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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -377.86%-152.78万 | -123.23%-60.67万 | -31.42%-34.65万 | 49.36%-84.33万 | 102.27%1.19万 | 49.78%-31.97万 | -4.93%-27.18万 | -6.73%-26.36万 | -115.82%-166.51万 | -82.25%-52.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -492.12%-193.42万 | -1,110.07%-321.19万 | -14.90%-30.9万 | 19.78%-118.82万 | -5.97%-32.72万 | 48.36%-32.67万 | -0.84%-26.54万 | 2.79%-26.89万 | -69.29%-148.11万 | -116.19%-30.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | -75.75%5,311 | 155.00%5,312 | -28.13%5,311 | -15.62%2.49万 | -28.12%5,312 | 196.31%2.19万 | -230.69%-9,659 | 0.00%7,390 | 81.17%2.96万 | -18.31%7,390 |
| 株式ベースの報酬 | --5,754 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.05%3,302 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---17.13万 | ---1.4万 | ---1.62万 | 92.61%-5,760 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.65%-7.79万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 3,889.29%56.67万 | -5,446.23%-17.71万 | -1,140.10%-2.66万 | 334.48%32.57万 | 253.60%33.95万 | -148.92%-1.5万 | -82.31%3,312 | -106.54%-2,147 | 34.44%-13.89万 | -50.49%-22.1万 |
| -売上債権増減額 | -256.35%-1.37万 | -621.72%-8.46万 | 313.13%2.66万 | 272.78%29.17万 | 312.65%27.92万 | 134.23%8,758 | 213.13%1.62万 | -624.39%-1.25万 | -29.66%-16.88万 | -11.29%-13.13万 |
| -前払費用増減額 | -318.28%-1.64万 | -1,567.47%-11.76万 | -179.82%-360 | -87.06%891 | --0 | 3,358.70%7,495 | -13,411.32%-7,055 | -93.45%451 | -62.84%6,886 | -99.04%175 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,012.08%59.67万 | 530.34%2.51万 | -635.27%-5.28万 | 43.71%3.31万 | 167.06%6.03万 | -155.35%-3.12万 | -117.71%-5,844 | -58.11%9,872 | 122.99%2.3万 | -90.69%-8.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -377.86%-152.78万 | -123.23%-60.67万 | -31.42%-34.65万 | 49.36%-84.33万 | 102.27%1.19万 | 49.78%-31.97万 | -4.93%-27.18万 | -6.73%-26.36万 | -115.82%-166.51万 | -82.25%-52.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.66万 | 0 | -2,345 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---1.66万 | --0 | ---- | ---- | ---2,345 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---1.66万 | --0 | ---- | ---- | ---2,345 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,712.08%362.77万 | 2万 | 28,750.41%260万 | 99,963.31%231.08万 | 3,996.45%8.9万 | 8,985.62%20.02万 | 0 | -100.37%-9,075 | -100.16%-2,314 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 47.98%-4,721 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5.45%-9,075 | -5.47%-2,314 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --270.34万 | --270.34万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---9.87万 | ---39.26万 | --8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,712.08%362.77万 | --2万 | 28,750.41%260万 | 99,963.31%231.08万 | 3,996.45%8.9万 | 8,985.62%20.02万 | --0 | -100.37%-9,075 | -100.16%-2,314 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759.27%539.81万 | 240.83%237.71万 | 180.62%270.36万 | -63.47%96.34万 | -74.40%38.09万 | -70.47%62.82万 | -70.80%69.75万 | -63.47%96.34万 | 148.52%263.76万 | 3.36%148.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -517.77%-152.78万 | 4,463.16%302.1万 | -22.74%-32.65万 | 203.94%174.02万 | 542.63%232.27万 | 61.29%-24.73万 | 73.50%-6.92万 | -6.72%-26.6万 | -206.21%-167.42万 | -143.81%-52.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 916.07%387.03万 | 759.27%539.81万 | 240.83%237.71万 | 180.62%270.36万 | 180.62%270.36万 | -74.40%38.09万 | -70.47%62.82万 | -70.80%69.75万 | -63.47%96.34万 | -63.47%96.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -354.29%-152.78万 | -125.17%-60.67万 | -30.26%-34.65万 | 48.36%-85.99万 | 102.27%1.19万 | 47.17%-33.63万 | -4.02%-26.94万 | -7.68%-26.6万 | -95.67%-166.51万 | -82.25%-52.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
