85万
現金及び現金同等物の期末残高 -19.97%12.81万1,286.75%13.76万3,994.93%34.24万6,447.39%56.01万6,447.39%56.01万474.15%16.01万-48.54%9,923-89.18%8,361-99.11%8,555-99.11%8,555
フリーキャッシュ・フロー 94.03%-9,486-57.49%-20.48万-489.36%-54.38万70.23%-67.19万-110.16%-29.07万95.18%-15.89万78.99%-13万92.63%-9.23万45.33%-225.72万361.15%286.18万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。