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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.54%2,874万 | 73.72%3,931.7万 | 185.97%1,116.7万 | 152.29%9,672.3万 | 309.71%3,675.3万 | 55.49%3,362.8万 | 97.67%2,263.2万 | 214.08%390.5万 | -15.83%3,833.8万 | -30.83%897.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.23%1,016万 | -28.69%1,291.3万 | -22.14%1,745.4万 | 122.47%9,858万 | 62.95%3,313.3万 | 84.95%2,492.1万 | 41.27%1,810.8万 | 1,068.26%2,241.7万 | 90.03%4,431.1万 | 117.92%2,033.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.66%-438.7万 | 5.14%-531.5万 | 12.46%-873.8万 | -61.45%-3,119.7万 | 10.22%-768.6万 | -98.07%-792.7万 | -81.45%-560.3万 | -171.82%-998.2万 | -157.89%-1,932.3万 | -158.92%-856.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.09%1,273万 | 14.84%1,199.9万 | 14.85%1,116.8万 | 18.12%4,175.9万 | 12.55%1,089.7万 | 20.26%1,068.9万 | 20.48%1,044.8万 | 19.86%972.4万 | 21.09%3,535.4万 | 25.17%968.17万 |
| 資産准備金及び償却 | 297.12%89.1万 | -87.77%19.6万 | 98.88%53.5万 | 70.45%219.2万 | 88.09%77.3万 | -997.41%-45.2万 | 438.24%160.2万 | -48.96%26.9万 | -36.75%128.6万 | 13.69%41.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -2.78%14万 | -2.69%18.1万 | -0.99%10万 | 8.87%49.1万 | 3.52%6万 | 8.24%14.4万 | 348.98%18.6万 | -69.82%10.1万 | 17.57%45.1万 | 18.15%5.8万 |
| 繰延税金 | -22.68%478.7万 | -19.28%387.2万 | 49.34%528.8万 | -43.93%507万 | -455.89%-945.9万 | 68.82%619.1万 | 63.48%479.7万 | 1,728.47%354.1万 | 154.08%904.2万 | 619.88%265.79万 |
| その他の非現金項目 | 8.33%124.8万 | -21.60%99.8万 | -29.61%87.5万 | 37.59%466.7万 | -1.38%99.8万 | 15.47%115.2万 | 66.72%127.3万 | 100.87%124.3万 | 586.24%339.2万 | 781.87%101.19万 |
| 運転資金の増減額 | -13.87%604万 | 374.38%1,583.2万 | 34.26%-1,458.5万 | 83.08%-567.4万 | 197.58%1,546.7万 | 1,132.16%701.3万 | 43.76%-577万 | -243.50%-2,218.5万 | -871.62%-3,353.4万 | -1,186.39%-1,585.06万 |
| 利息の支払額 | 0.10%-102.6万 | 24.98%-81.4万 | 31.59%-74.5万 | -49.88%-430.6万 | -42.64%-110.5万 | -12.64%-102.7万 | -72.60%-108.5万 | -95.18%-108.9万 | -23.80%-287.3万 | 64.23%-77.47万 |
| 法人税等の支払額 | 73.95%-184.3万 | 58.84%-54.5万 | -38.06%-18.5万 | -6,504.74%-1,485.9万 | -185,638.28%-632.5万 | -74,891.25%-707.6万 | -8,997.85%-132.4万 | -165.25%-13.4万 | 111.96%23.2万 | 103.50%3,409 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,215.35%-125.5万 | -100.02%-141 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.54%2,874万 | 73.72%3,931.7万 | 185.97%1,116.7万 | 160.83%9,672.3万 | 309.72%3,675.3万 | 55.49%3,362.8万 | 107.08%2,263.2万 | 193.93%390.5万 | -18.41%3,708.3万 | -34.99%897.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.19%-1,489.6万 | -387.28%-2,765.8万 | 3.07%-487万 | 57.18%-2,026.2万 | 45.57%-564.4万 | 69.40%-391.8万 | 60.75%-567.6万 | 48.13%-502.4万 | -100.26%-4,732万 | -74.73%-1,037.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.45%-417万 | -456.32%-1,937.1万 | -181.20%-1,733.9万 | 53.88%-2,124.6万 | 52.72%-447.7万 | 42.37%-712.2万 | 69.27%-348.2万 | 52.24%-616.6万 | -100.80%-4,606.6万 | -60.86%-946.85万 |
