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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.81%1,416.3万 | -13.81%1,416.3万 | -4.33%1,420.3万 | -31.28%1,379.8万 | -13.69%1,338万 | -9.94%1,643.3万 | -9.94%1,643.3万 | -45.07%1,484.54万 | 11.73%2,007.96万 | 37.38%1,550.17万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.81%1,416.3万 | -13.81%1,416.3万 | -4.33%1,420.3万 | -31.28%1,379.8万 | -13.69%1,338万 | -9.94%1,643.3万 | -9.94%1,643.3万 | -45.07%1,484.54万 | 11.73%2,007.96万 | 37.38%1,550.17万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.25%1.34億 | 7.25%1.34億 | -16.28%1.08億 | -4.62%1.15億 | 0.21%1.28億 | -0.64%1.25億 | -0.64%1.25億 | 13.81%1.29億 | 24.66%1.2億 | 40.73%1.27億 |
| -売掛金 | 10.10%1.34億 | 10.10%1.34億 | -16.28%1.08億 | -4.62%1.15億 | -1.33%1.26億 | -3.58%1.21億 | -3.58%1.21億 | 14.17%1.29億 | 25.12%1.2億 | 41.25%1.27億 |
| -未収法人所得税 | -86.40%50.2万 | -86.40%50.2万 | --0 | --0 | --196.1万 | --369.1万 | --369.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -0.06%6,313.5万 | -0.06%6,313.5万 | 0.83%6,409.5万 | -6.86%6,372.7万 | -4.67%6,300.3万 | 0.08%6,317.3万 | 0.08%6,317.3万 | 8.97%6,356.95万 | 44.06%6,841.85万 | 62.77%6,608.62万 |
| 前払費用 | 9.09%262.8万 | 9.09%262.8万 | -12.73%260.9万 | 28.74%415.4万 | 3.27%459.8万 | -20.34%240.9万 | -20.34%240.9万 | 15.01%298.97万 | -29.67%322.66万 | 25.85%445.24万 |
| 流動資産合計 | 3.37%2.14億 | 3.37%2.14億 | -10.21%1.89億 | -7.36%1.96億 | -2.25%2.09億 | -1.52%2.07億 | -1.52%2.07億 | 4.50%2.1億 | 27.30%2.12億 | 46.24%2.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.99%1.91億 | 22.99%1.91億 | 17.78%1.83億 | 25.82%1.88億 | 13.67%1.74億 | 6.91%1.55億 | 6.91%1.55億 | 17.81%1.56億 | 26.23%1.49億 | 39.02%1.53億 |
| -有形固定資産総額 | 14.08%5.04億 | 14.08%5.04億 | 17.78%1.83億 | 25.82%1.88億 | 13.67%1.74億 | 5.79%4.42億 | 5.79%4.42億 | 17.81%1.56億 | 26.23%1.49億 | 39.02%1.53億 |
| -減価償却累計额 | -9.25%-3.13億 | -9.25%-3.13億 | ---- | ---- | ---- | -5.19%-2.86億 | -5.19%-2.86億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.89%1,461.1万 | 2.89%1,461.1万 | -0.17%1,408.8万 | -8.58%1,329.2万 | -9.09%1,377.1万 | -9.37%1,420万 | -9.37%1,420万 | -9.90%1,411.17万 | -8.17%1,453.95万 | -5.31%1,514.82万 |
| -その他の無形資産 | 2.89%1,461.1万 | 2.89%1,461.1万 | ---- | ---- | -9.09%1,377.1万 | -9.37%1,420万 | -9.37%1,420万 | ---- | -8.17%1,453.95万 | -5.31%1,514.82万 |
| 投資その他の資産 | -27.66%217.1万 | -27.66%217.1万 | -27.65%217.1万 | -27.65%217.1万 | 0.02%300.1万 | 0.00%300.1万 | 0.00%300.1万 | 0.00%300.05万 | 0.00%300.05万 | 0.00%300.05万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | 9,077.82%494.4万 | 14,873.36%806.6万 | 5,456.07%299.3万 | 8,511.11%465万 | 8,511.11%465万 | -81.91%5.39万 | -82.71%5.39万 | -48.99%5.39万 |
| その他の非流動資産 | 13.94%146.3万 | 13.94%146.3万 | 35.04%222.2万 | 13.62%133.2万 | 11.16%142.9万 | 29.31%128.4万 | 29.31%128.4万 | 56.47%164.55万 | --117.23万 | --128.55万 |
| 非流動資産合計 | 17.27%2.09億 | 17.27%2.09億 | 18.51%2.07億 | 26.56%2.13億 | 13.12%1.95億 | 8.16%1.78億 | 8.16%1.78億 | 14.68%1.75億 | 22.30%1.68億 | 33.54%1.72億 |
| 資産合計 | 9.80%4.23億 | 9.80%4.23億 | 2.83%3.95億 | 7.65%4.09億 | 4.61%4.03億 | 2.74%3.85億 | 2.74%3.85億 | 8.89%3.85億 | 25.04%3.8億 | 40.28%3.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.45%1.26億 | 14.45%1.26億 | 3.68%1.09億 | 20.26%1.18億 | 11.35%1.17億 | -2.73%1.1億 | -2.73%1.1億 | -3.31%1.05億 | 11.36%9,811.54万 | 17.21%1.05億 |
| -買掛金 | 16.16%1.17億 | 16.16%1.17億 | 2.04%9,390万 | 24.10%1.03億 | 14.68%1.07億 | -4.06%1億 | -4.06%1億 | -10.98%9,202.1万 | -1.48%8,306.67万 | 9.17%9,339.11万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | 1.57%629.2万 | -26.31%547.4万 | ---- | --0 | --0 | 847.40%619.49万 | --742.81万 | --366.24万 |
| -未払配当金 | -3.71%910.2万 | -3.71%910.2万 | 26.20%918.3万 | 23.83%943.7万 | 24.06%949.8万 | 23.80%945.3万 | 23.80%945.3万 | 43.30%727.68万 | 100.71%762.07万 | 101.97%765.58万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.47%370.2万 | 14.47%370.2万 | 8.68%351万 | 14.58%338.6万 | 11.73%337.6万 | 11.25%323.4万 | 11.25%323.4万 | 23.28%322.97万 | 6.65%295.51万 | 1.60%302.15万 |
| -資本リース債務 | 14.47%370.2万 | 14.47%370.2万 | 8.68%351万 | 14.58%338.6万 | 11.73%337.6万 | 11.25%323.4万 | 11.25%323.4万 | 23.28%322.97万 | 6.65%295.51万 | 1.60%302.15万 |
| 流動負債合計 | 14.45%1.29億 | 14.45%1.29億 | 3.83%1.13億 | 20.10%1.21億 | 11.36%1.2億 | -2.38%1.13億 | -2.38%1.13億 | -2.68%1.09億 | 11.21%1.01億 | 16.71%1.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.71%4,847.7万 | 16.71%4,847.7万 | -3.93%5,111.9万 | -32.61%4,253.3万 | -37.88%4,116.9万 | -30.19%4,153.6万 | -30.19%4,153.6万 | -6.28%5,321.17万 | 20.62%6,311.08万 | 82.58%6,627.52万 |
| -長期借入金 | 122.46%1,682.7万 | 122.46%1,682.7万 | 4.75%1,917.1万 | -65.15%964.9万 | -74.71%754.7万 | -66.72%756.4万 | -66.72%756.4万 | -23.74%1,830.25万 | 37.68%2,768.46万 | 696.17%2,984.67万 |
| -リース債務 | -6.84%3,165万 | -6.84%3,165万 | -8.48%3,194.8万 | -7.18%3,288.4万 | -7.70%3,362.2万 | -7.60%3,397.2万 | -7.60%3,397.2万 | 6.50%3,490.92万 | 9.97%3,542.62万 | 11.91%3,642.84万 |
| 繰延負債 | 17.66%1,979.2万 | 17.66%1,979.2万 | -0.23%1,867.7万 | 11.89%1,992.7万 | 0.69%1,883.1万 | -9.06%1,682.2万 | -9.06%1,682.2万 | 12.47%1,871.97万 | 40.57%1,780.95万 | 103.44%1,870.25万 |
| その他の非流動性負債 | -17.37%334万 | -17.37%334万 | -11.22%252万 | 7.67%165.9万 | -9.93%111.6万 | -9.41%404.2万 | -9.41%404.2万 | -5.17%283.86万 | -13.62%154.08万 | -12.17%123.91万 |
| 非流動負債合計 | 14.76%7,160.9万 | 14.76%7,160.9万 | -3.28%7,231.6万 | -22.24%6,411.9万 | -29.11%6,111.6万 | -24.33%6,240万 | -24.33%6,240万 | -2.15%7,477万 | 23.49%8,246.11万 | 83.82%8,621.67万 |
| 負債合計 | 14.56%2.01億 | 14.56%2.01億 | 0.93%1.85億 | 1.07%1.86億 | -6.63%1.81億 | -11.51%1.76億 | -11.51%1.76億 | -2.47%1.83億 | 16.41%1.84億 | 39.32%1.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -8.45%2.04億 | -8.45%2.04億 | -10.94%2.08億 | -11.96%2.21億 | -11.06%2.24億 | -11.42%2.23億 | -11.42%2.23億 | -6.68%2.34億 | 0.66%2.51億 | 0.85%2.51億 |
| -普通株式 | -8.45%2.04億 | -8.45%2.04億 | -10.94%2.08億 | -11.96%2.21億 | -11.06%2.24億 | -11.42%2.23億 | -11.42%2.23億 | -6.68%2.34億 | 0.66%2.51億 | 0.85%2.51億 |
| 利益剰余金 | 38.09%-2,829.1万 | 38.09%-2,829.1万 | 52.02%-3,328.6万 | 60.63%-3,426.4万 | 61.22%-3,773.9万 | 59.24%-4,569.5万 | 59.24%-4,569.5万 | 44.42%-6,937.64万 | 34.68%-8,702.08万 | 24.90%-9,731.84万 |
| 資本剰余金 | 0.29%718.9万 | 0.29%718.9万 | 1.25%726.8万 | -0.59%714.7万 | -0.45%700.5万 | 1.76%716.8万 | 1.76%716.8万 | 0.96%717.85万 | 1.02%718.98万 | 0.29%703.64万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 52.71%3,946.6万 | 52.71%3,946.6万 | -4.92%2,813.8万 | 16.84%3,035.5万 | -3.56%2,941.6万 | -15.57%2,584.3万 | -15.57%2,584.3万 | -8.53%2,959.42万 | 10.02%2,598.07万 | 242.38%3,050.27万 |
| 株主資本 | 5.83%2.22億 | 5.83%2.22億 | 4.56%2.1億 | 13.78%2.24億 | 15.99%2.22億 | 18.71%2.1億 | 18.71%2.1億 | 21.83%2.01億 | 34.33%1.97億 | 41.27%1.92億 |
| 資本合計 | 5.83%2.22億 | 5.83%2.22億 | 4.56%2.1億 | 13.78%2.24億 | 15.99%2.22億 | 18.71%2.1億 | 18.71%2.1億 | 21.83%2.01億 | 34.33%1.97億 | 41.27%1.92億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |