| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.19%1.8億 | 1.55%1.94億 | -68.69%-3,877.9万 | 81.90%4.42億 | 449.12%1.24億 | -6.57%1.5億 | 19.34%1.91億 | 45.57%-2,298.9万 | 95.50%2.43億 | -275.28%-3,545.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.84%4,107.3万 | 29.18%5,303.1万 | 90.71%5,337.2万 | -11.59%1.46億 | -1.26%4,549.1万 | -20.20%3,115.3万 | 16.65%4,105.2万 | -37.06%2,798.6万 | -13.26%1.65億 | -28.15%4,607万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.63%692.8万 | -27.86%707万 | -18.34%743.9万 | 1.24%3,666万 | -2.74%855.7万 | 5.85%919.2万 | 8.19%980.1万 | -5.78%911万 | 3.68%3,621万 | -2.71%879.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -208.13%-192.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.86%178.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -122.54%-476.9万 | -136.79%-20.6万 | 271.00%85.7万 | -133.48%-93.5万 | 124.85%41.7万 | -5,126.83%-214.3万 | -91.18%56万 | 112.58%23.1万 | 159.76%279.3万 | -562.26%-167.8万 |
| 運転資金の増減額 | 17.35%8,564.9万 | -3.74%8,458.6万 | -59.95%-1.75億 | 159.95%7,863.2万 | 122.05%2,734万 | -3.08%7,298.7万 | 21.05%8,787万 | 29.35%-1.1億 | 38.97%-1.31億 | -5.85%-1.24億 |
| -売上債権増減額 | -54.46%301.8万 | -47.85%-2,210.3万 | -3,877.27%-6,403.4万 | 259.72%5,190.4万 | 340.56%6,183.7万 | -49.33%662.7万 | -133.15%-1,495万 | 97.52%-161万 | 46.76%-3,249.7万 | 36.79%-2,570.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.32%7,595.1万 | -6.09%9,195万 | -36.51%-9,871万 | 212.39%6,302万 | 71.59%-2,624.2万 | -7.35%6,365.4万 | 248.49%9,791.8万 | -19.53%-7,231万 | 63.59%-5,607.2万 | -11.04%-9,238.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 161.42%660.6万 | 71.69%1,127万 | 70.27%-1,056.5万 | 21.44%-3,351.5万 | 68.94%-706.6万 | 936.75%252.7万 | 7.34%656.4万 | -38.18%-3,554万 | -1,294.08%-4,265.9万 | -66.47%-2,275.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.66%7.4万 | 308.72%346.9万 | -1,744.76%-193.7万 | -5,149.09%-277.7万 | -2,742.22%-118.9万 | 127.54%17.9万 | -51.78%-166.2万 | -105.98%-10.5万 | -98.27%5.5万 | -99.01%4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.19%1.8億 | 1.55%1.94億 | -68.69%-3,877.9万 | 81.90%4.42億 | 449.12%1.24億 | -6.57%1.5億 | 19.34%1.91億 | 45.57%-2,298.9万 | 95.50%2.43億 | -275.28%-3,545.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.75%-1.38億 | -138.54%-1.66億 | 40.14%5,978.2万 | 35.48%-3,434.6万 | 220.05%1.57億 | -147.67%-1.64億 | -359.22%-6,958.1万 | 305.24%4,265.9万 | -140.53%-5,323.5万 | -31.01%4,893.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -249.36%-191.8万 | 29.12%-51.6万 | 79.54%-43.9万 | -14.36%-392.7万 | 45.57%-50.4万 | 27.38%-54.9万 | 23.04%-72.8万 | -166.25%-214.6万 | 46.94%-343.4万 | 46.16%-92.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 16.64%-1.36億 | -140.31%-1.65億 | 34.41%6,022.1万 | 38.92%-3,041.9万 | 215.12%1.57億 | -149.69%-1.63億 | -384.68%-6,885.3万 | 324.26%4,480.5万 | -136.14%-4,980.1万 | -31.37%4,985.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.75%-1.38億 | -138.54%-1.66億 | 40.14%5,978.2万 | 35.48%-3,434.6万 | 220.05%1.57億 | -147.67%-1.64億 | -359.22%-6,958.1万 | 305.24%4,265.9万 | -140.53%-5,323.5万 | -31.01%4,893.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.74%-6,339万 | -23.69%-8,041.6万 | -59.17%-1.58億 | -8.60%-2.28億 | -26.37%-4,417.6万 | 56.42%-1,940.1万 | 8.14%-6,501.5万 | -66.47%-9,948.5万 | 40.57%-2.1億 | 71.47%-3,495.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,141.20%-2,304.9万 | -48.09%-5,610.9万 | -60.82%-1.06億 | -6.63%-1.17億 | -16.43%-1,081.3万 | 88.59%-185.7万 | -38.49%-3,788.8万 | -16.99%-6,618万 | -5.94%-1.09億 | -6.48%-928.7万 |
| 配当金支払総額 | 1.91%-595.4万 | 1.38%-598.4万 | 0.03%-622.7万 | 0.80%-2,443.6万 | 1.08%-606.9万 | 0.99%-607万 | 0.49%-606.8万 | 0.62%-622.9万 | 68.41%-2,463.2万 | 91.74%-613.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -199.69%-3,438.7万 | 12.99%-1,832.3万 | -68.77%-4,569.6万 | -14.49%-8,690.3万 | -39.70%-2,729.4万 | 48.12%-1,147.4万 | -70.86%-2,105.9万 | -23.49%-2,707.6万 | 55.89%-7,590.5万 | 50.59%-1,953.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.74%-6,339万 | -23.69%-8,041.6万 | -59.17%-1.58億 | -8.60%-2.28億 | -26.37%-4,417.6万 | 56.42%-1,940.1万 | 8.14%-6,501.5万 | -66.47%-9,948.5万 | 40.57%-2.1億 | 71.47%-3,495.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.39%1.64億 | 130.41%2.16億 | 105.24%3.56億 | -13.59%1.73億 | -38.87%1.16億 | 2.84%1.51億 | 23.39%9,354.1万 | -13.59%1.73億 | -33.06%2億 | -27.30%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.53%-2,112.8万 | -194.34%-5,283.8万 | -72.08%-1.37億 | 972.65%1.79億 | 1,199.66%2.36億 | -166.63%-3,328.8万 | -24.09%5,600.8万 | 35.00%-7,981.5万 | 79.03%-2,052.5万 | 64.81%-2,148万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 366.22%576.1万 | -22.14%151.6万 | -2,305.79%-266.9万 | 147.57%319.7万 | -32.60%329.3万 | 70.95%-216.4万 | 185.73%194.7万 | 106.41%12.1万 | -480.90%-672.1万 | 1,074.52%488.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.26%1.49億 | 8.39%1.64億 | 130.41%2.16億 | 105.24%3.56億 | 105.24%3.56億 | -38.87%1.16億 | 2.84%1.51億 | 23.39%9,354.1万 | -13.59%1.73億 | -13.59%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.35%1.79億 | 1.67%1.93億 | -56.03%-3,921.8万 | 82.87%4.38億 | 438.85%1.23億 | -6.47%1.5億 | 19.59%1.9億 | 41.61%-2,513.5万 | 103.33%2.39億 | -225.77%-3,637.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