| 無形資産取引の純額 | ---136.5万 | ---- | ---- | 45.60%-68.6万 | -20.65%-68.6万 | --0 | ---- | ---- | 31.94%-126.1万 | 69.31%-56.86万 |
| その他の投資活動純額 | -392.17%-936.1万 | -277.71%-828.7万 | 991.86%1,246.9万 | 23,757.14%167万 | -44.46%-48.1万 | 963.79%320.4万 | 24.97%-219.4万 | -68.58%114.2万 | -99.83%7,000 | -118.46%-33.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -41,817.79%-6.8万 | 100.62%68 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.19%-1,489.6万 | -387.28%-2,765.8万 | 3.07%-487万 | 57.24%-2,026.2万 | 45.57%-564.4万 | 69.40%-391.8万 | 61.59%-567.6万 | 46.77%-502.4万 | -100.55%-4,738.8万 | -74.41%-1,037万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.32%-1,330.5万 | 5.55%-1,133.6万 | -496.72%-963.1万 | -2,980.52%-7,794.7万 | -293.27%-2,921.7万 | -12,509.54%-3,531万 | -215.79%-1,200.2万 | -3,331.94%-161.4万 | 111.91%270.6万 | 6.19%-742.93万 |
| 借入金純額 | 185.49%869.1万 | 141.93%119.5万 | -113.56%-89万 | -191.18%-1,774.4万 | -444.50%-1,129.2万 | -421.94%-1,016.6万 | -118.40%-285万 | 127.14%656.4万 | 690.66%1,946万 | -142.15%-207.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 85.11%-61.2万 | --0 | --0 | --0 | -125.82%-80.8万 | 73.45%-411万 | 94.12%-61万 |
| 配当金支払総額 | -23.83%-943.7万 | -24.06%-949.8万 | -23.80%-945.3万 | -99.29%-3,018.9万 | -43.27%-727.6万 | -100.72%-762.1万 | -101.98%-765.6万 | -207.65%-763.6万 | -140.80%-1,514.8万 | -102.70%-507.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.23%5.3万 | 32.53%11万 | 167.67%71.2万 | -61.50%96.4万 | -39.96%20万 | 15.59%41.5万 | -51.08%8.3万 | --26.6万 | 6.71%250.4万 | --33.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.69%-1,261.2万 | -99.05%-314.3万 | ---- | ---3,036.6万 | ---1,084.9万 | ---1,793.8万 | ---157.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.32%-1,330.5万 | 5.55%-1,133.6万 | -496.72%-963.1万 | -2,980.52%-7,794.7万 | -293.27%-2,921.7万 | -12,509.54%-3,531万 | -215.79%-1,200.2万 | -3,331.94%-161.4万 | 111.91%270.6万 | 6.19%-742.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.28%1,379.8万 | -13.69%1,338万 | -9.94%1,643.3万 | -26.51%1,824.7万 | -45.07%1,484.5万 | 11.73%2,008万 | 37.39%1,550.2万 | -26.51%1,824.7万 | -3.56%2,482.9万 | 8.45%2,702.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.63%53.9万 | -93.48%32.3万 | -21.99%-333.4万 | 80.44%-148.6万 | 121.43%189.2万 | -165.53%-560万 | -23.98%495.4万 | 79.82%-273.3万 | -749.15%-759.9万 | -13,243.98%-882.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.71%-13.4万 | 125.27%9.5万 | 2,441.67%28.1万 | -132.25%-32.8万 | -683.71%-30.4万 | -28.04%36.5万 | -319.47%-37.6万 | ---1.2万 | 4,683.77%101.7万 | 334.74%5.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.32%1,420.3万 | -31.28%1,379.8万 | -13.69%1,338万 | -9.94%1,643.3万 | -9.94%1,643.3万 | -45.07%1,484.5万 | 11.73%2,008万 | 37.39%1,550.2万 | -26.51%1,824.7万 | -26.51%1,824.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.50%1,623.2万 | 18.71%1,253.7万 | -25.86%-1,847.3万 | 182.50%3,110.5万 | 257.53%2,059.3万 | 407.33%1,482.4万 | 335.13%1,056.1万 | 35.55%-1,467.8万 | -553.23%-3,770.3万 | -1,686.47%-1,307.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
