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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.05%4,101.3万 | 13.38%4,005.3万 | 13.38%4,005.3万 | 11.27%4,100.1万 | -37.38%3,726.4万 | -56.88%3,596万 | -63.93%3,532.5万 | -63.93%3,532.5万 | -63.10%3,684.8万 | -43.15%5,951.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.05%4,101.3万 | 13.38%4,005.3万 | 13.38%4,005.3万 | 11.27%4,100.1万 | -37.38%3,726.4万 | -56.88%3,596万 | -63.93%3,532.5万 | -63.93%3,532.5万 | -63.10%3,684.8万 | -43.15%5,951.2万 |
| -売掛金 | -0.50%1,182.5万 | -5.42%1,063万 | -5.42%1,063万 | 22.23%1,235.9万 | 24.46%1,353.1万 | 26.36%1,188.4万 | 20.54%1,123.9万 | 20.54%1,123.9万 | 0.73%1,011.1万 | 20.53%1,087.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -96.56%2.1万 | -96.56%2.1万 | ---- | ---- | ---- | -46.07%61万 | -46.07%61万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 7.87%5,557.4万 | 6.78%5,404.2万 | 6.78%5,404.2万 | 7.39%5,695.2万 | -26.28%5,435万 | -47.62%5,152万 | -54.05%5,060.9万 | -54.05%5,060.9万 | -52.37%5,303.2万 | -35.70%7,372.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -7.17%-3.06億 | -7.31%-3億 | -7.31%-3億 | -9.21%-2.99億 | -11.67%-2.93億 | -11.59%-2.86億 | -11.65%-2.79億 | -11.65%-2.79億 | -11.89%-2.74億 | -9.86%-2.62億 |
| -投資有価証券 | -7.74%1.56億 | -7.61%1.59億 | -7.61%1.59億 | -7.31%1.63億 | -11.12%1.66億 | 8.92%1.69億 | 16.53%1.72億 | 16.53%1.72億 | 14.68%1.76億 | 18.88%1.86億 |
| 長期受取手形 | 35.73%664.4万 | 69.75%664.4万 | 69.75%664.4万 | 152.78%545万 | 88.72%655.8万 | 31.16%489.5万 | 357.24%391.4万 | 357.24%391.4万 | 108.31%215.6万 | 172.12%347.5万 |
| -のれん | -3.57%6,671.2万 | -0.30%6,966.9万 | -0.30%6,966.9万 | 5.23%6,800.8万 | 56.58%6,852.2万 | 201.90%6,918万 | 204.26%6,988.2万 | 204.26%6,988.2万 | 170.62%6,462.6万 | 82.84%4,376.1万 |
| 規制資産 | -0.50%1,182.5万 | -5.42%1,063万 | -5.42%1,063万 | 22.23%1,235.9万 | 24.46%1,353.1万 | 26.36%1,188.4万 | 20.54%1,123.9万 | 20.54%1,123.9万 | 0.73%1,011.1万 | 20.53%1,087.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -27.50%289.2万 | -27.50%289.2万 | ---- | ---- | ---- | 30.66%398.9万 | 30.66%398.9万 | --240.1万 | --384.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.39%1,637.3万 | 5.73%1,624.5万 | 5.73%1,624.5万 | 17.34%1,581.2万 | 40.37%1,546.6万 | 90.29%1,538.9万 | -34.38%1,536.4万 | -34.38%1,536.4万 | -37.59%1,347.5万 | -47.98%1,101.8万 |
| -短期借入金 | 28.55%302.1万 | -79.78%302.1万 | -79.78%302.1万 | 18.01%423.3万 | 27.52%420.3万 | -70.09%235万 | -35.36%1,494.2万 | -35.36%1,494.2万 | 77.57%358.7万 | 63.17%329.6万 |
| -銀行借入金 | 2.59%1,291.7万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | 15.92%1,114.8万 | 44.20%1,080.9万 | --1,259.1万 | ---- | ---- | -50.54%961.7万 | -60.51%749.6万 |
