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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.59%2.48億 | 69.69%1.06億 | 94.13%3.56億 | 30.64%6.13億 | 343.09%2.58億 | 40.09%1.09億 | -47.76%6,271.9万 | -14.03%1.83億 | -37.68%4.69億 | -72.48%5,829万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 353.82%3,055.6万 | 125.43%888.7万 | 88.10%-2,481.2万 | 62.92%-3,561万 | 1,050.18%2.01億 | 110.33%673.3万 | 18.88%-3,494.2万 | -3,849.61%-2.09億 | -130.35%-9,604.7万 | -89.99%1,749.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.59%542.1万 | -2.98%492万 | -21.75%486.1万 | -53.73%2,150.9万 | -72.84%532.4万 | -53.44%490.2万 | -44.49%507.1万 | -13.96%621.2万 | 69.05%4,648.9万 | 172.25%1,960.5万 |
| その他の非現金項目 | -84.23%122.2万 | 287.26%632.4万 | -194.50%-269.5万 | 178.88%1,045.2万 | 92.57%-178.2万 | 544.83%774.9万 | -82.80%163.3万 | -4.23%285.2万 | -127.04%-1,325.1万 | -226.13%-2,398.2万 |
| 運転資金の増減額 | 114.15%1,088.4万 | -32.67%-1.04億 | 70.16%2.23億 | -456.55%-1.27億 | 17.60%-1.03億 | -3,231.83%-7,693.2万 | -388.79%-7,826.6万 | -3.05%1.31億 | 157.94%3,552.6万 | 7.40%-1.24億 |
| -売上債権増減額 | 81.53%-1,431.8万 | -76.71%-9,842.1万 | 4.50%2.01億 | -179.95%-8,078.2万 | 19.00%-1.4億 | -37,733.01%-7,752.4万 | -53.32%-5,569.6万 | 6.84%1.93億 | 67.53%-2,885.6万 | -15.37%-1.73億 |
| -前払費用増減額 | -188.21%-1,829.4万 | -47.51%-2,548.2万 | -77.38%-1,024万 | 159.91%1,810.2万 | 163.49%2,041万 | 400.45%2,074万 | 24.14%-1,727.5万 | 30.32%-577.3万 | -105.16%-3,021.4万 | 20.77%774.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 382.85%4,393.5万 | 1,786.59%2,138.6万 | 162.77%3,432.7万 | -157.77%-5,280.5万 | -50.37%1,868.6万 | -699.96%-1,553.3万 | -101.45%-126.8万 | -50.84%-5,469万 | 86.60%9,140.4万 | 260.25%3,765.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -15.75%774.3万 | -16.34%789.1万 | -65.32%872.7万 | -1.25%5,532.4万 | -31.66%1,153.9万 | -34.53%919万 | -25.78%943.2万 | 103.03%2,516.3万 | 27.34%5,602.4万 | 40.92%1,688.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.73%-818.2万 | 31.58%-920.8万 | 58.27%-1,089.5万 | -25.88%-6,650.7万 | 5.11%-1,313.4万 | -12.80%-1,380.5万 | 3.38%-1,345.9万 | -103.63%-2,610.9万 | -4.18%-5,283.2万 | -3.28%-1,384.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.59%2.48億 | 69.69%1.06億 | 94.13%3.56億 | 30.64%6.13億 | 343.09%2.58億 | 40.09%1.09億 | -47.76%6,271.9万 | -14.03%1.83億 | -37.68%4.69億 | -72.48%5,829万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-3,853.3万 | -546.94%-2.11億 | -122.02%-311.9万 | 71.15%-3,699.3万 | 132.86%2,171.9万 | -394.12%-4,023.6万 | 73.94%-3,263.9万 | -71.33%1,416.3万 | -395.96%-1.28億 | -122.85%-6,609.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -299.59%-391.6万 | -490.62%-478.4万 | -508.69%-1,211.3万 | 72.18%-806.3万 | -306.74%-428.3万 | 87.77%-98万 | 93.78%-81万 | 71.17%-199万 | -220.94%-2,898.4万 | 71.49%-105.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.13%-8,605.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 11.82%-3,461.7万 | -548.38%-2.06億 | -44.32%899.4万 | -119.13%-2,893万 | 139.98%2,600.2万 | -280.94%-3,925.6万 | -21.67%-3,182.9万 | -71.31%1,615.3万 | -165.72%-1,320.2万 | -694.05%-6,504.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-3,853.3万 | -546.94%-2.11億 | -122.02%-311.9万 | 71.15%-3,699.3万 | 132.86%2,171.9万 | -394.12%-4,023.6万 | 73.94%-3,263.9万 | -71.33%1,416.3万 | -395.96%-1.28億 | -122.85%-6,609.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -595.95%-5.52億 | 69.97%-1.51億 | 47.69%-8,295.2万 | -455.15%-8.27億 | -58.01%-8,750.1万 | -32.84%-7,927.5万 | -1,336.31%-5.01億 | -15,407.34%-1.59億 | -771.99%-1.49億 | -1,395.37%-5,537.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -584.71%-5.53億 | 69.52%-1.53億 | 38.06%-9,970.8万 | -416.05%-8.35億 | -43.56%-9,109.3万 | -33.64%-8,072.3万 | -1,223.27%-5.02億 | ---1.61億 | ---1.62億 | ---6,345.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.18%101.1万 | 206.25%249.9万 | 598.17%1,675.6万 | -35.91%825.6万 | -55.52%359.2万 | 99.17%144.8万 | -73.19%81.6万 | 131.66%240万 | -46.13%1,288.2万 | 88.89%807.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595.95%-5.52億 | 69.97%-1.51億 | 47.69%-8,295.2万 | -455.15%-8.27億 | -58.01%-8,750.1万 | -32.84%-7,927.5万 | -1,336.31%-5.01億 | -15,407.34%-1.59億 | -771.99%-1.49億 | -1,395.37%-5,537.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.47%13.82億 | -1.20%16.38億 | -15.40%13.69億 | 13.36%16.18億 | -30.01%11.75億 | -28.04%11.86億 | -1.97%16.58億 | 13.36%16.18億 | 110.20%14.27億 | 35.27%16.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,009.37%-3.42億 | 45.83%-2.55億 | 591.86%2.7億 | -230.60%-2.51億 | 404.67%1.92億 | -134.99%-1,100.6万 | -1,076.13%-4.71億 | -85.20%3,903.6万 | -74.37%1.92億 | -133.90%-6,318.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 291.10%81.6万 | -1,056.72%-77.5万 | -162.08%-70.9万 | 216.25%166.7万 | -52.02%101.9万 | 73.49%-42.7万 | 97.06%-6.7万 | 242.94%114.2万 | -35.54%-143.4万 | 681.92%212.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.46%10.4億 | 16.47%13.82億 | -1.20%16.38億 | -15.40%13.69億 | -15.40%13.69億 | -30.01%11.75億 | -28.04%11.86億 | -1.97%16.58億 | 13.36%16.18億 | 13.36%16.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.03%2.44億 | 64.18%1.02億 | 89.58%3.44億 | 37.41%6.05億 | 343.76%2.54億 | 54.85%1.08億 | -42.17%6,190.9万 | -12.12%1.81億 | -40.82%4.4億 | -72.49%5,723.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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