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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.02%-330.9万 | -7.47%-517.8万 | 27.42%-738.2万 | -19.16%-2,682.7万 | -15.47%-395.5万 | -67.08%-788.3万 | 31.87%-481.8万 | -39.35%-1,017.1万 | -105.18%-2,251.4万 | 23.17%-342.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.70%-1,897.9万 | 61.78%-652.4万 | 71.38%-426.9万 | 4.91%-5,089.4万 | 65.77%-1,088.8万 | -2,255.38%-801.8万 | -119.53%-1,707.1万 | -4.26%-1,491.7万 | -141.10%-5,352.2万 | -416.58%-3,181.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.66%23.7万 | 26.35%-209.9万 | -1,954.01%-346.7万 | -114.41%-334.9万 | -99.37%11.3万 | 81.64%-79.9万 | -383.86%-285万 | -97.82%18.7万 | 1,707.23%2,324.1万 | 1,100.20%1,799.1万 |
| その他の非現金項目 | -34.57%58.3万 | 84.76%88.5万 | 438.20%30.1万 | -4.03%159.5万 | 142.26%31.4万 | 1,320.55%89.1万 | -38.75%47.9万 | -105.25%-8.9万 | -22.52%166.2万 | -194.89%-74.3万 |
| 運転資金の増減額 | 196.26%82.4万 | -105.97%-10.5万 | 74.21%-135.9万 | 73.72%-216万 | 44.78%220.5万 | 60.39%-85.6万 | 154.30%176万 | -21.41%-526.9万 | -348.83%-821.9万 | 194.25%152.3万 |
| -売掛金増減額 | 80.13%-17.9万 | -29.11%30.2万 | 1.21%-24.5万 | 125.00%4,000 | 183.98%72.7万 | -77.01%-90.1万 | 53.79%42.6万 | -520.00%-24.8万 | -102.01%-1.6万 | 4.49%25.6万 |
| -在庫増減額 | 554.04%105.3万 | -84.97%17.6万 | 111.68%24.1万 | 56.59%-41.2万 | 133.61%31.9万 | --16.1万 | --117.1万 | ---206.3万 | ---94.9万 | ---94.9万 |
| -前払費用増減額 | -63.13%13.9万 | 226.79%18.3万 | 137.99%26.1万 | -24.28%-47.6万 | -484.21%-22.2万 | 430.99%37.7万 | -24.32%5.6万 | -40.20%-68.7万 | -689.23%-38.3万 | -123.90%-3.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.91%-30.6万 | -117.96%-32.4万 | 98.27%-2.2万 | 97.42%-14.7万 | -96.78%4.6万 | 28.09%-72.7万 | 157.32%180.4万 | 57.22%-127万 | -226.90%-569.9万 | 176.08%142.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.00%11.7万 | 73.95%-44.2万 | -59.24%-159.4万 | 3.67%-112.9万 | 61.62%133.5万 | 132.87%23.4万 | -281.35%-169.7万 | -19.02%-100.1万 | 42.80%-117.2万 | 677.62%82.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.02%-330.9万 | -7.47%-517.8万 | 27.42%-738.2万 | -19.16%-2,682.7万 | -15.47%-395.5万 | -67.08%-788.3万 | 31.87%-481.8万 | -39.35%-1,017.1万 | -105.18%-2,251.4万 | 23.17%-342.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.50%2,000 | 380.82%459.7万 | 1,995.25%1,078.4万 | 95.07%-228.7万 | 100.00%-1,000 | -8万 | -310.28%-163.7万 | 48.18%-56.9万 | -4,638.5万 | -4,488.8万 |
| 資本支出 | 102.50%2,000 | 96.15%-3,000 | 92.50%-6,000 | ---27.1万 | ---3.3万 | ---8万 | ---7.8万 | ---8万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 53.44%-237.5万 | 75.50%-125万 | --0 | ---- | ---- | ---510.1万 | ---510.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 1,159.91%460万 | 2,306.54%1,079万 | 100.87%35.9万 | 103.22%128.2万 | --0 | ---43.4万 | ---48.9万 | ---4,128.4万 | ---3,978.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.50%2,000 | 380.82%459.7万 | 1,995.25%1,078.4万 | 95.07%-228.7万 | 100.00%-1,000 | ---8万 | -310.28%-163.7万 | 48.18%-56.9万 | ---4,638.5万 | ---4,488.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.28%509.8万 | 161.81%96.8万 | -202.39%-468.7万 | -90.85%805.5万 | -103.85%-271.3万 | 375.32%1,388.4万 | 88.22%-156.6万 | -105.55%-155万 | 503.04%8,801.9万 | 881.64%7,047.2万 |
| 借入金純額 | -107.68%-78.6万 | --0 | -172.67%-427万 | 132.34%372.9万 | -193.45%-336.8万 | 46,595.45%1,022.9万 | 88.19%-156.6万 | 15.53%-156.6万 | -280.27%-1,153.2万 | 1,723.42%360.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.98%588.4万 | --96.8万 | ---47.5万 | -95.46%429.8万 | -98.97%64.3万 | 24.32%365.5万 | --0 | --0 | 932.33%9,473.7万 | 692.84%6,212.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 262.50%5.8万 | -99.42%2.8万 | -99.75%1.2万 | --0 | --0 | -75.38%1.6万 | 4,762.63%481.4万 | 118,425.00%474.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.28%509.8万 | 161.81%96.8万 | -202.39%-468.7万 | -90.85%805.5万 | -103.85%-271.3万 | 375.32%1,388.4万 | 88.22%-156.6万 | -105.55%-155万 | 503.04%8,801.9万 | 881.64%7,047.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.15%110.5万 | -93.58%69.4万 | -91.55%195.5万 | 473.98%2,313.7万 | 777.49%853.8万 | -3.57%270.5万 | -54.10%1,081.5万 | 473.98%2,313.7万 | 1,013.54%403.1万 | -21.15%97.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.75%179.1万 | 104.82%38.7万 | 89.54%-128.5万 | -210.14%-2,105.9万 | -130.10%-666.9万 | 429.49%592.1万 | 61.37%-802.1万 | -162.96%-1,229万 | 427.74%1,912万 | 714.37%2,215.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.68%-3.9万 | 126.97%2.4万 | 175.00%2.4万 | -778.57%-12.3万 | 1,620.00%8.6万 | -151.43%-8.8万 | -1,583.33%-8.9万 | -420.00%-3.2万 | -130.43%-1.4万 | -93.42%5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.54%285.7万 | -59.15%110.5万 | -93.58%69.4万 | -91.55%195.5万 | -91.55%195.5万 | 777.49%853.8万 | -3.57%270.5万 | -54.10%1,081.5万 | 473.98%2,313.7万 | 473.98%2,313.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.47%-330.7万 | -5.82%-518.1万 | 27.93%-738.8万 | -20.36%-2,709.8万 | -16.44%-398.8万 | -68.78%-796.3万 | 30.77%-489.6万 | -40.44%-1,025.1万 | -105.18%-2,251.4万 | 23.17%-342.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
