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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.54%285.7万 | -59.15%110.5万 | -93.58%69.4万 | -91.55%195.5万 | -91.55%195.5万 | 868.03%853.8万 | -0.33%270.5万 | -53.92%1,081.5万 | 487.23%2,313.7万 | 487.23%2,313.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.54%285.7万 | -59.15%110.5万 | -93.58%69.4万 | -91.55%195.5万 | -91.55%195.5万 | 868.03%853.8万 | -0.33%270.5万 | -53.92%1,081.5万 | 487.23%2,313.7万 | 487.23%2,313.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.56%105.3万 | 7.47%86.3万 | -1.56%120万 | -0.93%95.8万 | -0.93%95.8万 | 40.15%171.4万 | 21.85%80.3万 | 30.10%121.9万 | 45.63%96.7万 | 45.63%96.7万 |
| -売掛金 | -38.56%105.3万 | 7.47%86.3万 | -1.56%120万 | -0.93%95.8万 | -0.93%95.8万 | 40.15%171.4万 | 21.85%80.3万 | 30.10%121.9万 | 45.63%96.7万 | 45.63%96.7万 |
| 棚卸資産 | -72.22%89.9万 | -38.55%216.8万 | -43.16%267.1万 | 5.46%278万 | 5.46%278万 | --323.6万 | --352.8万 | --469.9万 | --263.6万 | --263.6万 |
| その他の流動資産 | -94.98%67.4万 | -94.96%69.5万 | -86.93%333.7万 | -66.42%1,117万 | -66.42%1,117万 | 775.23%1,342.6万 | 484.15%1,378万 | 1,249.79%2,553.8万 | 10,843.09%3,326.7万 | 10,843.09%3,326.7万 |
| 流動資産合計 | -79.63%548.3万 | -76.79%483.1万 | -81.31%790.2万 | -71.90%1,686.3万 | -71.90%1,686.3万 | 639.60%2,691.4万 | 263.15%2,081.6万 | 60.74%4,227.1万 | 1,122.64%6,000.7万 | 1,122.64%6,000.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.49%320.6万 | 25.77%344.6万 | 192.56%369.5万 | 212.14%393.3万 | 212.14%393.3万 | 178.33%413.6万 | 70.61%274万 | -27.20%126.3万 | 9,592.31%126万 | 9,592.31%126万 |
| -有形固定資産総額 | -22.49%320.6万 | 25.77%344.6万 | 192.56%369.5万 | 212.14%393.3万 | 212.14%393.3万 | 178.33%413.6万 | 70.61%274万 | -27.20%126.3万 | 9,592.31%126万 | 9,592.31%126万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -47.54%1,875.4万 | -10.71%3,214.6万 | -7.62%3,349.3万 | -7.78%3,363.7万 | -7.78%3,363.7万 | 37.92%3,574.9万 | 38.63%3,600万 | 39.50%3,625.7万 | 40.22%3,647.3万 | 40.22%3,647.3万 |
| -のれん | -49.39%1,673.1万 | -9.61%2,995.6万 | -6.29%3,113.6万 | -6.46%3,111.3万 | -6.46%3,111.3万 | 27.72%3,305.8万 | 27.89%3,314.2万 | 28.24%3,322.7万 | 28.42%3,326万 | 28.42%3,326万 |
| -その他の無形資産 | -24.82%202.3万 | -23.37%219万 | -22.21%235.7万 | -21.44%252.4万 | -21.44%252.4万 | 6,981.58%269.1万 | 5,192.59%285.8万 | 3,735.44%303万 | 2,794.59%321.3万 | 2,794.59%321.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.99%127.8万 | 137.99%127.8万 | 137.99%127.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -8.71%36.7万 | -8.71%36.7万 | 3.67%36.7万 | 45.65%40.2万 | 45.65%40.2万 | 9.54%40.2万 | 9.54%40.2万 | -3.54%35.4万 | -24.80%27.6万 | -24.80%27.6万 |
| 非流動資産合計 | -46.28%2,232.7万 | -11.04%3,595.9万 | -4.08%3,755.5万 | -0.10%3,797.2万 | -0.10%3,797.2万 | 46.82%4,156.5万 | 41.93%4,042万 | 36.76%3,915.2万 | 41.15%3,800.9万 | 41.15%3,800.9万 |
| 資産合計 | -59.39%2,781万 | -33.39%4,079万 | -44.17%4,545.7万 | -44.06%5,483.5万 | -44.06%5,483.5万 | 114.33%6,847.9万 | 79.00%6,123.6万 | 48.24%8,142.3万 | 207.88%9,801.6万 | 207.88%9,801.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.06%796.9万 | 11.19%835万 | 14.04%776.5万 | -34.60%838.7万 | -34.60%838.7万 | 6.06%751.4万 | 6.69%751万 | -12.49%680.9万 | 38.59%1,282.5万 | 38.59%1,282.5万 |
| -買掛金 | 6.06%796.9万 | 11.19%835万 | 14.04%776.5万 | 12.72%793万 | 12.72%793万 | 6.06%751.4万 | 6.69%751万 | -12.49%680.9万 | -22.60%703.5万 | -22.60%703.5万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 76.45%45.7万 | 76.45%45.7万 | ---- | ---- | ---- | 56.97%25.9万 | 56.97%25.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --553.1万 | --553.1万 |
