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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.69%-3,877.9万 | 81.90%4.42億 | 449.12%1.24億 | -6.57%1.5億 | 19.34%1.91億 | 45.57%-2,298.9万 | 95.50%2.43億 | -275.28%-3,545.3万 | -11.32%1.61億 | 56.37%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.71%5,337.2万 | -11.59%1.46億 | -1.26%4,549.1万 | -20.20%3,115.3万 | 16.65%4,105.2万 | -37.06%2,798.6万 | -13.26%1.65億 | -28.15%4,607万 | -0.37%3,904.1万 | -17.88%3,519.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.34%743.9万 | 1.24%3,666万 | -2.74%855.7万 | 5.85%919.2万 | 8.19%980.1万 | -5.78%911万 | 3.68%3,621万 | -2.71%879.8万 | 0.12%868.4万 | 5.41%905.9万 |
| 繰延税金 | ---- | -208.13%-192.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.86%178.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 271.00%85.7万 | -133.48%-93.5万 | 124.85%41.7万 | -5,126.83%-214.3万 | -91.18%56万 | 112.58%23.1万 | 159.76%279.3万 | -562.26%-167.8万 | 98.11%-4.1万 | 536.89%634.8万 |
| 運転資金の増減額 | -59.95%-1.75億 | 159.95%7,863.2万 | 122.05%2,734万 | -3.08%7,298.7万 | 21.05%8,787万 | 29.35%-1.1億 | 38.97%-1.31億 | -5.85%-1.24億 | -31.07%7,530.9万 | 209.23%7,259.1万 |
| -売掛金増減額 | -3,877.27%-6,403.4万 | 259.72%5,190.4万 | 340.56%6,183.7万 | -49.33%662.7万 | -133.15%-1,495万 | 97.52%-161万 | 46.76%-3,249.7万 | 36.79%-2,570.5万 | -73.45%1,307.9万 | 258.04%4,510.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.69%-286.8万 | -21.68%-2,521.8万 | -52.22%-3,124.9万 | 80.08%576.8万 | 1,020.37%596.4万 | -107.23%-570.1万 | 8.39%-2,072.5万 | 20.37%-2,052.9万 | -1.14%320.3万 | -157.45%-64.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.27%-1,056.5万 | 21.44%-3,351.5万 | 68.94%-706.6万 | 936.75%252.7万 | 7.34%656.4万 | -38.18%-3,554万 | -1,294.08%-4,265.9万 | -66.47%-2,275.1万 | -103.15%-30.2万 | 16.52%611.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -20.02%-663万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.82%-552.4万 | -7.67%-562.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -46.56%-9,777.9万 | 342.15%8,546.1万 | 78.05%-1,576.1万 | -0.24%6,469.5万 | 273.37%1.03億 | -19.16%-6,671.4万 | 72.47%-3,529.2万 | -35.80%-7,180.7万 | 23.69%6,485.3万 | -45.64%2,765.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.69%-3,877.9万 | 81.90%4.42億 | 449.12%1.24億 | -6.57%1.5億 | 19.34%1.91億 | 45.57%-2,298.9万 | 95.50%2.43億 | -275.28%-3,545.3万 | -11.32%1.61億 | 56.37%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.14%5,978.2万 | 35.48%-3,434.6万 | 220.05%1.57億 | -147.67%-1.64億 | -359.22%-6,958.1万 | 305.24%4,265.9万 | -140.53%-5,323.5万 | -31.01%4,893.2万 | -2,183.79%-6,623万 | -737.59%-1,515.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.54%-43.9万 | -14.36%-392.7万 | 45.57%-50.4万 | 27.38%-54.9万 | 23.04%-72.8万 | -166.25%-214.6万 | 46.94%-343.4万 | 46.16%-92.6万 | 73.93%-75.6万 | 47.71%-94.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 34.41%6,022.1万 | 38.92%-3,041.9万 | 215.12%1.57億 | -149.69%-1.63億 | -384.68%-6,885.3万 | 324.26%4,480.5万 | -136.14%-4,980.1万 | -31.37%4,985.8万 | ---6,547.4万 | ---1,420.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.14%5,978.2万 | 35.48%-3,434.6万 | 220.05%1.57億 | -147.67%-1.64億 | -359.22%-6,958.1万 | 305.24%4,265.9万 | -140.53%-5,323.5万 | -31.01%4,893.2万 | -2,183.79%-6,623万 | -737.59%-1,515.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.17%-1.58億 | -8.60%-2.28億 | -26.37%-4,417.6万 | 56.42%-1,940.1万 | 8.14%-6,501.5万 | -66.47%-9,948.5万 | 40.57%-2.1億 | 71.47%-3,495.9万 | 15.97%-4,451.9万 | -16.68%-7,078万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.82%-1.06億 | -6.63%-1.17億 | -16.43%-1,081.3万 | 88.59%-185.7万 | -38.49%-3,788.8万 | -16.99%-6,618万 | -5.94%-1.09億 | -6.48%-928.7万 | -13.58%-1,627.1万 | 20.47%-2,735.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.03%-622.7万 | 0.80%-2,443.6万 | 1.08%-606.9万 | 0.99%-607万 | 0.49%-606.8万 | 0.62%-622.9万 | 68.41%-2,463.2万 | 91.74%-613.5万 | -402.95%-613.1万 | -395.77%-609.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.77%-4,569.6万 | -14.49%-8,690.3万 | -39.70%-2,729.4万 | 48.12%-1,147.4万 | -70.86%-2,105.9万 | -23.49%-2,707.6万 | 55.89%-7,590.5万 | 50.59%-1,953.7万 | 40.92%-2,211.7万 | 50.77%-1,232.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.17%-1.58億 | -8.60%-2.28億 | -26.37%-4,417.6万 | 56.42%-1,940.1万 | 8.14%-6,501.5万 | -66.47%-9,948.5万 | 40.57%-2.1億 | 71.47%-3,495.9万 | 15.97%-4,451.9万 | -16.68%-7,078万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.24%3.56億 | -13.59%1.73億 | -38.87%1.16億 | 2.84%1.51億 | 23.39%9,354.1万 | -13.59%1.73億 | -33.06%2億 | -27.30%1.9億 | 5.90%1.47億 | -23.89%7,580.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.08%-1.37億 | 972.65%1.79億 | 1,199.66%2.36億 | -166.63%-3,328.8万 | -24.09%5,600.8万 | 35.00%-7,981.5万 | 79.03%-2,052.5万 | 64.81%-2,148万 | -60.14%4,995.9万 | 86.01%7,378.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,305.79%-266.9万 | 147.57%319.7万 | -32.60%329.3万 | 70.95%-216.4万 | 185.73%194.7万 | 106.41%12.1万 | -480.90%-672.1万 | 1,074.52%488.6万 | -122.29%-744.9万 | -1,276.36%-227.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.41%2.16億 | 105.24%3.56億 | 105.24%3.56億 | -38.87%1.16億 | 2.84%1.51億 | 23.39%9,354.1万 | -13.59%1.73億 | -13.59%1.73億 | -27.30%1.9億 | 5.90%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.03%-3,921.8万 | 82.87%4.38億 | 438.85%1.23億 | -6.47%1.5億 | 19.59%1.9億 | 41.61%-2,513.5万 | 103.33%2.39億 | -225.77%-3,637.9万 | -10.31%1.6億 | 58.25%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
