(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.97%1,116.7万 | 152.29%9,672.3万 | 309.72%3,675.36万 | 55.49%3,362.8万 | 97.67%2,263.25万 | 214.08%390.5万 | -15.83%3,833.8万 | -30.83%897.05万 | -3.02%2,162.74万 | 29.45%1,144.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -22.14%1,745.4万 | 122.47%9,858万 | 62.95%3,313.31万 | 84.95%2,492.12万 | 41.27%1,810.82万 | 1,068.26%2,241.7万 | 90.03%4,431.1万 | 117.92%2,033.27万 | 220.38%1,347.47万 | 188.28%1,281.85万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 12.46%-873.8万 | -61.45%-3,119.7万 | 10.22%-768.55万 | -98.05%-792.62万 | -81.45%-560.29万 | -171.82%-998.2万 | -157.89%-1,932.3万 | -158.92%-856.07万 | -5,374.63%-400.21万 | -129.95%-308.79万 |
減価償却費及び償却費 | 14.85%1,116.8万 | 18.12%4,175.9万 | 12.55%1,089.71万 | 20.26%1,068.91万 | 20.49%1,044.81万 | 19.86%972.4万 | 21.09%3,535.4万 | 25.17%968.17万 | 21.90%888.81万 | 22.09%867.16万 |
資産准備金及び償却 | 98.88%53.5万 | 70.45%219.2万 | 88.25%77.37万 | -998.46%-45.25万 | 438.06%160.15万 | -48.96%26.9万 | -36.75%128.6万 | 13.69%41.1万 | -91.10%5.04万 | -30.22%29.76万 |
株式ベースの報酬 | -0.99%10万 | 8.87%49.1万 | 3.34%5.99万 | 8.39%14.42万 | 349.13%18.61万 | -69.82%10.1万 | 17.57%45.1万 | 18.15%5.8万 | 14.46%13.3万 | -149.86%-7.47万 |
繰延税金 | 49.34%528.8万 | -43.93%507万 | -455.90%-945.94万 | 68.83%619.15万 | 63.50%479.74万 | 1,728.47%354.1万 | 154.08%904.2万 | 619.88%265.79万 | 224.30%366.73万 | 73.95%293.43万 |
その他の非現金項目 | -29.61%87.5万 | 37.59%466.7万 | -1.34%99.84万 | 15.50%115.23万 | 66.73%127.31万 | 100.87%124.3万 | 586.24%339.2万 | 781.87%101.19万 | 772.81%99.77万 | 712.25%76.36万 |
運転資金の増減額 | 34.26%-1,458.5万 | 83.08%-567.4万 | 197.58%1,546.68万 | 1,131.90%701.12万 | 43.76%-577.04万 | -243.50%-2,218.5万 | -871.62%-3,353.4万 | -1,186.39%-1,585.06万 | -107.73%-67.95万 | -201.89%-1,025.98万 |
利息の支払額 | 31.59%-74.5万 | -49.88%-430.6万 | -42.67%-110.52万 | -12.64%-102.71万 | -72.56%-108.48万 | -95.18%-108.9万 | -23.80%-287.3万 | 64.23%-77.47万 | -1,787.41%-91.18万 | -1,224.47%-62.86万 |
支払済みの税金還付金 | -38.06%-18.5万 | -6,504.74%-1,485.9万 | -185,645.35%-632.52万 | -74,888.60%-707.57万 | -8,996.83%-132.38万 | -165.25%-13.4万 | 111.96%23.2万 | 103.50%3,409 | -95.83%9,461 | 283.77%1.49万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,215.35%-125.5万 | -100.02%-141 | 0 | -10.11%-52.03万 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.97%1,116.7万 | 160.83%9,672.3万 | 309.72%3,675.36万 | 55.49%3,362.8万 | 107.09%2,263.25万 | 193.93%390.5万 | -18.41%3,708.3万 | -34.99%897.04万 | -1.54%2,162.74万 | 30.54%1,092.91万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.07%-487万 | 57.18%-2,026.2万 | 45.58%-564.37万 | 69.40%-391.78万 | 60.75%-567.63万 | 48.13%-502.4万 | -100.26%-4,732万 | -74.73%-1,037.01万 | -11.05%-1,280.23万 | -169.48%-1,446.16万 |
固定資産取引の純額 | -181.20%-1,733.9万 | 53.88%-2,124.6万 | 52.72%-447.7万 | 42.37%-712.11万 | 69.27%-348.24万 | 52.24%-616.6万 | -100.80%-4,606.6万 | -60.86%-946.85万 | -100.20%-1,235.72万 | -45.68%-1,133.06万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 45.60%-68.6万 | -20.65%-68.6万 | --0 | --0 | ---- | 31.94%-126.1万 | 69.31%-56.86万 | ---7.42万 | ---20.69万 |
その他の投資活動純額 | 991.86%1,246.9万 | 23,757.14%167万 | -44.37%-48.07万 | 963.62%320.34万 | 24.97%-219.4万 | -68.58%114.2万 | -99.83%7,000 | -118.46%-33.3万 | 84.25%-37.09万 | -221.27%-292.41万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,817.79%-6.8万 | 100.62%68 | 0 | -2,460.08%-31.64万 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.07%-487万 | 57.24%-2,026.2万 | 45.58%-564.37万 | 69.40%-391.78万 | 61.59%-567.63万 | 46.77%-502.4万 | -100.55%-4,738.8万 | -74.41%-1,037万 | -11.03%-1,280.23万 | -176.07%-1,477.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -496.72%-963.1万 | -2,980.52%-7,794.7万 | -293.27%-2,921.74万 | -12,509.27%-3,530.92万 | -215.79%-1,200.2万 | -3,331.94%-161.4万 | 111.91%270.6万 | 6.19%-742.93万 | 95.72%-28万 | 292.29%1,036.54万 |
借入金純額 | -113.56%-89万 | -191.18%-1,774.4万 | -444.48%-1,129.14万 | -421.92%-1,016.54万 | -118.41%-285.04万 | 127.14%656.4万 | 690.66%1,946万 | -142.15%-207.38万 | 479.40%315.77万 | 2,001.29%1,548.63万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 85.11%-61.2万 | --0 | --0 | --0 | -125.82%-80.8万 | 73.45%-411万 | 94.12%-61万 | --0 | 54.77%-150万 |
配当金支払総額 | -23.80%-945.3万 | -99.29%-3,018.9万 | -43.28%-727.64万 | -100.71%-762.07万 | -101.97%-765.58万 | -207.65%-763.6万 | -140.80%-1,514.8万 | -102.70%-507.86万 | -201.39%-379.68万 | -200.89%-379.05万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 167.67%71.2万 | -61.50%96.4万 | -39.95%20.01万 | 15.45%41.45万 | -51.10%8.3万 | --26.6万 | 6.71%250.4万 | --33.31万 | --35.9万 | --16.97万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3,036.6万 | ---1,084.96万 | ---1,793.77万 | ---157.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -496.72%-963.1万 | -2,980.52%-7,794.7万 | -293.27%-2,921.74万 | -12,509.27%-3,530.92万 | -215.79%-1,200.2万 | -3,331.94%-161.4万 | 111.91%270.6万 | 6.19%-742.93万 | 95.72%-28万 | 292.29%1,036.54万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.94%1,643.3万 | -26.51%1,824.7万 | -45.07%1,484.54万 | 11.73%2,007.96万 | 37.38%1,550.17万 | -26.51%1,824.7万 | -3.56%2,482.9万 | 8.45%2,702.37万 | -14.53%1,797.13万 | -51.92%1,128.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -21.99%-333.4万 | 80.44%-148.6万 | 121.43%189.24万 | -165.52%-559.9万 | -23.97%495.42万 | 79.82%-273.3万 | -749.15%-759.9万 | -13,243.98%-882.89万 | 119.60%854.51万 | 374.78%651.65万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,441.67%28.1万 | -132.25%-32.8万 | -684.58%-30.45万 | -28.08%36.48万 | -319.59%-37.62万 | ---1.2万 | 4,683.77%101.7万 | 334.74%5.21万 | --50.72万 | 341.73%17.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.69%1,338万 | -9.94%1,643.3万 | -9.94%1,643.3万 | -45.07%1,484.54万 | 11.73%2,007.96万 | 37.39%1,550.2万 | -26.51%1,824.7万 | -26.51%1,824.7万 | 8.45%2,702.37万 | -14.53%1,797.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.86%-1,847.3万 | 182.50%3,110.5万 | 257.54%2,059.36万 | 407.34%1,482.44万 | 335.13%1,056.1万 | 35.55%-1,467.8万 | -553.23%-3,770.3万 | -1,686.47%-1,307.21万 | -80.79%292.2万 | -109.24%-449.15万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。