(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.90%868.7万 | 31.20%4,396万 | -20.86%1,016.7万 | 1,321.71%1,345.1万 | -52.88%1,025.3万 | 33.28%1,008.9万 | -18.53%3,350.7万 | 77.79%1,284.7万 | -111.29%-110.1万 | 207.23%2,176.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.45%434.6万 | 369.95%1,174.4万 | -53.08%140.8万 | 168.28%101.8万 | 367.34%462.2万 | 85.54%469.6万 | 398.80%249.9万 | 425.84%300.1万 | -168.55%-149.1万 | 522.01%98.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,333.33%3.7万 | 96.87%-8.5万 | ---- | ---- | -99.83%1,000 | 99.69%-3,000 | 47.13%-271.7万 | 98.65%-1.1万 | -45.99%-329.2万 | 122.91%58.6万 |
減価償却費及び償却費 | 3.23%734.8万 | 13.97%2,916.8万 | 21.06%732.9万 | 7.47%758.1万 | -42.81%714万 | 16.82%711.8万 | -2.99%2,559.2万 | -8.18%605.4万 | 10.08%705.4万 | 91.71%1,248.4万 |
株式ベースの報酬 | -38.96%4.7万 | -7.20%34.8万 | 115.04%10.5万 | -65.50%7.9万 | -89.69%8.7万 | -89.80%7.7万 | -41.68%37.5万 | -598.57%-69.8万 | 3,371.43%22.9万 | 5,928.57%84.4万 |
繰延税金 | 43.91%-98.6万 | -271.17%-543.4万 | -444.40%-141万 | -90.73%10.4万 | -1.85%-237万 | 27.33%-175.8万 | -137.77%-146.4万 | -129.00%-25.9万 | 14.72%112.2万 | -410.68%-232.7万 |
その他の非現金項目 | -33.09%364.9万 | -1.54%2,601.5万 | 76.21%930.4万 | 9.33%536.8万 | -63.72%588.9万 | -42.98%545.4万 | 40.93%2,642.2万 | 6.47%528万 | -0.55%491万 | 244.99%1,623.2万 |
運転資金の増減額 | -25.06%-202.1万 | 99.76%-1.5万 | -132.99%-156.1万 | 133.99%327.4万 | 92.30%-11.2万 | 74.20%-161.6万 | -180.22%-635.6万 | 424.61%473.2万 | -1,194.76%-963.3万 | -360.29%-145.5万 |
-売掛金増減額 | -85.27%-119.5万 | 378.08%60.9万 | 253.28%172.9万 | 54.01%117.2万 | -1,212.84%-164.7万 | -696.30%-64.5万 | -102.18%-21.9万 | -257.98%-112.8万 | 174.75%76.1万 | -92.08%14.8万 |
-前払費用増減額 | -56.76%25.9万 | 127.80%52.6万 | -87.58%72.6万 | 94.46%-20.4万 | 85.33%-59.5万 | 134.17%59.9万 | -18.99%-189.2万 | 485.11%584.6万 | -980.62%-368.1万 | -1,279.93%-405.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 30.89%-108.5万 | 72.91%-115万 | -28,785.71%-401.6万 | 134.35%230.6万 | -13.20%213万 | 64.56%-157万 | -669.02%-424.5万 | -99.18%1.4万 | -4,561.81%-671.3万 | 341.54%245.4万 |
利息の支払額 | 3.79%-373.3万 | -63.96%-1,778.1万 | 6.28%-492.3万 | ---397.5万 | 10.53%-500.3万 | -125.19%-388万 | 8.13%-1,084.5万 | -16.11%-525.3万 | --0 | -82.92%-559.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.89%868.7万 | 31.20%4,396万 | -20.85%1,016.7万 | 1,321.71%1,345.1万 | -52.88%1,025.4万 | 33.26%1,008.8万 | -18.53%3,350.6万 | 77.77%1,284.6万 | -111.29%-110.1万 | 207.23%2,176.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.33%-127.2万 | 82.76%-1,137.7万 | 56.36%-379.2万 | 80.74%-323.3万 | 96.62%-137.1万 | 63.43%-298.1万 | -550.44%-6,599.4万 | -465.69%-868.9万 | -135.82%-1,678.3万 | -4,483.94%-4,052.2万 |
固定資産取引の純額 | 57.33%-127.2万 | 64.94%-1,138.7万 | 84.76%-380.2万 | -124.44%-323.3万 | 93.40%-137.1万 | 63.43%-298.1万 | -286.09%-3,248.2万 | -905.32%-2,494.2万 | 421.30%1,322.8万 | -1,626.35%-2,076.8万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,270.7万 | --1,647.4万 | ---3,037.2万 | ---1,880.9万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 101.24%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.55%-80.5万 | -123.39%-22.1万 | 112.03%36.1万 | -396.24%-94.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.33%-127.2万 | 82.76%-1,137.7万 | 56.36%-379.2万 | 80.74%-323.3万 | 96.62%-137.1万 | 63.43%-298.1万 | -550.44%-6,599.4万 | -465.69%-868.9万 | -135.82%-1,678.3万 | -4,483.94%-4,052.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%-645.5万 | 8.01%-2,771.3万 | -26.08%-717万 | -35.58%-648.9万 | 61.47%-757.1万 | 53.55%-648.3万 | -537.16%-3,012.5万 | 25.36%-568.7万 | 35.92%-478.6万 | -107.61%-1,965.2万 |
借入金純額 | 1.08%-329.4万 | -79.68%-1,535万 | -68.54%-426.9万 | -98.16%-333.5万 | -2.06%-441.6万 | -115.81%-333万 | 59.94%-854.3万 | 56.72%-253.3万 | 63.06%-168.3万 | 33.97%-432.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.3万 |
配当金支払総額 | -0.25%-316.1万 | -4.16%-1,261.6万 | 0.00%-315.4万 | -2.74%-315.4万 | 46.42%-315.5万 | -7.10%-315.3万 | -8.77%-1,211.2万 | -8.16%-315.4万 | -5.39%-307万 | -102.13%-588.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --46.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---947万 | --0 | --0 | ---947万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%-645.5万 | 8.01%-2,771.3万 | -26.08%-717万 | -35.58%-648.9万 | 61.47%-757.1万 | 53.55%-648.3万 | -537.16%-3,012.5万 | 25.36%-568.7万 | 35.92%-478.6万 | -107.61%-1,965.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.38%4,005.3万 | -63.93%3,532.5万 | 11.27%4,100.1万 | -37.38%3,726.4万 | -63.28%3,596万 | -63.93%3,532.5万 | 63.06%9,793万 | -63.10%3,684.8万 | -43.15%5,951.2万 | -9.29%9,793万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 53.85%96万 | 107.78%487万 | 48.04%-79.5万 | 116.45%372.9万 | 103.42%131.2万 | 104.29%62.4万 | -265.32%-6,261.3万 | 20.68%-153万 | -368.87%-2,267万 | -1,075.79%-3,841.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -1,875.00%-14.2万 | -2,285.71%-15.3万 | 33.33%8,000 | -60.00%-8,000 | 650.00%1.1万 | 500.00%8,000 | 600.00%7,000 | 100.00%6,000 | 0.00%-5,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.05%4,101.3万 | 13.38%4,005.3万 | 13.38%4,005.3万 | 11.27%4,100.1万 | -37.38%3,726.4万 | -56.88%3,596万 | -63.93%3,532.5万 | -63.93%3,532.5万 | -63.10%3,684.8万 | -43.15%5,951.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 4.33%741.5万 | 3,080.96%3,257.3万 | 2,425.79%636.5万 | 4,723.53%1,021.8万 | 794.56%888.3万 | 1,321.13%710.7万 | -96.87%102.4万 | -94.69%25.2万 | -103.92%-22.1万 | -83.11%99.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。