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| (FY)2023/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---311.39万 |
| その他の非現金項目 | --29.62万 |
| 運転資金の増減額 | --54.1万 |
| -前払費用増減額 | ---14.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --68.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---227.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.37万 |
| 事業取引の純額 | ---139.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---139.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.81万 |
| 借入金純額 | --466.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --466.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --99.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --102.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---227.67万 |
| 通貨単位 | ユーロ |