| 当期の未払費用 | -83.10%94.6万 | -77.82%154.2万 | -64.77%250.6万 | -34.80%220.7万 | -34.80%220.7万 | 131.65%559.9万 | 100.26%695.3万 | 14.93%711.4万 | -55.23%338.5万 | -55.23%338.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -51.83%657.1万 | 166.99%706.2万 | 69.72%664.8万 | 100.28%1,062.1万 | 100.28%1,062.1万 | 2,297.19%1,364万 | 341.57%264.5万 | -62.84%391.7万 | 19.57%530.3万 | 19.57%530.3万 |
| -短期借入金 | -56.17%556.3万 | 200.05%609.4万 | 62.81%568.7万 | 97.12%966.7万 | 97.12%966.7万 | 15,190.36%1,269.1万 | 2,346.99%203.1万 | -65.11%349.3万 | 10.57%490.4万 | 10.57%490.4万 |
| -資本リース債務 | 6.22%100.8万 | 57.65%96.8万 | 126.65%96.1万 | 139.10%95.4万 | 139.10%95.4万 | 95.27%94.9万 | 18.99%61.4万 | -20.00%42.4万 | --39.9万 | --39.9万 |
| 流動性繰延負債 | -8.12%151.6万 | -36.33%109.2万 | -53.66%151.2万 | -26.91%290.4万 | -26.91%290.4万 | -9.09%165万 | -14.68%171.5万 | 49.68%326.3万 | 65.75%397.3万 | 65.75%397.3万 |
| その他の流動負債 | -22.00%120.2万 | -48.61%120.2万 | -76.00%120.5万 | -69.67%145.8万 | -69.67%145.8万 | -48.01%154.1万 | -23.01%233.9万 | 35.67%502.1万 | 70.70%480.7万 | 70.70%480.7万 |
| 流動負債合計 | -39.21%1,820.4万 | -9.04%1,924.8万 | -24.84%1,963.6万 | -15.57%2,557.7万 | -15.57%2,557.7万 | 101.64%2,994.4万 | 30.97%2,116.2万 | -14.05%2,612.4万 | 14.47%3,029.3万 | 14.47%3,029.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.40%230.8万 | 15.15%258.4万 | 178.40%284.8万 | 170.53%310.3万 | 170.53%310.3万 | 45.69%331.6万 | -57.32%224.4万 | -81.00%102.3万 | -71.01%114.7万 | -71.01%114.7万 |
| -リース債務 | -30.40%230.8万 | 15.15%258.4万 | 178.40%284.8万 | 170.53%310.3万 | 170.53%310.3万 | 169.16%331.6万 | 67.09%224.4万 | -29.30%102.3万 | --114.7万 | --114.7万 |
| 繰延負債 | -69.50%74.3万 | -50.87%105万 | -53.11%107.2万 | -1.92%127.4万 | -1.92%127.4万 | 35.41%243.6万 | -7.73%213.7万 | -11.77%228.6万 | -61.74%129.9万 | -61.74%129.9万 |
| 非流動負債合計 | -46.96%305.1万 | -17.05%363.4万 | 18.46%392万 | 78.95%437.7万 | 78.95%437.7万 | 41.15%575.2万 | -42.16%438.1万 | -58.50%330.9万 | -66.73%244.6万 | -66.73%244.6万 |
| 負債合計 | -40.46%2,125.5万 | -10.42%2,288.2万 | -19.97%2,355.6万 | -8.51%2,995.4万 | -8.51%2,995.4万 | 88.62%3,569.6万 | 7.63%2,554.3万 | -23.29%2,943.3万 | -3.18%3,273.9万 | -3.18%3,273.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.00%1.3万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 25.00%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 66.67%1万 | 66.67%1万 |
| -普通株式 | 30.00%1.3万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 25.00%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 66.67%1万 | 66.67%1万 |
| 利益剰余金 | -16.99%-2.8億 | -12.84%-2.61億 | -18.79%-2.54億 | -25.53%-2.5億 | -25.53%-2.5億 | -42.87%-2.39億 | -38.96%-2.31億 | -35.45%-2.14億 | -36.71%-1.99億 | -36.71%-1.99億 |
| 資本剰余金 | 5.44%2.87億 | 4.63%2.8億 | 4.01%2.77億 | 4.01%2.76億 | 4.01%2.76億 | 50.73%2.73億 | 50.89%2.67億 | 52.31%2.67億 | 83.79%2.65億 | 83.79%2.65億 |
| 自己株式 | --50.2万 | --50.2万 | --47.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.27%-46.3万 | 9.17%-42.6万 | -16.93%-44.9万 | -34.09%-47.2万 | -34.09%-47.2万 | -55.34%-55.3万 | -45.20%-46.9万 | -17.07%-38.4万 | -4.14%-35.2万 | -4.14%-35.2万 |
| 株主資本 | -80.00%655.5万 | -49.83%1,790.8万 | -57.87%2,190.1万 | -61.88%2,488.1万 | -61.88%2,488.1万 | 151.69%3,278.3万 | 240.61%3,569.3万 | 213.97%5,199万 | 3,398.48%6,527.7万 | 3,398.48%6,527.7万 |
| 資本合計 | -80.00%655.5万 | -49.83%1,790.8万 | -57.87%2,190.1万 | -61.88%2,488.1万 | -61.88%2,488.1万 | 151.69%3,278.3万 | 240.61%3,569.3万 | 213.97%5,199万 | 3,398.48%6,527.7万 | 3,398.48%6,527.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
