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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -11.19%314.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.45%354.3億 | ---- | ---- | 12.59%355.89億 |
| その他の非現金項目 | ---- | -707.69%-259.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.81%42.65億 | ---- | ---- | -4.95%40.31億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -8.66%742.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.82%812.71億 | ---- | ---- | 80.34%965.48億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -528.30%-59.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.85%-9.4億 | ---- | ---- | -278.86%-58.22億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 7.91%792.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,120.84%734.3億 | ---- | ---- | 116.24%4.03億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.24%33.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -0.80%705.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.21%711.21億 | ---- | ---- | 128.23%727.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 76.22%-31.64億 | 0.03%-1,154.11億 | 8.34%-311.19億 | 51.04%-172.55億 | ---537.29億 | ---133.08億 | -1.15%-1,154.49億 | ---339.49億 | ---352.42億 | -47.73%-1,141.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.82%-2.83億 | 45.67%-35.73億 | 48.62%-27.75億 | ---- | ---- | ---3.62億 | ---65.76億 | ---54.01億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.13%1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -58.49%-1.68億 | -2.15%477.59億 | 6.07%140.04億 | -12.67%323.28億 | --15.33億 | ---1.06億 | 1,066.84%488.06億 | --132.03億 | --370.18億 | -195.03%-50.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.57%53.06億 | 2.51%-709.27億 | 23.72%-195.92億 | 53.39%-104.34億 | ---362.29億 | ---46.72億 | 10.79%-727.55億 | ---256.83億 | ---223.85億 | -58.76%-815.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -315.00%-8,300万 | -909.51%-59.46億 | 865.52%2.22億 | 90.31%-3.39億 | ---58.09億 | ---2,000万 | 95.45%-5.89億 | ---2,900万 | ---35億 | -250.78%-129.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -204.65%-9.17億 | -7.94%-149.38億 | 7.31%-11.54億 | ---- | ---- | ---3.01億 | -49.32%-138.39億 | ---12.45億 | ---- | 8.78%-92.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.24%-383.44億 | -66.56%80.71億 | -36.26%145.74億 | -48.00%130.29億 | --262.47億 | ---457.79億 | 387.14%241.34億 | --228.64億 | --250.57億 | -130.48%-84.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.59%-395.76億 | -234.19%-114.83億 | -26.46%156.74億 | -86.22%15.58億 | --176.23億 | ---463.38億 | 123.86%85.57億 | --213.15億 | --113.08億 | -269.84%-358.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.43%278.39億 | 22.01%405.99億 | -3.19%259.78億 | -9.19%311.59億 | --307.85億 | --405.99億 | -57.45%332.76億 | --268.33億 | --343.14億 | 1.59%782.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.61%-11.16億 | -271.33%-118.61億 | -80.50%28.42億 | 39.97%-50.08億 | --1.02億 | ---97.97億 | 115.49%69.23億 | --145.74億 | ---83.42億 | -2,873.74%-446.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.76%200万 | -75.75%9,700万 | 101.86%1,500万 | -120.09%-1.73億 | --2.72億 | ---1,700万 | 261.29%4億 | ---8.08億 | --8.61億 | 35.75%-2.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.19%267.25億 | -28.98%288.35億 | -28.98%288.35億 | -3.19%259.78億 | --311.59億 | --307.85億 | 22.01%405.99億 | --405.99億 | --268.33億 | -57.45%332.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.53%328.19億 | 3.77%669.76億 | -69.55%42.94億 | 176.38%27.61億 | --191.38億 | --407.83億 | -11.26%645.45億 | --141.02億 | --9.99億 | 128.23%727.31億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
