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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/11/30 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.98%-388.8万 | 6.89%-147.2万 | 83.89%-60.3万 | -246.67%-924.3万 | 121.35%76.3万 | -29.62%-468.3万 | 56.80%-158.1万 | -203.64%-266.62万 | 43.92%-374.2万 | 48.27%-357.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.05%-442.5万 | -1.77%-470.4万 | -6.22%-554.8万 | -5,055.21%-3,332.8万 | -11.00%-1,341.4万 | 24.07%-1,006.9万 | 51.24%-462.2万 | -126.44%-64.65万 | 39.12%-522.3万 | -46.81%-1,208.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -93.40%7,000 | --32.4万 | --21.8万 | --0 | --0 | ---- | --10.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 54.05%22.8万 | 7.55%22.8万 | 32.56%22.8万 | -77.42%52.3万 | 98.51%-9,000 | -82.79%14.8万 | 63.08%21.2万 | 18.64%231.59万 | 39.84%17.2万 | -778.65%-60.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -98.18%5.7万 | ---- | ---- | -151.99%-32.7万 | -1,840.22%-357万 | 796.85%313万 | ---- | 44.13%62.89万 | ---- | -560.00%-18.4万 |
| 運転資金の増減額 | -100.11%-6,000 | 5.63%261万 | 368.35%444万 | 416.33%1,521.1万 | 35.25%631.5万 | 17.05%547.7万 | -46.50%247.1万 | -109.58%-480.85万 | -31.05%94.8万 | 479.28%466.9万 |
| -売掛金増減額 | -41.05%19.1万 | 2,107.41%59.6万 | 143.57%24.4万 | 88.06%-17.7万 | -97.77%3.2万 | 139.23%32.4万 | -74.04%2.7万 | -913.38%-148.18万 | -502.88%-56万 | 392.87%143.8万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-312.47万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 239.13%16万 | -19.06%22.5万 | 78.07%20.3万 | -215.60%-48.8万 | -4,126.32%-76.5万 | -120.76%-11.5万 | 247.50%27.8万 | -31.94%-15.46万 | 147.70%11.4万 | -76.25%1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.28%-7.2万 | -21.05%178.9万 | 186.44%399.3万 | 1,663.27%1,604.2万 | 97.14%676.6万 | 17.15%561.6万 | -49.68%226.6万 | 489.45%90.98万 | -25.01%139.4万 | 254.18%343.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -64.67%-63.1万 | ---18.3万 | ---- | ---- | -14.69%-38.32万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 181.02%46.5万 | ---- | ---- | ---- | -670.72%-57.4万 | ---- | -188.71%-22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.75%-1,000 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263.70%-388.8万 | 6.89%-147.2万 | 83.89%-60.3万 | -246.67%-924.3万 | 31.14%-285.1万 | 64.92%-106.9万 | 56.79%-158.1万 | -203.64%-266.62万 | 43.93%-374.2万 | 39.57%-414万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 101.25%5,000 | 857.30%1.17億 | 148.99%9.7万 | -100.00%-14.4万 | 98,986.55%1.18億 | -50.27%-1,547.97万 | 99.66%-40万 | 72.58%-19.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 101.25%5,000 | 97.76%-34.6万 | -150.00%-3,000 | -12.82%-4.4万 | 190.18%10.1万 | -49.75%-1,547.97万 | -14.61%-40万 | 100.88%6,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 101.25%5,000 | 857.30%1.17億 | 148.99%9.7万 | -100.00%-14.4万 | 98,986.55%1.18億 | -50.27%-1,547.97万 | 99.66%-40万 | 72.58%-19.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 684.23%422.7万 | 0 | -54.06%201.6万 | -2,390.93%-1.09億 | -45.05%268.5万 | 436.88%53.9万 | -2,247.16%-1.16億 | -36.64%473.73万 | -96.47%438.8万 | 2,829.61%488.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.69%159.97万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --904.5万 | --268.5万 | --53.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -17.67%377.85万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.31%-78.84万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --422.7万 | 54.05%-201.6万 | -54.06%201.6万 | --1,000 | --0 | --0 | -181.11%-438.7万 | ---- | -36.04%438.8万 | --116.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -79,805.24%-1.18億 | --0 | --0 | ---- | -96.43%14.75万 | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684.23%422.7万 | --0 | -54.06%201.6万 | -2,390.93%-1.09億 | -45.05%268.5万 | 436.88%53.9万 | -2,247.16%-1.16億 | -36.64%473.73万 | -96.47%438.8万 | 2,829.61%488.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.43%2.1万 | 72.80%149.3万 | -87.86%7.5万 | -95.50%61.8万 | 105.71%14.4万 | -75.57%81.8万 | -49.71%86.4万 | -1.80%1,374.73万 | -48.46%61.8万 | -99.22%7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.30%33.9万 | -3,100.00%-147.2万 | 476.42%141.8万 | 95.95%-54.3万 | -112.59%-6.9万 | 79.44%-67.4万 | -102.82%-4.6万 | -5,210.97%-1,340.86万 | -52.60%24.6万 | 107.07%54.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.00%36万 | -97.43%2.1万 | 72.80%149.3万 | -77.85%7.5万 | -87.86%7.5万 | 105.71%14.4万 | -75.57%81.8万 | -97.54%33.87万 | -49.71%86.4万 | -48.46%61.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -249.33%-388.8万 | 0.54%-147.2万 | 85.44%-60.3万 | 47.16%-958.9万 | 30.96%-285.4万 | 63.93%-111.3万 | 60.75%-148万 | -132.65%-1,814.59万 | 41.02%-414.2万 | 45.11%-413.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
