(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-2,003万 | 39.67%-7,602.8万 | 50.31%-1,587.8万 | 63.84%-758.6万 | 36.35%-2,884.2万 | 14.60%-2,372.2万 | -1.26億 | -3,195.4万 | -268.30%-2,097.7万 | -115.67%-4,531.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.42%-4,960.6万 | 88.06%-1.86億 | 87.02%-6,910.7万 | 42.92%-3,728.9万 | 96.95%-2,758.2万 | 13.72%-5,244.8万 | ---15.62億 | ---5.32億 | -103.81%-6,532.9万 | -2,965.07%-9.03億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 66.72%-21.6万 | 95.61%-43.3万 | 88.27%-76万 | -129.40%-75.5万 | 114.65%173.1万 | -111.07%-64.9万 | ---986.5万 | ---647.9万 | 83.21%256.8万 | -1,151.55%-1,181.5万 |
減価償却費及び償却費 | -0.00%2,153.9万 | -0.70%8,667.5万 | -1.67%2,163.4万 | -0.43%2,172.1万 | 0.28%2,178万 | -0.97%2,154万 | --8,728.9万 | --2,200.2万 | 4,679.61%2,181.5万 | 4,953.16%2,172万 |
その他の非現金項目 | -135.71%-14万 | 46.25%58.5万 | -38.53%6.7万 | -36.89%6.5万 | -37.11%6.1万 | 330.77%39.2万 | --40万 | --10.9万 | -78.85%10.3万 | -80.12%9.7万 |
運転資金の増減額 | 348.27%594.4万 | -12.99%3,029.7万 | 66.22%3,391.2万 | -25.50%1,891万 | -304.87%-2,385.1万 | 126.12%132.6万 | --3,481.9万 | --2,040.2万 | 15.08%2,538.4万 | -221.49%-589.1万 |
-売掛金増減額 | -19.09%-2,230.6万 | -54.51%-4,199.5万 | -19.79%326.3万 | -180.39%-1,471.8万 | -126.31%-1,180.9万 | 57.75%-1,873.1万 | ---2,717.9万 | --406.8万 | 957.72%1,830.8万 | -154.43%-521.8万 |
-前払費用増減額 | -625.99%-329.6万 | -129.14%-124.3万 | -201.24%-81.4万 | -136.13%-56.8万 | -64.58%59.3万 | -310.19%-45.4万 | --426.6万 | --80.4万 | --157.2万 | --167.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 42.12%3,160万 | 38.14%7,404.3万 | 168.79%3,568.4万 | 404.11%3,430.5万 | -289.88%-1,818万 | -41.77%2,223.4万 | --5,360万 | --1,327.6万 | -67.38%680.5万 | -4.81%-466.3万 |
-その他流動資産の変動 | 98.75%-1.7万 | -158.00%-5.8万 | 1,056.00%115.6万 | --7.5万 | --7.5万 | ---136.4万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 89.69%-3.7万 | -111.16%-45万 | -119.21%-10.2万 | 292.59%10.4万 | -102.66%-9.3万 | -718.97%-35.9万 | --403.2万 | --53.1万 | ---5.4万 | --349.7万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 76.90%-28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -510.34%-124.7万 | -1,880.68%-118.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-2,003万 | 39.67%-7,602.8万 | 50.31%-1,587.8万 | 63.84%-758.6万 | 36.35%-2,884.2万 | 14.60%-2,372.2万 | ---1.26億 | ---3,195.4万 | -268.30%-2,097.7万 | -115.67%-4,531.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 76.37%-182.7万 | 324.00%21.2万 | 93.94%-38.7万 | -371.43%-118.8万 | 59.62%-46.4万 | -773.3万 | 5万 | -3.84%-638.2万 | 75.02%-25.2万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 18.18%-182.7万 | 324.00%21.2万 | 56.12%-38.7万 | -126.72%-118.8万 | 47.09%-46.4万 | ---223.3万 | --5万 | 20.32%-88.2万 | 57.30%-52.4万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---550万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 76.37%-182.7万 | 324.00%21.2万 | 93.94%-38.7万 | -371.43%-118.8万 | 59.62%-46.4万 | ---773.3万 | --5万 | -3.84%-638.2万 | 75.02%-25.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.15%1,140.1万 | 782.04%1億 | -105.60%-84万 | 92.71%-8.6万 | 7,134.38%8,715.6万 | 1,268.35%1,410.2万 | 1,137.5万 | 1,500万 | -5,119.82%-117.9万 | -109.88%-123.9万 |
借入金純額 | -18.87%1,144.1万 | 23.96%1,410.1万 | --0 | 99.92%-1,000 | --0 | 1,268.35%1,410.2万 | --1,137.5万 | --1,500万 | -5,119.82%-117.9万 | -109.73%-123.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --3.3万 | --8,659.5万 | ---64.9万 | ---8.5万 | --8,732.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.3万 | ---36.4万 | ---19.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.15%1,140.1万 | 782.04%1億 | -105.60%-84万 | 92.71%-8.6万 | 7,134.38%8,715.6万 | 1,268.35%1,410.2万 | --1,137.5万 | --1,500万 | -5,119.82%-117.9万 | -109.88%-123.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 121.78%4,093.4万 | -86.89%1,845.7万 | 62.44%5,744万 | 2.50%6,549.9万 | -92.44%837.3万 | -86.89%1,845.7万 | --1.41億 | --3,536.1万 | 286.17%6,389.9万 | 325.30%1.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 14.43%-862.9万 | 118.37%2,247.7万 | 2.35%-1,650.6万 | 71.76%-805.9万 | 222.06%5,712.6万 | 66.53%-1,008.4万 | ---1.22億 | ---1,690.4万 | -140.54%-2,853.8万 | -393.57%-4,680.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 285.82%3,230.5万 | 121.78%4,093.4万 | 121.78%4,093.4万 | 62.44%5,744万 | 2.50%6,549.9万 | -92.44%837.3万 | --1,845.7万 | --1,845.7万 | 655.11%3,536.1万 | 286.17%6,389.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.18%-2,003万 | 39.30%-7,785.5万 | 50.90%-1,566.6万 | 63.53%-797.3万 | 34.48%-3,003万 | 15.59%-2,418.6万 | ---1.28億 | ---3,190.4万 | -221.34%-2,185.9万 | -106.12%-4,583.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし