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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.20%-50.92万 | -10,298.87%-4.62万 | 7.68%-4.6万 | 51.93%-10.84万 | -10.66%-30.85万 | 84.56%-55.47万 | 99.96%-444 | 91.51%-4.99万 | 25.82%-22.55万 | 83.42%-27.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.67%-65.91万 | 235.99%6.45万 | -70.88%-17.33万 | 43.93%-25.57万 | 34.91%-29.46万 | 82.20%-105.74万 | 98.53%-4.74万 | 83.03%-10.14万 | 30.50%-45.61万 | 68.87%-45.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.30%-2.94万 | 70.46%-2.88万 | --0 | ---- | ---- | -149.32%-12.38万 | -315.74%-9.76万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.04%9,591 | --0 | --0 | -62.66%3,398 | -37.97%6,193 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.59%8,813 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 107.25%515 | --0 | --0 | -19.47%765 | -106.10%-250 | 95.66%-7,100 | 84.19%-7,700 | 49.37%-4,450 | 100.58%950 | -93.06%4,100 |
| その他の非現金項目 | 49.95%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.98%-4万 | --0 | --0 | 76.34%-1.18万 | 58.50%-2.82万 |
| 運転資金の増減額 | -69.66%19.88万 | -140.55%-6.17万 | 127.31%12.72万 | -42.42%14.71万 | -107.16%-1.37万 | 103.59%65.53万 | 102.58%15.23万 | -54.67%5.6万 | -27.53%25.54万 | 183.61%19.16万 |
| -売上債権増減額 | -104.38%-4,479 | -116.27%-2,743 | -97.98%217 | -88.48%7,849 | -250.64%-9,802 | 237.70%10.23万 | 119.67%1.69万 | 209.40%1.08万 | 37.09%6.82万 | 122.86%6,507 |
| -前払費用増減額 | -141.31%-5.49万 | -162.16%-5,905 | --0 | -181.49%-3.05万 | -127.13%-1.85万 | 570.37%13.29万 | -83.81%9,500 | -52.33%1.78万 | -46.68%3.74万 | 146.58%6.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.54%25.82万 | -142.17%-5.31万 | 363.50%12.7万 | 13.28%16.97万 | -87.53%1.46万 | 11.63%42.01万 | 23.19%12.59万 | -71.45%2.74万 | -35.56%14.98万 | 315.15%11.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.20%-50.92万 | -10,298.87%-4.62万 | 7.68%-4.6万 | 51.93%-10.84万 | -10.66%-30.85万 | 84.56%-55.47万 | 99.96%-444 | 91.51%-4.99万 | 25.82%-22.55万 | 83.42%-27.88万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.96%2.09万 | 2万 | 0 | -66.35%6.51万 | 0 | -97.99%6,000 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.04%6.51万 | --0 | 105.88%6,000 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --825 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.96%2.09万 | --2万 | --0 | ---- | ---- | -66.35%6.51万 | --0 | -97.99%6,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.02%23.24万 | -80.03%4.9万 | -33.93万 | 17.69%23.84万 | 206.83%28.43万 | -19.18%54.06万 | -63.64%24.54万 | 0 | 8,272.89%20.26万 | 2,739.46%9.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.96%55.71万 | -61.99%25.81万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,510.79%23.24万 | 485.19%4.9万 | ---33.93万 | 537.58%42.18万 | 8.92%10.09万 | 33.56%-1.65万 | ---1.27万 | --0 | ---9.64万 | --9.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.02%23.24万 | -80.03%4.9万 | ---33.93万 | 17.69%23.84万 | 206.83%28.43万 | -19.18%54.06万 | -63.64%24.54万 | --0 | 8,272.89%20.26万 | 2,739.46%9.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.74%32.38万 | -42.96%4.5万 | 250.72%43.04万 | 246.18%29.95万 | 18.74%32.38万 | -90.48%27.27万 | -81.01%7.88万 | -82.58%12.27万 | -89.58%8.65万 | -90.48%27.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -600.88%-25.59万 | -90.66%2.29万 | -778.37%-38.54万 | 261.57%13.08万 | 86.97%-2.43万 | 101.97%5.11万 | 271.97%24.49万 | 84.84%-4.39万 | 128.73%3.62万 | 90.85%-18.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.05%6.78万 | -79.05%6.78万 | -42.96%4.5万 | 250.72%43.04万 | 246.18%29.95万 | 18.74%32.38万 | 18.74%32.38万 | -81.01%7.88万 | -82.58%12.27万 | -89.58%8.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.23%-50.92万 | -10,298.87%-4.62万 | -4.95%-4.6万 | 53.21%-10.84万 | -10.66%-30.85万 | 86.92%-55.48万 | 99.96%-444 | 93.64%-4.39万 | 53.73%-23.17万 | 86.28%-27.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
