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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.24%1.4億 | -19.86%1.17億 | -11.54%9,200万 | 22.98%5.03億 | 80.00%1.26億 | -14.19%1.27億 | -0.68%1.46億 | 136.36%1.04億 | 398.54%4.09億 | 266.67%7,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.87%5,700万 | 145.89%6,700万 | -12.12%2,900万 | -38.73%1.06億 | 437.14%1.88億 | -22.50%3,100万 | -194.81%-1.46億 | 158.93%3,300万 | 138.27%1.73億 | 153.85%3,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,050.00%-4,300万 | -433.33%-1,600万 | 26.32%-1,400万 | -782.14%-2.47億 | -2,377.78%-2.23億 | 86.67%-200万 | ---300万 | ---1,900万 | -333.33%-2,800万 | -1,000.00%-900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.08%6,300万 | 0.00%6,400万 | 1.56%6,500万 | 6.69%2.87億 | 44.62%9,400万 | -2.99%6,500万 | -5.88%6,400万 | -7.25%6,400万 | -4.27%2.69億 | -4.41%6,500万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 800.00%1,400万 | --1,400万 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.33%200万 | -93.17%1,400万 | 66.67%500万 | 108.75%700万 | -20,500.00%-2.04億 | -40.00%300万 | 332.95%2.05億 | 50.00%300万 | -521.05%-8,000万 | 125.00%100万 |
| 運転資金の増減額 | 126.09%5,200万 | -120.00%-400万 | -76.92%300万 | 121.28%1.04億 | 254.84%4,800万 | -51.06%2,300万 | 233.33%2,000万 | -48.00%1,300万 | 295.83%4,700万 | 43.64%-3,100万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 127.27%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.86%-3,300万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 82.61%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -675.00%-2,300万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -2.70%7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.74%7,400万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -43.75%1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 366.67%3,200万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 500.00%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.81%-400万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -800.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.24%1.4億 | -19.86%1.17億 | -11.54%9,200万 | 22.98%5.03億 | 80.00%1.26億 | -14.19%1.27億 | -0.68%1.46億 | 136.36%1.04億 | 398.54%4.09億 | 266.67%7,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.69%-1,300万 | 26.09%-5,100万 | -242.86%-7,000万 | -349.43%-2.17億 | -137.74%-1.26億 | -914.29%-7,100万 | -141.07%-6,900万 | 333.33%4,900万 | -77.92%8,700万 | -70.97%-5,300万 |
| 資本支出 | 39.44%-4,300万 | 27.14%-5,100万 | -29.63%-7,000万 | -69.64%-2.85億 | -40.63%-9,000万 | -36.54%-7,100万 | -125.81%-7,000万 | -157.14%-5,400万 | -211.11%-1.68億 | -146.15%-6,400万 |
| 事業取引の純額 | 25.00%-300万 | --0 | --0 | -117.82%-1,800万 | ---600万 | ---400万 | -95.05%500万 | ---1,300万 | 1,783.33%1.01億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -39.86%8,600万 | ---3,000万 | --0 | --0 | --1.16億 | -68.78%1.43億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.69%-1,300万 | 26.09%-5,100万 | -242.86%-7,000万 | -349.43%-2.17億 | -137.74%-1.26億 | -914.29%-7,100万 | -141.07%-6,900万 | 333.33%4,900万 | -77.92%8,700万 | -70.97%-5,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.96%-9,300万 | 107.27%800万 | -66.82%-3.62億 | -48.44%-4.75億 | 53.85%-3,600万 | -1,300.00%-1.12億 | 33.33%-1.1億 | -214.49%-2.17億 | 32.63%-3.2億 | -1,200.00%-7,800万 |
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | 224.36%9,700万 | 98.08%-100万 | -114.52%-1.33億 | 98.21%-100万 | 0.00%-200万 | -3,800.00%-7,800万 | -2,500.00%-5,200万 | 86.19%-6,200万 | -2,700.00%-5,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.33%-3,500万 | ---2,500万 | --0 | 20.70%-1.8億 | --0 | ---7,500万 | --0 | -72.13%-1.05億 | ---2.27億 | ---900万 |
| 配当金支払総額 | -62.50%-5,200万 | -62.50%-5,200万 | -533.93%-3.55億 | -2,071.43%-1.52億 | -1,500.00%-3,200万 | -966.67%-3,200万 | -1,500.00%-3,200万 | ---5,600万 | ---700万 | ---200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-400万 | ---1,200万 | -50.00%-600万 | 58.33%-1,000万 | 72.73%-300万 | 0.00%-300万 | --0 | 33.33%-400万 | 7.69%-2,400万 | -175.00%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.96%-9,300万 | 107.27%800万 | -66.82%-3.62億 | -48.44%-4.75億 | 53.85%-3,600万 | -1,300.00%-1.12億 | 33.33%-1.1億 | -214.49%-2.17億 | 32.63%-3.2億 | -1,200.00%-7,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.52%4.84億 | -53.14%4.1億 | -20.13%7.5億 | 23.07%9.39億 | -21.40%7.86億 | -2.88%8.42億 | 22.04%8.75億 | 23.07%9.39億 | -22.22%7.63億 | 18.76%10億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.71%3,400万 | 324.24%7,400万 | -431.25%-3.4億 | -207.39%-1.89億 | 40.98%-3,600万 | -142.11%-5,600万 | -122.00%-3,300万 | -39.13%-6,400万 | 180.73%1.76億 | 22.78%-6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.10%5.18億 | -42.52%4.84億 | -53.14%4.1億 | -20.13%7.5億 | -20.13%7.5億 | -21.40%7.86億 | -2.88%8.42億 | 22.04%8.75億 | 23.07%9.39億 | 23.07%9.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.21%9,700万 | -13.16%6,600万 | -56.00%2,200万 | -9.54%2.18億 | 500.00%3,600万 | -41.67%5,600万 | -34.48%7,600万 | 117.39%5,000万 | 226.18%2.41億 | 108.82%600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