| -資本リース債務 | -2.90%43.5万 | -5.45%39.9万 | -5.45%39.9万 | 59.04%43.1万 | 100.88%45.4万 | 94.78%44.8万 | 41.14%42.2万 | 41.14%42.2万 | 113.39%27.1万 | 24.86%22.6万 |
| -買掛金 | ---- | 25.96%1,196.5万 | 25.96%1,196.5万 | ---- | ---- | ---- | 16.55%949.9万 | 16.55%949.9万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -7.12%2.14億 | -6.90%2.18億 | -6.90%2.18億 | -6.50%2.22億 | -10.86%2.26億 | 7.43%2.31億 | 12.87%2.34億 | 12.87%2.34億 | 11.41%2.38億 | 16.32%2.54億 |
| -その他の未払金 | -5.55%1,656.9万 | 0.36%1,074.5万 | 0.36%1,074.5万 | -4.35%1,126.4万 | -7.40%1,161.1万 | 42.14%1,754.2万 | 28.77%1,070.6万 | 28.77%1,070.6万 | -32.20%1,177.6万 | -20.02%1,253.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -65.95%122.1万 | -65.95%122.1万 | ---- | ---- | ---- | 155.05%358.6万 | 155.05%358.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 4.21%2,966.7万 | 2.47%3,135.3万 | 2.47%3,135.3万 | 11.84%3,209.6万 | 10.02%3,036.3万 | 69.70%2,846.8万 | -10.81%3,059.8万 | -10.81%3,059.8万 | -13.23%2,869.7万 | -12.44%2,759.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -2.34%229.5万 | -6.08%234.6万 | -6.08%234.6万 | -13.92%232.6万 | -16.94%234.8万 | 129.04%235万 | 149.80%249.8万 | 149.80%249.8万 | 329.57%270.2万 | 358.93%282.7万 |
| 長期前払費用 | -4.70%3.7億 | -5.19%3.75億 | -5.19%3.75億 | -3.27%3.84億 | -1.87%3.89億 | 9.39%3.88億 | 11.75%3.96億 | 11.75%3.96億 | 11.50%3.97億 | 10.78%3.96億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -27.59%514.1万 |
| 長期積立金 | -7.81%1.54億 | -7.63%1.57億 | -7.63%1.57億 | -7.21%1.6億 | -11.03%1.63億 | 8.12%1.67億 | 15.62%1.69億 | 15.62%1.69億 | 13.38%1.73億 | 17.53%1.84億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 26.26%22.6万 | 26.26%22.6万 | ---- | ---- | ---- | 219.64%17.9万 | 219.64%17.9万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -5.87%2.44億 | -5.82%2.49億 | -5.82%2.49億 | -4.52%2.54億 | -8.81%2.57億 | 11.94%2.59億 | 9.51%2.65億 | 9.51%2.65億 | 8.10%2.66億 | 12.69%2.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.08%6.67億 | 0.05%6.66億 | 0.05%6.66億 | 0.00%6.66億 | 2.50%6.66億 | 2.51%6.66億 | 2.61%6.66億 | 2.61%6.66億 | 2.85%6.66億 | 0.35%6.5億 |
| -普通株式 | 0.08%6.67億 | 0.05%6.66億 | 0.05%6.66億 | 0.00%6.66億 | 2.50%6.66億 | 2.51%6.66億 | 2.61%6.66億 | 2.61%6.66億 | 2.85%6.66億 | 0.35%6.5億 |
| 資本剰余金 | 0.23%1,393.6万 | 1.33%1,402万 | 1.33%1,402万 | 2.01%1,406.9万 | 1.89%1,398.8万 | 1.86%1,390.4万 | -3.04%1,383.6万 | -3.04%1,383.6万 | -4.49%1,379.2万 | -3.53%1,372.9万 |
| その他の資本の構成要素 | --273.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -2.99%5.15億 | -2.93%5.19億 | -2.93%5.19億 | -1.91%5.26億 | -1.37%5.3億 | 7.94%5.31億 | 6.45%5.35億 | 6.45%5.35億 | 5.15%5.36億 | 4.68%5.37億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
