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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%8,004.3万 | -33.29%2.97億 | -6.24%1.06億 | 15.20%1.55億 | -122.36%-2,727万 | -16.19%6,265万 | 0.07%4.45億 | 3.58%1.13億 | -2.05%1.34億 | -14.31%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.63%7,294万 | -38.98%1.07億 | 220.58%6,060.5万 | -201.05%-4,916.2万 | -16.88%5,350.7万 | -2.77%4,176.9万 | -34.82%1.75億 | -38.44%1,890.5万 | 24.52%4,864.9万 | -16.65%6,437.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -206.20%-183.3万 | 101.84%29.5万 | 11.64%-134.4万 | 83.74%-75.3万 | 139.78%66.6万 | 120.94%172.6万 | 81.66%-1,606.8万 | 76.01%-152.1万 | -16.01%-463万 | 72.63%-167.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.93%2,928.8万 | -3.58%1.29億 | -8.41%3,043万 | 1.82%3,277.7万 | -4.56%3,291.4万 | -2.98%3,288.1万 | 3.63%1.34億 | -0.35%3,322.5万 | -1.13%3,219.1万 | 8.72%3,448.6万 |
| 繰延税金 | 117.40%2,495.4万 | -271.66%-1.23億 | -57.39%2,953.9万 | 2,175.00%282.1万 | -5,736.55%-1,149.8万 | -6,752.83%-1.43億 | 25.73%7,140.3万 | 248.94%6,932万 | -99.27%12.4万 | -116.55%-19.7万 |
| その他の非現金項目 | -51.65%167.2万 | -169.50%-451.8万 | -8.73%313.5万 | -49.54%-1,061.9万 | -472.73%-49.2万 | -65.54%345.8万 | 12.03%650.1万 | 180.41%343.5万 | -294.65%-710.1万 | -67.96%13.2万 |
| 運転資金の増減額 | -145.09%-5,390.9万 | 579.50%2,429.2万 | 74.80%-1,615万 | -46.08%3,162.8万 | -599.44%-1.11億 | 1,006.92%1.2億 | -47.20%357.5万 | -1,999.11%-6,407.6万 | 67.90%5,866万 | 2.34%2,217.4万 |
| -売上債権増減額 | 33.91%-835万 | -24.75%-5,066.4万 | 22.06%-710.7万 | -3,139.64%-337.4万 | 3.85%-2,754.8万 | -327.87%-1,263.5万 | -104.07%-4,061.1万 | 87.37%-911.9万 | -99.56%11.1万 | -375.61%-2,865万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -106.71%-286.7万 | -111.45%-200.4万 | -122.87%-502.9万 | ---- | ---- | -24.69%4,272万 | --1,749.9万 | --2,199万 | --746万 |
| -前払費用増減額 | -14.75%873万 | -128.12%-592万 | -734.98%-525.2万 | 148.90%995.6万 | -15,241.91%-2,086.5万 | -42.53%1,024.1万 | -48.16%2,105.6万 | ---62.9万 | --400万 | ---13.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.91%-8,040.7万 | 245.93%5,323.9万 | 96.29%-281.7万 | -39.07%1,816.8万 | -323.91%-8,052.1万 | 550.96%1.18億 | 59.09%-3,648.3万 | -88.60%-7,600.3万 | 202.42%2,981.6万 | 219.00%3,596.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 636.96%2,611.8万 | 80.57%3,050.4万 | -75.34%103万 | 334.09%1,190.7万 | 86.01%1,402.3万 | 45.54%354.4万 | -8.75%1,689.3万 | --417.6万 | --274.3万 | --753.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.48%-1,239.6万 | 1,922.6万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.38%6,764.7万 | -33.29%2.97億 | -6.24%1.06億 | 15.20%1.55億 | -138.12%-4,649.6万 | 9.53%8,187.6万 | 0.07%4.45億 | 3.58%1.13億 | -2.05%1.34億 | -14.31%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.70%-1,771.8万 | 74.98%-6,846.6万 | 43.10%-1,356.3万 | 73.86%-583.5万 | 86.59%-2,779.8万 | -5.14%-2,127万 | -96.23%-2.74億 | 9.63%-2,383.8万 | 49.74%-2,231.8万 | -858.98%-2.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.70%-1,771.8万 | 1.35%-8,118.9万 | 43.10%-1,356.3万 | 7.43%-1,855.8万 | -42.66%-2,779.8万 | -12.36%-2,127万 | 5.88%-8,230.2万 | 9.63%-2,383.8万 | -8.95%-2,004.8万 | 9.83%-1,948.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 106.70%1,272.3万 | 98.54%-3万 | --1,275.3万 | ---- | ---- | -351.93%-1.9億 | ---206万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.90%-151万 | --206万 | ---227万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.70%-1,771.8万 | 74.98%-6,846.6万 | 43.10%-1,356.3万 | 73.86%-583.5万 | 86.59%-2,779.8万 | -5.14%-2,127万 | -96.23%-2.74億 | 9.63%-2,383.8万 | 49.74%-2,231.8万 | -858.98%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.10%-8,814万 | -15.22%-1.93億 | 67.76%-2,940.9万 | -297.60%-4.58億 | -342.26%-788.3万 | 741.85%3.03億 | 51.91%-1.67億 | 48.29%-9,123万 | -24,264.78%-1.15億 | 101.49%325.4万 |
| 借入金純額 | 89.11%-2,621.4万 | -781.05%-3.16億 | 44.04%-2,509.1万 | 72.24%-2,497.4万 | -198.86%-2,504.9万 | -427.15%-2.41億 | -47.91%-3,585.9万 | 63.89%-4,483.5万 | -189.49%-8,997.5万 | 134.27%2,533.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,644万 | ---4億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 17.44%-2,132.3万 | 5.01%-9,520.7万 | 11.49%-2,213.3万 | 12.02%-2,201.5万 | -0.98%-2,523.2万 | -2.41%-2,582.7万 | -3.92%-1億 | -5.98%-2,500.6万 | -5.06%-2,502.2万 | -3.29%-2,498.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.91%607.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.22%1,583.7万 | 1,760.11%6.18億 | 164.86%1,781.5万 | -4,102.23%-1,130.4万 | 1,360.49%4,239.8万 | 4,685.84%5.7億 | -152.93%-3,725.2万 | 5.44%-2,746.7万 | -79.33%-26.9万 | 487.65%290.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.10%-8,814万 | -15.22%-1.93億 | 67.76%-2,940.9万 | -297.60%-4.58億 | -342.26%-788.3万 | 741.85%3.03億 | 51.91%-1.67億 | 48.29%-9,123万 | -24,264.78%-1.15億 | 101.49%325.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.37%1.25億 | 4.24%8,979.3万 | -32.39%6,185.6万 | 292.20%3.71億 | 156.62%4.53億 | 4.24%8,979.3万 | -33.30%8,614.3万 | -49.03%9,149.3万 | 9.82%9,462.3万 | -4.22%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.51%-3,821.1万 | 867.82%3,537.4万 | 3,818.03%6,331.8万 | -9,776.65%-3.09億 | -0.21%-8,217.7万 | 301.64%3.63億 | 108.50%365.5万 | 98.18%-170.3万 | -103.35%-313.1万 | 16.54%-8,200.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 800.00%2.1万 | -320.00%-2.1万 | -1,033.33%-2.8万 | -1,700.00%-1.6万 | 2,500.00%2.6万 | 70.00%-3,000 | -66.67%-5,000 | 150.00%3,000 | -75.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.82%8,695.6万 | 39.37%1.25億 | 39.37%1.25億 | -32.39%6,185.6万 | 292.20%3.71億 | 156.62%4.53億 | 4.24%8,979.3万 | 4.24%8,979.3万 | -49.03%9,149.3万 | 9.82%9,462.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.62%4,992.9万 | -40.54%2.15億 | 3.57%9,272.7万 | 19.17%1.36億 | -172.49%-7,429.4万 | 8.57%6,060.6万 | 1.53%3.62億 | 7.78%8,952.7万 | -3.75%1.14億 | -15.11%1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
