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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.89%578.45万 | -15.03%417.67万 | -41.27%524.67万 | -35.60%2,417.11万 | -66.86%336.15万 | -17.18%696.04万 | -32.63%491.58万 | 893.35万 | 261.03%1,014.18万 | 852.08%3,753.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.95%110.03万 | 3,238.14%129.58万 | -101.92%-18.36万 | -31.79%1,392.08万 | -24.89%251.34万 | -77.93%189.54万 | 98.97%-4.13万 | --955.32万 | 188.89%334.61万 | 428.27%2,040.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -795.88%-104.94万 | 114.07%1.93万 | 92.06%-64.89万 | -190.15%-1,136.03万 | 24.31%-320.65万 | -91.32%15.08万 | -101.29%-13.74万 | ---816.72万 | -151.24%-423.64万 | -23.11%1,260.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.47%237.6万 | 2.62%226.83万 | 24.67%235.63万 | 17.70%856.62万 | 35.57%244.32万 | -0.01%202.27万 | 4.21%221.03万 | --189万 | 14.81%180.21万 | -6.04%727.81万 |
| 繰延税金 | -20.18%46.06万 | 118.06%4.61万 | -99.14%2.53万 | 246.52%430.37万 | 20.71%104.77万 | 220.56%57.7万 | 24.78%-25.5万 | --293.4万 | 558.08%86.8万 | 226.08%124.2万 |
| その他の非現金項目 | 49.29%95.35万 | 11.46%121.03万 | 86.66%170.5万 | 221.66%302.58万 | 151.89%38.78万 | 163.63%63.87万 | 1,067.36%108.59万 | --91.35万 | 93.40%-74.74万 | 79.13%-248.7万 |
| 運転資金の増減額 | 26.00%147.74万 | -193.50%-131.41万 | 8.87%133.58万 | 192.84%347.05万 | -113.46%-33.45万 | 132.06%117.26万 | 195.58%140.54万 | --122.69万 | 271.65%248.44万 | -94.31%-373.82万 |
| -売上債権増減額 | 162.51%102.02万 | -176.06%-130.53万 | -21.63%121.68万 | 202.75%442.79万 | -77.13%77.05万 | 112.18%38.86万 | 219.91%171.62万 | --155.26万 | 343.10%336.83万 | -105.75%-430.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.00%10.15万 | 140.47%26.17万 | 70.44%-14.49万 | -259.35%-111.79万 | -10.62%-70.63万 | 630.58%72.53万 | -201.93%-64.66万 | ---49.02万 | -239.42%-63.86万 | 1.19%70.15万 |
| -その他流動資産の変動 | 505.92%35.57万 | -180.55%-27.05万 | 60.36%26.38万 | 223.03%16.04万 | -62.49%-39.86万 | 117.72%5.87万 | 91.88%33.58万 | --16.45万 | 52.80%-24.53万 | 75.05%-13.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.89%578.45万 | -15.03%417.67万 | -41.27%524.67万 | -35.60%2,417.11万 | -66.86%336.15万 | -17.18%696.04万 | -32.63%491.58万 | --893.35万 | 261.03%1,014.18万 | 852.08%3,753.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.15%-301.22万 | 74.21%-45.09万 | -10.66%-134.72万 | 33.74%-2,044.73万 | 65.97%-429.88万 | -63.66%-1,318.25万 | 75.26%-174.86万 | -121.74万 | -1,355.01%-1,263.34万 | -51.51%-3,086万 |
| 資本支出 | 37.14%-2.89万 | 66.56%-2.83万 | 96.10%-7,440 | 41.01%-32.6万 | 94.73%-4,587 | 36.30%-4.6万 | 2.40%-8.46万 | ---19.08万 | -139.21%-8.71万 | 24.62%-55.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.77%-299.47万 | 48.02%-87.19万 | 86.26%-140.62万 | 31.68%-2,973.55万 | 69.99%-435.18万 | -50.43%-1,346.98万 | 81.91%-167.74万 | ---1,023.66万 | -1,026.50%-1,449.9万 | -111.04%-4,352.52万 |
| その他の投資活動純額 | -96.58%1.14万 | 3,252.80%44.93万 | -99.28%6.65万 | -27.26%961.42万 | -97.05%5.75万 | -65.69%33.33万 | -99.42%1.34万 | --921万 | 328.96%195.27万 | 1,237.03%1,321.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.15%-301.22万 | 74.21%-45.09万 | -10.66%-134.72万 | 33.74%-2,044.73万 | 65.97%-429.88万 | -63.66%-1,318.25万 | 75.26%-174.86万 | ---121.74万 | -1,355.01%-1,263.34万 | -51.51%-3,086万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.46%-244.22万 | -0.62%-308万 | 64.48%-308万 | 11.90%-503.32万 | -58.00%50.84万 | 154.11%618.96万 | -3,485.74%-306.1万 | -867.02万 | -81.92%121.04万 | -169.89%-571.33万 |
| 借入金純額 | -114.29%-100万 | 11.11%-200万 | 72.60%-200万 | -105.09%-55万 | -60.00%200万 | 62.79%700万 | -156.25%-225万 | ---730万 | 308.33%500万 | 196.00%1,080万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -108.05%-40.27万 | -666.36%-40.2万 | --0 | ---669 | --0 | -108.75%-5.25万 | -57.17%500.47万 |
| 配当金支払総額 | -77.96%-144.22万 | -33.27%-108万 | -33.32%-108万 | -55.91%-352.04万 | -49.98%-108.95万 | -17.19%-81.04万 | -56.60%-81.04万 | ---81.01万 | -139.95%-72.65万 | -112.92%-225.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.09%-56.02万 | --0 | --0 | --0 | ---56.02万 | ---301.07万 | -318.86%-1,926.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.46%-244.22万 | -0.62%-308万 | 64.48%-308万 | 11.90%-503.32万 | -58.00%50.84万 | 154.11%618.96万 | -3,485.74%-306.1万 | ---867.02万 | -81.92%121.04万 | -169.89%-571.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.20%227.15万 | 39.97%162.57万 | -61.89%80.63万 | -13.24%211.57万 | -63.64%123.52万 | -25.59%126.76万 | -25.52%116.15万 | --211.57万 | 16.79%339.68万 | -77.19%243.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,117.87%33.01万 | 508.28%64.58万 | 185.88%81.95万 | -236.64%-130.94万 | 66.52%-42.89万 | -101.16%-3.24万 | -26.44%10.62万 | ---95.42万 | -172.59%-128.12万 | 111.61%95.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.63%260.17万 | 79.20%227.15万 | 39.97%162.57万 | -76.26%80.63万 | -61.89%80.63万 | -72.49%123.52万 | -25.59%126.76万 | --116.15万 | -13.24%211.57万 | 39.30%339.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.12%276.09万 | 3.89%327.65万 | 356.56%383.3万 | 10.02%-589.04万 | 77.61%-99.49万 | -954.49%-655.53万 | 252.74%315.38万 | ---149.4万 | 41.69%-444.43万 | 62.41%-654.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
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