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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.54%5,010 | -70.69%2.29万 | 459.45%2.95万 | -76.61%6,527 | -180.99%-1.7万 | -83.87%3,838 | -21.23%7.8万 | -89.96%5,273 | 108.05%2.79万 | 4.67%2.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.71%1.51万 | 133.97%4.6万 | 100.00%6 | -48.52%1.63万 | -84.83%5,961 | -39.49%2.38万 | -117.66%-13.55万 | -136.91%-24.58万 | 19.91%3.16万 | 8.12%3.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.31%28.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 94.41%-2,898 | --0 | --0 | 99.84%-14 | 71.88%-2,884 | -267.83%-5.19万 | -138.10%-2.08万 | -165.87%-1.23万 | 13.55%-8,540 |
| その他の非現金項目 | ---- | 74.76%1,087 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.97%622 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.13%-1.01万 | -27.56%-2.14万 | 375.66%2.84万 | -213.54%-9,744 | -135.73%-2.3万 | -222.42%-1.71万 | 63.86%-1.68万 | 29.76%-1.03万 | 203.09%8,582 | -52.49%-9,741 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.73%-1.67万 | -64.32%-1.23万 | 403.88%3.45万 | -262.81%-2.18万 | -69.03%-1.31万 | -578.41%-1.19万 | 85.85%-7,487 | 71.95%-1.13万 | 337.23%1.34万 | -15.37%-7,763 |
| -その他流動資産の変動 | 228.02%6,661 | 2.12%-9,078 | -684.56%-6,056 | 351.17%1.2万 | -397.47%-9,840 | -46.69%-5,203 | -242.08%-9,275 | -95.98%1,036 | -77.92%-4,786 | -680.06%-1,978 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.54%5,010 | -70.69%2.29万 | 459.45%2.95万 | -76.61%6,527 | -180.99%-1.7万 | -83.87%3,838 | -21.23%7.8万 | -89.96%5,273 | 108.05%2.79万 | 4.67%2.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.15万 | ||||||||
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -499.99%-12.76万 | -50.00%-3.19万 | -3.19万 | -3.19万 | -3.19万 | -2.13万 | -2.13万 | 0 | 0 |
| 配当金支払総額 | --0 | -499.99%-12.76万 | -50.00%-3.19万 | ---3.19万 | ---3.19万 | ---3.19万 | ---2.13万 | ---2.13万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -499.99%-12.76万 | -50.00%-3.19万 | ---3.19万 | ---3.19万 | ---3.19万 | ---2.13万 | ---2.13万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.29%8.13万 | 15.67%18.61万 | -64.15%8.37万 | -46.95%10.91万 | -14.43%15.8万 | 15.67%18.61万 | 160.01%16.09万 | 115.61%23.36万 | 116.68%20.57万 | 146.72%18.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.85%5,010 | -515.55%-10.47万 | 94.95%-2,398 | -190.93%-2.54万 | -332.84%-4.89万 | -217.96%-2.81万 | -74.54%2.52万 | -190.40%-4.75万 | 108.05%2.79万 | 4.67%2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.36%8.63万 | -56.29%8.13万 | -56.29%8.13万 | -64.15%8.37万 | -46.95%10.91万 | -14.43%15.8万 | 15.67%18.61万 | 15.67%18.61万 | 115.61%23.36万 | 116.68%20.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.54%5,010 | -70.69%2.29万 | 459.45%2.95万 | -76.61%6,527 | -180.99%-1.7万 | -83.87%3,838 | -21.23%7.8万 | -89.96%5,273 | 108.05%2.79万 | 4.67%2.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
