(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%-6.38万 | -14.24%-26.24万 | -89.98%-132.14万 | -293.33%-83.74万 | -38.48%-14.54万 | 68.89%-10.9万 | -736.41%-22.97万 | -69.55万 | -21.29万 | -10.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -87.27%58.74万 | -100.57%-3.09万 | 745.97%1,307.67万 | 151.59%122.7万 | -56.03%178.64万 | -30.79%461.51万 | 180.05%544.83万 | --154.58万 | -279,395.18%-237.85万 | --406.23万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -186.90%-1,151.1万 | -71.43%25.58万 | 75.76%-102.32万 | 34.70%-447.65万 | -201.60%-626.71万 | ---401.22万 | --89.53万 | ---422.07万 |
その他の非現金項目 | 22.73%-24.58万 | -454.77%-19.88万 | -4,573.93%-369.8万 | -6,593.18%-219.08万 | -6,829.90%-115.33万 | -1,549.77%-31.81万 | -242.41%-3.58万 | ---7.91万 | ---3.27万 | ---1.66万 |
運転資金の増減額 | 33.50%10.62万 | -105.21%-3.27万 | -56.17%81.08万 | -113.76%-18.04万 | 346.37%28.48万 | 151.68%7.95万 | -0.33%62.69万 | --185万 | 153,973.44%131.12万 | --6.38万 |
-前払費用増減額 | -13.14%2.13万 | -261.76%-5.17万 | 191.13%12.37万 | 2.09%3.7万 | -22.31%3.03万 | 112.94%2.45万 | 245.80%3.2万 | ---13.57万 | --3.62万 | --3.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 54.22%8.49万 | -96.80%1.9万 | -52.91%68.72万 | -117.05%-21.73万 | 926.03%25.45万 | 56.73%5.51万 | 378.77%59.49万 | --145.92万 | 149,718.92%127.5万 | --2.48万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --52.66万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%-6.38万 | -14.24%-26.24万 | -89.98%-132.14万 | -293.33%-83.74万 | -38.48%-14.54万 | 68.89%-10.9万 | -736.41%-22.97万 | ---69.55万 | ---21.29万 | ---10.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.58億 | 100.40%111.27万 | 111.27万 | 0 | 0 | 0 | -2.76億 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | --0 | --2.58億 | 100.40%111.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.76億 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.58億 | 100.40%111.27万 | --111.27万 | --0 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.58億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77億 | -3.1万 | -6万 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2.58億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.7億 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --727万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.05万 | ---3.1万 | ---6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.58億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.77億 | ---3.1万 | ---6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.22%9.29万 | -37.00%35.53万 | --56.39万 | -90.11%7.99万 | -76.84%22.53万 | -75.03%33.43万 | --56.39万 | --0 | --80.79万 | --97.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 41.47%-6.38万 | -14.24%-26.24万 | -137.00%-20.87万 | 212.87%27.53万 | 11.88%-14.54万 | 70.20%-10.9万 | -117.16%-22.97万 | --56.39万 | ---24.39万 | ---16.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.09%2.91万 | -72.22%9.29万 | -37.00%35.53万 | -37.00%35.53万 | -90.11%7.99万 | -76.84%22.53万 | -75.03%33.43万 | --56.39万 | --56.39万 | --80.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.47%-6.38万 | -14.24%-26.24万 | -89.98%-132.14万 | -293.33%-83.74万 | -38.48%-14.54万 | 68.89%-10.9万 | -736.41%-22.97万 | ---69.55万 | ---21.29万 | ---10.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし