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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.23%803.1万 | 25.72%676万 | 4.02%2,564.4万 | -2.03%690万 | 16.32%506.8万 | 16.40%829.9万 | -12.17%537.7万 | 43.33%2,465.2万 | 71.36%704.3万 | 3.15%435.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.67%22.2万 | -107.56%-28.3万 | -90.38%326.6万 | -93.30%37万 | -108.41%-93.9万 | -99.45%9万 | 305.30%374.5万 | 196.24%3,395.5万 | -42.14%552.5万 | 957.77%1,117万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 71.78%-933.4万 | 73.36%-155.2万 | 77.73%-258.6万 | ---74.3万 | ---445.3万 | -241.85%-3,307.4万 | 36.20%-582.6万 | ---1,161.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.33%623.7万 | 0.38%627.2万 | 9.06%2,534.1万 | 1.63%635.4万 | 10.88%641.8万 | 12.37%632.1万 | 12.15%624.8万 | 48.17%2,323.6万 | 26.66%625.2万 | 36.80%578.8万 |
| その他の非現金項目 | -17.51%14.6万 | -13.22%15.1万 | 15.53%69.2万 | -13.54%16.6万 | 16.67%17.5万 | 34.09%17.7万 | 39.20%17.4万 | 65.47%59.9万 | 52.38%19.2万 | 72.41%15万 |
| 運転資金の増減額 | -32.34%160.7万 | 222.30%51万 | 672.46%214.1万 | 36.32%112.6万 | 22.64%-94.3万 | 298.49%237.5万 | 27.73%-41.7万 | 60.21%-37.4万 | 157.04%82.6万 | -77.96%-121.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.94%112.8万 | -24.81%50.6万 | 208.76%67万 | -61.32%-56.3万 | -3,082.76%-92.3万 | 133.54%148.3万 | 1,782.50%67.3万 | -67.76%21.7万 | -78.06%-34.9万 | 21.62%-2.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.48%46.5万 | 56.35%-41.6万 | -66.30%18.6万 | -69.55%42.3万 | 98.57%-1.6万 | 1,991.43%73.2万 | -492.18%-95.3万 | 122.88%55.2万 | 178.97%138.9万 | -59.29%-111.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.25%1.4万 | 406.57%42万 | 212.42%128.5万 | 691.59%126.6万 | 94.67%-4,000 | 316.22%16万 | 82.44%-13.7万 | -242.88%-114.3万 | -142.21%-21.4万 | -244.23%-7.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.23%803.1万 | 25.72%676万 | 4.02%2,564.4万 | -2.03%690万 | 16.32%506.8万 | 16.40%829.9万 | -12.17%537.7万 | 43.33%2,465.2万 | 71.36%704.3万 | 3.15%435.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%-150.9万 | -107.42%-410.5万 | 64.98%-1,358.1万 | -95.55%-2,323.5万 | -155.03%-644.9万 | -242.86%-3,924.7万 | 183.75%5,535万 | 80.21%-3,877.8万 | 84.90%-1,188.2万 | 122.81%1,172万 |
| その他の投資活動純額 | -40.42%1,329.9万 | -105.35%-296.7万 | -52.86%7,088.4万 | -166.95%-2,016.5万 | -72.80%1,327.4万 | --2,232.3万 | --5,545.2万 | 448.50%1.5億 | 26.75%3,011.8万 | --4,880.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%-150.9万 | -107.42%-410.5万 | 64.98%-1,358.1万 | -95.55%-2,323.5万 | -155.03%-644.9万 | -242.86%-3,924.7万 | 183.75%5,535万 | 80.21%-3,877.8万 | 84.90%-1,188.2万 | 122.81%1,172万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.40%-810.4万 | 17.67%-840.8万 | -164.37%-1,137.6万 | 630.35%1,263.5万 | 48.27%-904.3万 | 76.20%-475.6万 | -119.12%-1,021.2万 | -90.52%1,767.3万 | -97.75%173万 | -138.02%-1,748.2万 |
| 借入金純額 | ---400万 | 80.82%-350万 | 1,200.00%825万 | 234.18%2,650万 | --0 | --0 | -135.78%-1,825万 | -100.57%-75万 | -125.48%-1,975万 | -129.07%-1,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.78%-5,000 | -106.67%-82.6万 | -106.99%-249.2万 | -135.79%-973.1万 | -683.62%-473.9万 | -125.74%-41万 | 104.63%1,238.8万 | -47.40%3,564.5万 | 867.82%2,718.6万 | 2,236.84%81.2万 |
| 配当金支払総額 | 5.68%-408.4万 | 5.86%-408.2万 | -12.87%-1,706.1万 | -0.56%-410.7万 | -14.53%-428.8万 | -18.24%-433万 | -19.58%-433.6万 | -24.27%-1,511.6万 | -15.69%-408.4万 | -12.94%-374.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 96.53%-7.3万 | 98.34%-2.7万 | 68.00%-1.6万 | 96.11%-1.6万 | 39.13%-1.4万 | -50.21%-210.6万 | -10,713.33%-162.2万 | 90.89%-5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.40%-810.4万 | 17.67%-840.8万 | -164.37%-1,137.6万 | 630.35%1,263.5万 | 48.27%-904.3万 | 76.20%-475.6万 | -119.12%-1,021.2万 | -90.52%1,767.3万 | -97.75%173万 | -138.02%-1,748.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.45%797.8万 | 5.27%1,373.1万 | 37.35%1,304.4万 | 7.91%1,743.1万 | 58.65%2,785.5万 | 2,065.55%6,355.9万 | 37.35%1,304.4万 | 401.43%949.7万 | 121.09%1,615.3万 | 106.95%1,755.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.57%-158.2万 | -111.39%-575.3万 | -80.63%68.7万 | -19.01%-370万 | -641.92%-1,042.4万 | -344.16%-3,570.4万 | 869.81%5,051.5万 | -53.35%354.7万 | -241.90%-310.9万 | -19.27%-140.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.04%639.6万 | -87.45%797.8万 | 5.27%1,373.1万 | 5.27%1,373.1万 | 7.91%1,743.1万 | 58.65%2,785.5万 | 2,065.55%6,355.9万 | 37.35%1,304.4万 | 37.35%1,304.4万 | 121.09%1,615.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.23%803.1万 | 25.72%676万 | 4.02%2,564.4万 | -2.03%690万 | 16.32%506.8万 | 16.40%829.9万 | -12.17%537.7万 | 43.33%2,465.2万 | 71.36%704.3万 | 3.15%435.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
