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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.03万 | 77.95%-9,217 | 44.57%-8.02万 | 94.82%-5,036 | -97.88%-3.34万 | 0 | -337.57%-4.18万 | -57.73%-14.47万 | -13,759.91%-9.72万 | -37.05%-1.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---5.47万 | 64.22%-5,841 | 70.41%-5.29万 | 83.18%-1.74万 | 62.16%-1.92万 | --0 | -59.25%-1.63万 | -58.64%-17.88万 | -1,542.31%-10.32万 | -1,495.79%-5.08万 |
| 運転資金の増減額 | --2.44万 | 86.75%-3,376 | -180.30%-2.73万 | 104.82%1.23万 | -141.71%-1.42万 | --0 | -3,761.21%-2.55万 | 242.61%3.4万 | 7.72%6,012 | 471.96%3.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.44万 | 86.75%-3,376 | -180.30%-2.73万 | 104.82%1.23万 | -141.71%-1.42万 | --0 | -3,761.21%-2.55万 | 242.61%3.4万 | 7.72%6,012 | 471.96%3.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---3.03万 | 77.95%-9,217 | 44.57%-8.02万 | 94.82%-5,036 | -97.88%-3.34万 | --0 | -337.57%-4.18万 | -57.73%-14.47万 | -13,759.91%-9.72万 | -37.05%-1.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.14%3.9万 | -51.03%4.82万 | -59.52%9.84万 | -72.78%5.32万 | -73.35%5.66万 | -75.76%5.66万 | -59.52%9.84万 | 175.50%24.32万 | -19.80%19.56万 | -17.07%21.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3.03万 | 77.95%-9,217 | 65.30%-5.02万 | 94.82%-5,036 | 79.96%-3,381 | --0 | -337.57%-4.18万 | -193.44%-14.47万 | -13,759.91%-9.72万 | -37.05%-1.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.68%8,675 | -31.14%3.9万 | -51.03%4.82万 | -51.03%4.82万 | -72.78%5.32万 | -73.35%5.66万 | -75.76%5.66万 | -59.52%9.84万 | -59.52%9.84万 | -19.80%19.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3.03万 | 77.95%-9,217 | 44.57%-8.02万 | 94.82%-5,036 | -97.88%-3.34万 | --0 | -337.57%-4.18万 | -57.73%-14.47万 | -13,759.91%-9.72万 | -37.05%-1.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
