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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.24%-76.04万 | -121.18%-55.69万 | 8.47%-11.91万 | 78.91%-7.17万 | 94.51%-1.27万 | -95.34万 | -25.18万 | -13.01万 | -34万 | -23.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.22%253.06万 | -127.20%-82万 | -62.16%136.21万 | -66.20%98.35万 | -10.20%100.5万 | --1,064.31万 | --301.44万 | --359.98万 | --290.97万 | --111.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.76%-590.22万 | 73.45%-97.67万 | 50.46%-190.95万 | 52.97%-157.82万 | 41.38%-143.78万 | ---1,334.24万 | ---367.94万 | ---385.44万 | ---335.59万 | ---245.27万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 49.56%261.11万 | 200.08%123.98万 | 244.23%42.83万 | 392.67%52.3万 | -61.89%42.01万 | --174.58万 | --41.31万 | --12.44万 | --10.62万 | --110.21万 |
| -売掛金増減額 | 302.04%4.95万 | --0 | --0 | 290.00%2.85万 | --2.1万 | ---2.45万 | --1.5万 | ---2.45万 | ---1.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 187.02%19万 | 72.18%-5.23万 | 0.00%11.05万 | -65.36%4.44万 | 467.96%8.73万 | --6.62万 | ---18.79万 | --11.05万 | --12.82万 | --1.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 602.07%64.51万 | 97.50%27.81万 | 198.57%2.69万 | 201.46%23.03万 | -35.01%10.98万 | --9.19万 | --14.08万 | --9,020 | ---22.69万 | --16.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --29.01万 | --26.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 30.58%172.66万 | 462.79%101.39万 | 6,509.52%29.09万 | -0.02%21.99万 | -78.00%20.19万 | --132.22万 | --18.02万 | --4,401 | --21.99万 | --91.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.23%-76.04万 | -121.27%-55.69万 | 8.47%-11.91万 | 78.91%-7.17万 | 94.51%-1.27万 | ---95.33万 | ---25.17万 | ---13.01万 | ---34万 | ---23.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.17億 | -48万 | -32万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.17億 | --1.17億 | ---32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.17億 | ---48万 | ---32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.16億 | 103.63万 | 44.1万 | -3,228,488.30%-1.18億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 | -3,640 |
| 借入金純額 | --168.33万 | --102.63万 | --42.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.5万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.16億 | --103.63万 | --44.1万 | -3,228,488.30%-1.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,640 | ---3,640 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.62%1.34万 | -99.27%1,933 | -100.00%1 | -99.91%658 | -98.62%1.34万 | --96.67万 | --26.51万 | --39.52万 | --73.16万 | --96.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.73%-1.21万 | 99.73%-680 | 101.49%1,932 | 99.80%-657 | 94.59%-1.27万 | ---95.33万 | ---25.17万 | ---13.01万 | ---33.64万 | ---23.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.63%1,253 | -90.63%1,253 | -99.27%1,933 | -100.00%1 | -99.91%658 | --1.34万 | --1.34万 | --26.51万 | --39.52万 | --73.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.23%-76.04万 | -121.27%-55.69万 | 8.47%-11.91万 | 78.91%-7.17万 | 94.51%-1.27万 | ---95.33万 | ---25.17万 | ---13.01万 | ---34万 | ---23.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
